Pharma-Bio Serv reported cash from operations of -$0.37M and free cash flow of -$0.37M for the quarter ended Apr 2026, down 21.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.28M | -4.87M | 0.31M | 0.24M | 0.29M | 0.17M | 0.43M | 0.40M | 0.53M | -0.05M | -0.27M | -0.21M | -0.31M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | -0.21M | -102.00 | 0.03M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.55M | 0.36M | -0.15M | -0.12M | 0.22M | -0.42M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 684.00 | 0.01M | -0.07M | 0.02M | 0.00M | -0.04M | -0.03M | 0.10M | 0.00M | -0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.44M | 0.96M | -0.33M | -0.45M | 1.11M | 0.26M | 0.88M | -0.25M | 0.96M | 0.31M | 0.73M | -0.70M | -0.67M | 0.08M | -0.43M | -0.30M | 0.24M | 0.28M | -0.39M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.28M | 0.47M | 0.45M | 0.46M | 0.65M | -0.21M | -0.74M | 0.66M | 0.38M | -1.55M | -1.56M | 0.21M | -0.02M | -0.09M | 0.19M | -0.06M | -0.68M | 0.35M | 0.28M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.84M | -6.18M | 7.33M | -0.46M | 3.69M | 0.33M | 0.99M | -3.22M | 2.76M | -1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.36M | 0.19M | -0.37M | -0.08M | -0.08M | -0.20M | 0.02M | 0.17M | -0.32M | -0.43M | -0.38M | -0.35M | -0.05M | -0.21M | -0.60M | -0.12M | 0.08M | -0.15M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | -881.00 | 684.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 764.00 | -0.00M | 820.00 | 0.00M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 350.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | 881.00 | -684.00 | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -8.20M | 2.83M | -6.18M | 7.33M | -4.76M | -0.46M | 3.69M | 0.17M | 0.99M | -3.23M | 1.63M | -0.86M | 2.77M | -1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.00 | 5.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | -1.78M | -1.74M | -0.01M | -0.00M | -1.75M | -0.01M | -792.00 | -0.01M | -1.72M | -0.00M | -1.74M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.14M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | -1.72M | 1.72M | -1.72M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | 0.09M | 0.04M | -0.00M | -0.06M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.43M | 0.97M | -2.12M | -2.19M | 1.07M | 0.22M | -7.24M | 0.87M | -5.23M | 7.58M | -4.03M | -2.90M | 3.01M | 0.25M | 0.54M | -5.21M | 1.86M | -0.58M | 2.38M | -3.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.43M | 0.96M | -0.33M | -0.45M | 1.10M | 0.25M | 0.87M | -0.25M | 0.96M | 0.31M | 0.73M | -0.70M | -0.67M | -0.08M | -0.43M | -0.31M | 0.23M | 0.28M | -0.39M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.43M | 1.00M | -2.11M | -2.19M | 1.09M | 0.25M | -7.33M | 0.83M | -5.22M | 7.63M | -4.04M | -2.88M | 3.02M | 0.25M | 0.56M | -5.27M | 1.86M | -0.59M | 2.37M | -3.97M |