Peoples Bancorp reported cash from operations of $56.05M and free cash flow of $55.18M for the quarter ended Jun 2026, up 10.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.65M | 24.92M | 20.46M | 21.30M | 22.16M | 21.26M | 15.29M | -0.47M | 1.56M | -3.05M | -11.37M | -15.15M | -13.02M | -15.33M | -14.95M | -17.62M | -11.98M | -7.75M | -7.40M | -6.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 28.05M | 89.70M | 15.71M | 47.00M | 39.79M | 17.34M | 48.00M | 15.23M | 49.86M | 30.56M | 37.01M | 32.11M | 34.11M | 39.96M | 34.28M | 50.71M | 14.42M | 35.32M | 34.52M | 56.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.04M | 0.79M | 2.05M | 1.41M | 3.55M | -0.26M | 2.76M | 4.43M | 3.44M | 2.84M | 3.87M | 1.89M | 0.87M | 0.20M | 2.75M | 1.47M | 1.70M | 0.11M | 1.21M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 1.92M | 0.12M | 0.18M | 0.27M | 0.11M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.21M | -0.02M | 5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 397.76M | 137.28M | 165.31M | 67.82M | 4.80M | 8.23M | 22.87M | 1.04M | 9.47M | 41.97M | 105.65M | 42.08M | 55.97M | 127.57M | 27.93M | 40.64M | 56.75M | 18.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 64.39M | 135.02M | 15.46M | 23.16M | 12.44M | 155.71M | 167.17M | 7.17M | 13.15M | 19.94M | 5.11M | 32.01M | 73.29M | 143.14M | 14.91M | 165.97M | 109.36M | 66.50M | 48.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 462.83M | 272.49M | 188.98M | 93.79M | 17.34M | 176.46M | 194.83M | 19.27M | 31.53M | 64.35M | 118.07M | 85.11M | 129.75M | 280.32M | 17.56M | 186.54M | 149.16M | 132.41M | 117.54M | 34.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 421.64M | 63.97M | 4.22M | 4.51M | 0.00M | 19.93M | 95.36M | 25.03M | 46.52M | 31.97M | 28.37M | 0.97M | 71.86M | 16.32M | 2.82M | 126.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 81.43M | 70.12M | 60.52M | 52.28M | 42.28M | 35.07M | 27.92M | 45.40M | 42.65M | 35.08M | 26.98M | 37.38M | 131.71M | 59.68M | 28.40M | 29.41M | 44.67M | 25.83M | 23.77M | 23.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 1.19M | 3.56M | 4.51M | 6.60M | 4.97M | 2.95M | 33.32M | 27.35M | 11.72M | 11.72M | 9.27M | 9.54M | 81.72M | 61.97M | 36.52M | 19.65M | 77.95M | 76.33M | 88.87M | 16.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 507.11M | 138.39M | 69.49M | 66.25M | 50.03M | 57.86M | 160.35M | 103.70M | 106.91M | 84.38M | 44.27M | 58.21M | 221.19M | 154.99M | 77.25M | 53.76M | 210.18M | 139.00M | 125.89M | 178.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -40.16M | 43.13M | -75.74M | 4.87M | 34.71M | 94.30M | 52.39M | 131.79M | 101.03M | 70.87M | 43.34M | 121.15M | -56.43M | 91.19M | 74.80M | 177.99M | 131.67M | 33.78M | 17.96M | 56.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -252.76M | 3.40M | 80.53M | 5.26M | 0.00M | 0.20M | -91.99M | -1.16M | 0.36M | 0.25M | 1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.10M | -1.23M | -1.15M | -29.75M | -0.27M | -0.27M | -1.43M | 0.23M | -2.08M | -0.35M | 0.35M | -1.05M | -0.10M | 1.13M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 336.30M | -180.72M | -127.36M | -68.64M | -5.57M | -212.64M | -89.98M | 38.77M | -27.90M | -53.81M | -123.09M | -150.30M | 146.77M | -217.69M | -17.65M | -313.32M | -72.43M | -21.05M | -10.85M | 86.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 11.26M | 7.75M | 5.80M | 2.90M | 2.11M | 65.08M | 45.02M | 26.77M | 8.79M | 10.31M | 9.41M | 3.30M | 2.69M | 2.34M | 5.15M | 6.11M | 5.