Pebblebrook Hotel Trust reported cash from operations of $84.91M and free cash flow of $69.11M for the quarter ended Sep 2026, up 9.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.82M | -100.22M | 28.80M | 26.31M | -40.70M | -22.93M | 46.18M | -57.14M | -42.67M | -28.35M | 32.24M | 45.15M | -54.11M | -32.95M | 19.29M | -33.07M | -17.85M | -19.27M | 24.91M | -54.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 2.50M | 2.49M | 2.49M | 2.49M | 2.49M | 2.48M | 2.48M | 2.48M | 2.47M | 2.46M | 2.46M | 2.46M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 58.62M | 59.10M | 60.27M | 60.37M | 59.84M | 58.37M | 57.96M | 63.27M | 61.05M | 57.21M | 57.30M | 57.55M | 57.48M | 57.54M | 57.65M | 57.60M | 54.87M | 51.98M | 52.10M | 51.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.09M | 2.35M | 2.62M | 3.18M | 3.20M | 2.88M | 3.03M | 3.32M | 3.31M | 3.06M | 3.52M | 3.50M | 3.52M | 3.22M | 3.52M | 3.52M | 3.45M | 2.31M | 2.56M | 2.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -26.98M | -1.51M | -3.11M | 6.44M | 2.41M | -1.54M | -0.02M | 5.24M | 2.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 60.98M | 12.27M | 12.87M | 3.51M | 71.42M | 10.37M | 46.24M | 46.50M | 2.37M | 7.69M | 1.11M | 77.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 6.19M | 6.64M | 23.58M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.75M | -1.91M | -1.04M | -0.97M | -0.80M | -4.96M | -1.22M | -1.16M | -0.45M | -1.53M | -1.26M | -1.40M | -1.15M | 1.22M | -1.45M | -7.49M | 0.41M | -0.21M | -1.16M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 5.85M | 2.69M | 16.35M | 10.20M | -21.27M | -1.29M | 7.47M | 5.91M | -13.26M | 9.67M | 9.62M | -2.43M | -21.90M | 3.97M | 6.47M | 0.23M | -14.69M | 5.50M | 4.66M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -5.89M | 7.15M | 27.63M | 15.50M | -25.47M | 4.81M | 2.85M | 20.97M | -34.48M | 3.00M | -8.85M | 10.37M | -19.00M | 5.23M | 4.02M | 20.49M | -38.27M | 23.24M | -0.04M | 12.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.11M | 2.13M | 10.20M | -7.03M | 4.72M | 3.85M | 8.69M | 13.66M | -15.01M | -3.18M | -7.24M | 24.32M | -22.79M | -4.08M | -6.48M | 17.36M | -0.88M | -6.47M | -6.65M | 11.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 14.55M | 10.21M | -6.06M | -1.71M | 1.40M | 10.90M | -0.41M | -5.88M | 2.91M | 11.73M | -1.97M | 2.80M | 6.16M | 12.88M | -4.26M | 0.81M | 8.45M | 9.93M | -6.29M | -1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.97M | 3.49M | 3.36M | 3.11M | 4.32M | 3.89M | 2.87M | 4.36M | 3.29M | 4.91M | 2.61M | 4.52M | -15.53M | 6.20M | 5.34M | 4.40M | 3.82M | 7.44M | 5.89M | 6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 26.51M | 38.83M | 103.80M | 111.78M | 24.33M | 46.23M | 73.99M | 82.06M | 33.91M | 46.00M | 83.67M | 76.08M | 69.25M | 50.34M | 90.54M | 77.57M | 31.28M | 84.05M | 86.32M | 84.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 93.62M | 19.91M | 269.67M | 25.86M | 48.48M | 34.51M | 63.16M | 42.38M | 60.58M | 49.48M | 33.19M | 18.19M | 27.89M | 20.66M | 28.85M | 21.24M | 26.65M | 11.95M | 12.48M | 15.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 72.97M | 175.94M | 131.88M | 92.50M | 90.56M | 102.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.99M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | 5.72M | 7.81M | 0.82M | 3.32M | 15.77M | 10.97M | 10.00M | 0.03M | 14.92M | -0.21M | 2.21M | 2.79M | 0.28M | 2.99M | 16.