Pdf Solutions reported cash from operations of $16.40M and free cash flow of $3.86M for the quarter ended Jun 2026, up 414.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.41M | 0.02M | -4.16M | -1.15M | 1.39M | 0.48M | 0.34M | 6.83M | -4.97M | 0.78M | -0.39M | 1.71M | 2.21M | 0.55M | -3.03M | 1.15M | 1.29M | -0.00M | 4.79M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.36M | 3.46M | 5.55M | 3.87M | 5.14M | 5.09M | 4.88M | 4.68M | 6.03M | 5.92M | 3.70M | 4.50M | 6.73M | 6.51M | 26.68M | 6.20M | 6.26M | 6.87M | 6.40M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 1.29M | -0.01M | 0.03M | 0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.06M | 0.12M | -0.15M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | -0.04M | -0.31M | -0.99M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.02M | 0.42M | 3.00M | 3.62M | 1.40M | 24.27M | -0.98M | -5.63M | 19.19M | 2.03M | -1.86M | 0.68M | 9.28M | 1.61M | 8.64M | -5.21M | 3.29M | 17.34M | 1.67M | 16.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.53M | 0.31M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 2.65M | 0.48M | 0.84M | 0.78M | 0.77M | 1.06M | 2.07M | 2.07M | 2.07M | 2.06M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.46M | 1.41M | 1.38M | 1.39M | 1.40M | 1.35M | 1.30M | 1.24M | 1.23M | 1.21M | 1.06M | 1.06M | 0.77M | 0.73M | 0.69M | 0.80M | 1.15M | 1.45M | 1.56M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.55M | 6.42M | -2.30M | -1.61M | 18.91M | -12.86M | 4.87M | 14.45M | -20.50M | 3.93M | 2.39M | 9.16M | -9.81M | 27.06M | -13.03M | 5.62M | 5.68M | 8.08M | 12.98M | -5.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.25M | 1.88M | -2.07M | -1.56M | 0.78M | 1.43M | 1.26M | -4.05M | 0.09M | 0.55M | 1.80M | -1.32M | 2.51M | -0.20M | 0.08M | -0.36M | 3.48M | 1.67M | -1.85M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.86M | 1.43M | -0.86M | 3.01M | 1.48M | 4.10M | -3.13M | -2.82M | 0.61M | 3.15M | -5.21M | 2.03M | 1.58M | 3.90M | -6.03M | 2.78M | 0.42M | 8.08M | 1.49M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.06M | 1.49M | -0.23M | -4.56M | 7.11M | -0.50M | 0.72M | 6.65M | -3.69M | -4.32M | 2.30M | 3.59M | -4.60M | -3.92M | 1.50M | -4.20M | -2.36M | -1.81M | 3.75M | -2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.59M | 0.96M | 1.92M | 2.53M | 2.20M | 1.76M | 2.90M | 2.79M | 2.88M | 2.66M | 5.86M | 1.48M | 4.17M | 5.64M | 8.11M | 8.55M | 6.19M | 9.79M | 11.98M | 12.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 129.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 27.00M | 35.00M | 35.00M | 77.50M | 23.50M | 15.50M | 7.00M | 12.80M | 9.00M | 15.00M | 19.00M | 18.00M | 20.12M | 11.00M | 17.00M | 7.50M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.59M | -46.97M | 12.28M | 59.72M | 11.36M | 1.25M | -2.25M | -7.42M | -4.56M | -14.76M | -2.64M | 6.83M | -4.00M | -6.12M | -123.86M | -0.39M | -3.32M | -9.79M | -10.50M | -14.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.33M | 0.68M | 1.50M | 1.51M | 1.66M | 2.17M | 0.49M | 1.92M | 0.09M | 2.18M | 0.01M | 2.13M | 0.03M | 2.09M | 0.00M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.34M | -0.03M | -6.99M | -17.38M | 0.18M | -0.12M | -2.09M | -0.38M | -3.10M | -0.31M | -8.75M | -0.40M | -1.75M | -0.33M | 67.96M | -1.31M | -1.19M | -0.89M | -2.15M | 81.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | 0.01M | -0.17M | -0.42M | -0.56M | 0.50M | 0.09M | -0.58M | -0.27M | 0.40M | -0.47M | -0.39M | 0.93M | -0.99M | 0.40M | 0.59M | -0.31M | -0.32M | -0.10M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -15.96M | -46.57M | 8.12M | 45.54M | 12.38M | 25.90M | -5.24M | -14.02M | 11.26M | -12.64M | -13.72M | 6.73M | 4.44M | -5.83M | -46.86M | -6.32M | -1.53M | 6.34M | -11.07M | 83.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.43M | -0.54M | 1.07M | 1.09M | -0.79M | 22.52M | -3.88M | -8.43M | 16.31M | -0.63M | -7.73M | -0.80M | 5.10M | -4.03M | 0.54M | -13.76M | -2.90M | 7.55M | -10.31M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.90M | -46.58M | 8.28M | 45.96M | 12.95M | 25.40M | -5.33M | -13.44M | 11.53M | -13.04M | -13.26M | 7.12M | 3.52M | -4.84M | -47.26M | -6.91M | -1.23M | 6.66M | -10.97M | 83.66M |