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.59M | -0.02M | 0.26M | 88.96M | 27.14M | 8.99M | 8.45M | 8.18M | 15.89M | 7.65M | 7.05M | 11.12M | 8.05M | 8.42M | 4.62M | 7.56M | 7.70M | 29.31M | 25.17M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.59M | 0.02M | -0.26M | -77.70M | -19.39M | -3.19M | -5.55M | -6.07M | 49.19M | 37.37M | 19.72M | -2.33M | 2.27M | 0.98M | -1.33M | -4.86M | -5.36M | -24.16M | -19.06M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 54.39M | -18.21M | -27.25M | 182.17M | -192.83M | 366.53M | -9.47M | 19.27M | 15.50M | 65.06M | -87.63M | -30.76M | -306.79M | -31.85M | -174.25M | 377.63M | 86.73M | 46.70M | -24.42M | 52.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 52.80M | -18.19M | -27.51M | 104.47M | -212.22M | 363.34M | -15.02M | 13.19M | 64.69M | 102.43M | -67.90M | -33.10M | -304.52M | -30.87M | -175.57M | 372.77M | 81.37M | 22.54M | -43.48M | 53.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.29M | 0.25M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | 0.35M | 0.40M | 0.33M | 0.27M | 0.27M | 0.45M | 0.40M | 0.28M | 0.35M | 0.29M | 0.70M | 0.49M | 0.19M | 0.35M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.17M | 0.25M | 3.03M | 3.00M | 0.46M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.29M | 0.25M | 0.28M | 0.29M | -0.87M | 0.10M | 0.40M | 0.33M | 0.27M | -2.76M | -2.55M | 0.40M | 0.28M | 0.35M | 0.29M | 0.24M | 0.49M | -0.19M | 0.35M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.29M | 0.25M | 0.28M | 0.29M | -0.87M | 0.10M | 0.40M | 0.33M | 0.27M | -2.76M | -2.55M | 0.40M | 0.28M | 0.35M | 0.29M | 0.24M | 0.49M | -0.19M | 0.35M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.02M | 10.09M | 10.44M | 10.64M | 10.62M | 10.67M | 10.99M | 13.28M | 13.62M | 14.16M | 13.89M | 14.05M | 14.17M | 14.22M | 14.23M | 14.62M | 14.66M | 14.64M | 14.65M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.02M | 10.09M | 10.44M | 10.64M | 10.62M | 10.67M | 10.99M | 13.28M | 13.62M | 14.16M | 13.89M | 14.05M | 14.17M | 14.22M | 14.23M | 14.62M | 14.66M | 14.64M | 14.65M | 15.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -156.80M | 35.09M | 139.27M | -79.77M | -63.71M | -148.63M | 70.73M | -62.91M | 77.33M | 65.36M | 173.42M | -28.92M | 185.38M | 156.43M | 142.19M | -96.69M | -5.05M | -23.25M | 35.55M | -192.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -110.73M | 7.07M | 101.60M | 14.35M | -287.42M | 204.14M | 45.12M | -62.67M | 128.67M | 150.87M | 89.07M | -75.67M | -133.04M | 111.69M | -47.32M | 261.71M | 62.16M | -15.54M | -22.23M | -153.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 253.61M | -83.96M | -10.05M | -7.29M | -253.20M | 8.84M | 3.13M | -8.67M | 150.63M | 127.61M | 3.00M | -193.85M | 47.84M | -66.04M | -30.69M | -0.90M | 4.14M | -1.27M | 1.44M | -10.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 499.68M | 415.73M | 405.68M | 398.39M | 145.18M | 154.02M | 157.15M | 148.48M | 299.11M | 426.72M | 429.72M | 235.87M | 283.71M | 217.66M | 186.98M | 186.08M | 190.22M | 188.95M | 190.39M | 179.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 253.61M | -83.96M | -10.05M | -7.29M | -253.20M | 8.84M | 3.13M | -8.67M | 150.63M | 127.61M | 3.00M | -193.85M | 47.84M | -66.04M | -30.69M | -0.90M | 4.14M | -1.27M | 1.44M | -10.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 25.00M | 88.91M | 13.66M | 45.59M | 36.25M | 17.59M | 45.24M | 10.80M | 46.42M | 27.72M | 33.14M | 30.23M | 33.24M | 39.76M | 31.53M | 49.24M | 12.72M | 35.21M | 33.31M | 55.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.89M | 3.13M | 2.66M | 3.93M | 4.42M | 5.26M | 9.68M | 17.61M | 29.75M | 33.33M | 37.61M | 39.30M | 49.07M | 46.73M | 37.53M | 38.18M | 42.05M | 42.12M | 38.63M | 35.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.20M | 0.24M | 1.80M | 0.15M | 2.18M | 0.11M | 29.09M | 0.44M | 0.44M | 0.07M | 20.31M | 8.11M | 6.07M | 3.08M | 8.59M |
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