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -92.63M | -19.95M | -196.74M | 150.06M | -42.75M | 105.18M | 30.16M | -39.06M | 45.75M | -38.51M | -23.19M | -18.16M | -12.97M | -20.86M | -26.64M | -18.45M | 76.27M | -8.96M | 3.58M | -15.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,380.00M | 400.00M | 400.00M | 360.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.24M | 0.32M | 26.79M | 0.63M | 1,407.22M | 0.50M | 0.50M | 161.99M | 48.10M | 110.35M | 0.51M | 0.52M | 354.06M | 0.55M | 0.55M | 392.55M | 117.56M | 400.76M | 0.58M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4.24M | -0.32M | -26.79M | -0.63M | -27.22M | -0.50M | -0.50M | -161.99M | -48.10M | -110.35M | -0.51M | -0.52M | 45.95M | -0.55M | -0.55M | 7.45M | -117.56M | -40.76M | -0.58M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 10.15M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 80.00M | 100.00M | 10.15M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -80.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -4.24M | -0.32M | -106.79M | -100.63M | -27.22M | -0.50M | -0.50M | -161.99M | -48.10M | -110.35M | -0.51M | -0.52M | 45.95M | -0.55M | -0.55M | 7.45M | -117.56M | -40.76M | -0.58M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.11M | 69.61M | 42.75M | 50.01M | 6.85M | 10.00M | 14.61M | 1.00M | 50.00M | 7.04M | 5.90M | 7.96M | 20.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 16.00M | 1.06M | 5.00M | 7.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.11M | -85.61M | -42.75M | -50.01M | -6.85M | -10.00M | -14.61M | -1.00M | -51.06M | -12.04M | -5.90M | -7.96M | -28.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.29M | 1.25M | 1.22M | 1.22M | 1.23M | 1.22M | 1.22M | 1.21M | 1.22M | 1.20M | 1.20M | 1.15M | 1.15M | 1.15M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 13.39M | 11.34M | 11.34M | 12.17M | 12.51M | 12.15M | 12.15M | 12.15M | 12.15M | 11.80M | 11.80M | 11.80M | 11.80M | 11.80M | 11.80M | 11.80M | 11.77M | 11.59M | 11.59M | 11.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 14.72M | 12.67M | 12.67M | 13.50M | 13.83M | 13.44M | 13.40M | 13.37M | 13.37M | 13.02M | 13.01M | 13.01M | 13.00M | 13.01M | 12.99M | 12.99M | 12.93M | 12.74M | 12.74M | 12.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -5.35M | -1.07M | 179.23M | -0.39M | -12.77M | -0.44M | -0.51M | 137.68M | -16.17M | -5.93M | -0.76M | -1.31M | -15.89M | -0.71M | -0.41M | -37.54M | -0.94M | -7.29M | -2.82M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -24.30M | -15.17M | 59.78M | -114.51M | -139.43M | -57.13M | -64.41M | -37.68M | -77.63M | -136.15M | -14.28M | -24.84M | 17.05M | -28.88M | -14.95M | -94.15M | -143.46M | -66.69M | -24.10M | -41.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -90.42M | 3.71M | -33.16M | 147.33M | -157.85M | 94.28M | 39.74M | 5.32M | 2.03M | -128.67M | 46.20M | 33.08M | 73.33M | 0.60M | 48.95M | -35.02M | -35.91M | 8.40M | 65.81M | 27.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 92.25M | 95.95M | 62.79M | 210.12M | 52.27M | 146.55M | 186.29M | 191.61M | 193.64M | 64.97M | 111.18M | 144.26M | 217.59M | 218.19M | 267.14M | 232.12M | 196.20M | 204.60M | 270.41M | 297.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -67.11M | 18.93M | -165.87M | 85.93M | -24.15M | 11.72M | 10.83M | 39.68M | -26.66M | -3.48M | 50.48M | 57.89M | 41.36M | 29.68M | 61.69M | 56.33M | 4.63M | 72.11M | 73.84M | 69.11M |
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