Pg&E reported cash from operations of $0.91B and free cash flow of -$2.06B for the quarter ended Jun 2026, down 14.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1,088.00M | 476.00M | 478.00M | 360.00M | 459.00M | 517.00M | 572.00M | 410.00M | 351.00M | 923.00M | 735.00M | 524.00M | 579.00M | 674.00M | 634.00M | 549.00M | 850.00M | 670.00M | 885.00M | 761.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1,379.00M | 176.00M | -16.00M | -140.00M | 209.00M | -505.00M | -163.00M | -166.00M | -241.00M | -195.00M | 239.00M | 246.00M | 199.00M | 414.00M | 162.00M | 310.00M | 228.00M | 358.00M | 294.00M | 291.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 118.00M | 118.00M | 125.00M | 139.00M | 154.00M | 259.00M | 84.00M | 78.00M | 78.00M | 139.00M | 88.00M | 100.00M | 141.00M | 90.00M | 71.00M | 102.00M | 126.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 36.00M | 16.00M | 148.00M | 280.00M | 113.00M | -24.00M | -6.00M | 47.00M | 287.00M | -444.00M | -101.00M | -33.00M | 392.00M | 52.00M | -38.00M | 9.00M | -55.00M | 9.00M | -60.00M | 102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 823.00M | 209.00M | 1,661.00M | -22.00M | 1,073.00M | 1,009.00M | 1,185.00M | 1,275.00M | 1,810.00M | 477.00M | 2,261.00M | 711.00M | 3,131.00M | 1,932.00M | 2,848.00M | 1,057.00M | 2,851.00M | 1,960.00M | 2,430.00M | 906.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 801.00M | 863.00M | 972.00M | 941.00M | 1,002.00M | 941.00M | 1,077.00M | 997.00M | 811.00M | 853.00M | 1,022.00M | 1,053.00M | 1,059.00M | 1,055.00M | 1,097.00M | 1,073.00M | 1,132.00M | 1,332.00M | 1,166.00M | 1,062.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -142.00M | 431.00M | -543.00M | 155.00M | 903.00M | 242.00M | -826.00M | -763.00M | 1,477.00M | 481.00M | 341.00M | 619.00M | -8.00M | 109.00M | -37.00M | 599.00M | -108.00M | -393.00M | -129.00M | 485.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 4.00M | 27.00M | 22.00M | 71.00M | 59.00M | 94.00M | -7.00M | 53.00M | -18.00M | -49.00M | 2.00M | 16.00M | -14.00M | -31.00M | -3.00M | -23.00M | 57.00M | 11.00M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 123.00M | -125.00M | 217.00M | 215.00M | 175.00M | 20.00M | 303.00M | -158.00M | 186.00M | -421.00M | 608.00M | -189.00M | 122.00M | -511.00M | 91.00M | 97.00M | -163.00M | 151.00M | -4.00M | -77.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 682.00M | -67.00M | -43.00M | -80.00M | -4.00M | -326.00M | -51.00M | -296.00M | -9.00M | -2.00M | -75.00M | -121.00M | -82.00M | -40.00M | 5.00M | 128.00M | -27.00M | 61.00M | -20.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1,090.00M | -36.00M | -631.00M | 96.00M | 7.00M | -282.00M | -396.00M | -260.00M | 252.00M | -85.00M | -253.00M | -230.00M | 54.00M | -77.00M | -166.00M | 37.00M | -295.00M | 32.00M | -144.00M | -71.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 435.00M | 1,092.00M | -140.00M | 1,626.00M | -247.00M | -108.00M | 1,069.00M | 862.00M | -2,812.00M | 333.00M | -666.00M | -68.00M | -924.00M | 113.00M | -922.00M | 172.00M | -574.00M | 1,887.00M | 357.00M | -1,162.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1,848.00M | 2,221.00M | 2,310.00M | 2,229.00M | 2,872.00M | 2,173.00M | 2,288.00M | 2,392.00M | 2,421.00M | 2,613.00M | 2,638.00M | 2,298.00M | 2,605.00M | 2,828.00M | 2,635.00M | 3,065.00M | 2,931.00M | 3,156.00M | 3,356.00M | 2,967.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and Equipment | -1,848.00M | -2,221.00M | -2,310.00M | -2,229.00M | -2,872.00M | -2,173.00M | -2,288.00M | -2,392.00M | -2,421.00M | -2,613.00M | -2,638.00M | -2,298.00M | -2,605.00M | -2,828.00M | -2,635.00M | -3,065.00M | -2,931.00M | -3,156.00M | -3,356.00M | -2,967.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 239.00M | 515.00M | 447.00M | 894.00M | 788.00M | 1,079.00M | 303.00M | 499.00M | 500.00M | 950.00M | 484.00M | 598.00M | 386.00M | 534.00M | 317.00M | 492.00M | 612.00M | 572.00M | 434.00M | 768.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 224.00M | 502.00M | 421.00M | 948.00M | 766.00M | 1,181.00M | 277.00M | 474.00M | 475.00M | 1,009.00M | 457.00M | 587.00M | 366.00M | 570.00M | 278.00M | 501.00M | 586.00M | 587.00M | 400.00M | 764.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.00M | 7.00M | 6.00M | -491.00M | -532.00M | -5.00M | 169.00M | 135.00M | 151.00M | 101.00M | -350.00M | -85.00M | -42.00M | -421.00M | -669.00M | -24.00M | -135.00M | -556.00M | -357.00M | -337.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,110.00M | -2,227.00M | -2,330.00M | -2,650.00M | -3,338.00M | -1,896.00M | -2,140.00M | -2,280.00M | -2,291.00M | -2,451.00M | -2,930.00M | -2,295.00M | -2,994.00M | -3,156.00M | -3,264.00M | -3,004.00M | -2,982.00M | -3,066.00M | -3,302.00M | -2,857.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 36.00M | -23.00M | 11.00M | -32.00M | 17.00M | 57.00M | -65.00M | 49.00M | -58.00M | 57.00M | -86.00M | 79.00M | -131.00M | 79.00M | -24.00M | 49.00M | 107.00M | -219.00M | -38.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,453.00M | 2,379.00M | 1,886.00M | 6.00M | 2,223.00M | 2,467.00M | 793.00M | 2,259.00M | 1,728.00M | 508.00M | 1,735.00M | 1,238.00M | 1,989.00M | 3,187.00M | 2,180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.00M | 66.00M | 7.00M | 4,447.00M | 1,526.00M | -12.00M | 7.00M | 382.00M | 507.00M | 2,179.00M | 450.00M | 1,900.00M | 250.00M | 1,050.00M | 875.00M | 1,951.00M | 600.00M | 260.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.00M | 1,387.00M | 2,372.00M | -2,561.00M | -1,526.00M | 18.00M | 2,216.00M | 2,085.00M | -507.00M | -1,386.00M | 1,809.00M | -172.00M | 258.00M | 1,735.00M | 188.00M | -875.00M | 38.00M | 2,587.00M | 1,920.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 2,255.00M | 3,043.00M | 1,406.00M | 3,829.00M | 2,090.00M | 2,805.00M | 4,071.00M | 1,465.00M | 2,122.00M | 3,017.00M | 2,458.00M | 3,070.00M | 1,015.00M | 330.00M | 515.00M | 2,565.00M | 1,710.00M | 1,760.00M | 3,028.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,905.00M | 2,204.00M | 3,151.00M | 2,108.00M | 2,105.00M | 2,386.00M | 4,785.00M | 2,880.00M | 1,152.00M | 1,723.00M | 3,612.00M | 1,215.00M | 3,215.00M | 2,080.00M | 325.00M | 1,005.00M | 135.00M | 2,760.00M | 2,468.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 350.00M | 839.00M | -1,745.00M | 1,721.00M | -15.00M | 419.00M | -714.00M | -1,415.00M | 970.00M | 1,294.00M | -1,154.00M | 1,855.00M | -2,200.00M | -1,750.00M | 190.00M | 1,560.00M | 1,575.00M | -1,000.00M | 560.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 343.00M | 2,226.00M | 627.00M | -840.00M | -1,541.00M | 437.00M | 1,502.00M | 670.00M | 463.00M | -92.00M | 655.00M | 1,855.00M | -2,372.00M | -1,492.00M | 1,735.00M | 378.00M | 685.00M | 1,613.00M | 1,587.00M | 2,480.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 1,579.00M | -23.00M | -25.00M | -24.00M | 72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1,579.00M | -23.00M | -25.00M | -24.00M | 72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1,579.00M | -23.00M | -25.00M | -24.00M | 72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 21.00M | 22.00M | 21.00M | 22.00M | 55.00M | 55.00M | 56.00M | 2,184.00M | 625.00M | 625.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 3.00M | 4.00M | 3.00M | -10.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | -10.00M | 23.00M | 25.00M | -37.00M | 86.00M | 24.00M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 21.00M | 22.00M | 21.00M | 22.00M | 55.00M | 55.00M | 56.00M | 2,184.00M | 625.00M | 625.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 399.00M | 1,894.00M | 638.00M | 2,711.00M | 2,357.00M | 1,427.00M | 1,423.00M | 652.00M | 381.00M | 1,944.00M | 757.00M | 2,116.00M | -459.00M | 1,207.00M | 1,609.00M | 256.00M | 188.00M | 1,306.00M | 1,390.00M | 1,682.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 112.00M | -124.00M | -31.00M | 39.00M | 92.00M | 540.00M | 468.00M | -353.00M | -100.00M | -30.00M | 88.00M | 532.00M | -322.00M | -17.00M | 1,193.00M | -1,691.00M | 57.00M | 200.00M | 518.00M | -269.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 431.00M | 307.00M | 276.00M | 315.00M | 407.00M | 947.00M | 1,415.00M | 1,062.00M | 962.00M | 932.00M | 1,020.00M | 1,552.00M | 1,230.00M | 1,213.00M | 2,406.00M | 715.00M | 772.00M | 972.00M | 1,490.00M | 1,221.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,025.00M | -2,012.00M | -649.00M | -2,251.00M | -1,799.00M | -1,164.00M | -1,103.00M | -1,117.00M | -611.00M | -2,136.00M | -377.00M | -1,587.00M | 526.00M | -896.00M | 213.00M | -2,008.00M | -80.00M | -1,196.00M | -926.00M | -2,061.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 112.00M | -124.00M | -31.00M | 39.00M | 92.00M | 540.00M | 468.00M | -353.00M | -100.00M | -30.00M | 88.00M | 532.00M | -322.00M | -17.00M | 1,193.00M | -1,691.00M | 57.00M | 200.00M | 518.00M | -269.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 527.00M | 175.00M | 519.00M | 184.00M | 592.00M | 312.00M | 598.00M | 470.00M | 693.00M | 525.00M | 712.00M | 487.00M | 712.00M | 510.00M | 707.00M | 575.00M | 797.00M | 586.00M | 774.00M | 623.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -87.00M |
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