PBF Energy reported cash from operations of $1588.80M and free cash flow of $1461.70M for the quarter ended Jun 2026, up 731.4% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 78.70M | 189.10M | -3.30M | 1,235.80M | 1,084.20M | 656.10M | 385.90M | 1,030.40M | 794.10M | -48.40M | 107.50M | -66.00M | -289.10M | -292.60M | -405.90M | -5.40M | 171.70M | 79.10M | 200.20M | 915.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.90M | 10.90M | 7.70M | 10.30M | 6.90M | 29.40M | 9.20M | 9.70M | 8.80M | 23.80M | 12.40M | 8.60M | 9.10M | 14.20M | 11.40M | 10.00M | 8.40M | 9.20M | 8.40M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 12.00M | 3.20M | -6.10M | 66.30M | 105.30M | 254.70M | 42.40M | 269.20M | 104.70M | 120.70M | 5.20M | 4.10M | -125.90M | -122.60M | -142.40M | -5.40M | 63.80M | 6.10M | 57.90M | 219.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 14.60M | -59.90M | -0.80M | -12.40M | -29.40M | -4.80M | -17.00M | -4.30M | -19.70M | -21.20M | 8.30M | 27.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.20M | 2.60M | -0.10M | -0.20M | -0.60M | 1.60M | -0.20M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | 0.30M | 0.20M | 94.00M | -1.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -60.30M | 50.30M | 77.60M | 69.90M | -64.80M | -16.30M | -16.60M | 65.30M | 12.00M | 13.00M | -102.60M | 13.10M | -189.00M | -250.00M | -393.50M | -313.00M | -250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 242.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 261.00M | 151.60M | 312.30M | 1,956.70M | 1,379.90M | 1,123.10M | 437.60M | 68.10M | 526.90M | 305.90M | 15.80M | 425.30M | -68.00M | -329.70M | -661.40M | 191.10M | 25.70M | 366.60M | -323.70M | 1,588.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 120.30M | 122.60M | 124.60M | 128.40M | 135.90M | 145.00M | 150.10M | 149.60M | 148.60M | 143.30M | 148.50M | 162.00M | 165.60M | 166.90M | 175.20M | 166.30M | 167.40M | 153.90M | 163.50M | 167.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 49.00M | 220.80M | 537.50M | 152.40M | -337.30M | -173.80M | -272.30M | 184.60M | 214.80M | -220.90M | -183.30M | 331.00M | -263.80M | -81.40M | -30.20M | -9.70M | 1.80M | 39.80M | 770.30M | -97.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 195.20M | -326.30M | 388.40M | 82.90M | -286.90M | 74.10M | 91.30M | 52.30M | 263.20M | 2.20M | -291.90M | -27.00M | -104.00M | -165.00M | 295.50M | -120.90M | -27.20M | 133.40M | 202.20M | -184.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -339.20M | 446.50M | 683.80M | -286.90M | -412.30M | -80.30M | -102.40M | -100.90M | 613.70M | -285.70M | -28.90M | 224.40M | -168.40M | -223.80M | 133.80M | 60.30M | -130.10M | -60.50M | 85.80M | -39.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 691.30M | -776.80M | 545.70M | 618.10M | -122.60M | -160.20M | -149.10M | -137.80M | -625.00M | 168.40M | -639.90M | 431.70M | -246.10M | -21.60M | -12.70M | -114.00M | 0.90M | 149.90M | 614.00M | 152.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -17.00M | -50.80M | 161.10M | -22.00M | 129.50M | -263.20M | 93.80M | -55.30M | 92.60M | -29.10M | 42.70M | -4.60M | -25.10M | -32.90M | 64.50M | -31.80M | -70.70M | -15.50M | 80.40M | -69.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 13.50M | 0.40M | 13.20M | 29.70M | -10.80M | -34.20M | 33.50M | 1.30M | 4.30M | -15.60M | 10.80M | -53.90M | 19.50M | 3.30M | 19.90M | -14.10M | -20.90M | -7.90M | 34.40M | -33.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -34.00M | 3.60M | -12.10M | -14.90M | 27.20M | 0.30M | -8.40M | -10.60M | -40.10M | -55.60M | -7.20M | -11.80M | -22.40M | 4.20M | -15.60M | -15.20M | -20.50M | -3.10M | -21.00M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 57.40M | 107.10M | 118.30M | 108.20M | 165.00M | 241.80M | 239.80M | 207.30M | 130.80M | 81.70M | 139.60M | 53.50M | 101.80M | 96.00M | 111.00M | 156.10M | 148.50M | 289.60M | 349.40M | 127.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.20M | 4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -57.40M | -99.90M | -118.30M | -108.20M | -165.00M | -241.80M | -235.40M | -207.30M | -130.80M | -81.70M | -139.60M | -53.50M | -101.80M | -96.00M | -111.00M | -156.10M | -148.50M | -289.60M | -349.40M | -127.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 431.00M | 414.50M | 0.50M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | 0.90M | 0.80M | 0.90M | 0.80M | 0.90M | 1.20M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -26.10M | -53.10M | -82.20M | -84.60M | -73.50M | -71.30M | -127.70M | -140.30M | -54.90M | -150.60M | -140.60M | -259.60M | -47.50M | -129.00M | -92.70M | -105.40M | -98.50M | 829.50M | -136.90M | 382.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -87.60M | -161.30M | -225.50M | -211.40M | -246.80M | -327.20M | -378.70M | 64.00M | 208.90M | -232.80M | -284.40M | -333.20M | -187.40M | -236.50M | -217.50M | -153.80M | -88.10M | -20.80M | -401.80M | -104.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.80M | -9.70M | -9.80M | -9.80M | -17.70M | -266.40M | -0.50M | -79.60M | -44.80M | -125.40M | 27.80M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -180.60M | -121.30M | 6.30M | -1,005.60M | -1,398.80M | -500.90M | -646.40M | -231.30M | -360.20M | -182.10M | -73.40M | -166.40M | -135.10M | 125.60M | 811.40M | 84.80M | -46.30M | -299.90M | 739.40M | -1,132.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 788.50M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.60M | 7.10M | 3.00M | 2.70M | 2.80M | 2.80M | 2.90M | 522.10M | -513.90M | 655.10M | 3.00M | 3.10M | 3.00M | 3.10M | 3.00M | 2.70M | 2.70M | 2.80M | 3.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -7.10M | -3.00M | -2.70M | -2.80M | -2.80M | -2.90M | -522.10M | 513.90M | -655.10M | -3.00M | -3.10M | -3.00M | -3.10M | 785.50M | -2.70M | -2.70M | -2.80M | -3.00M | 497.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -21.00M | -7.00M | 47.30M | -14.90M | -21.90M | -8.40M | 61.20M | -26.20M | -26.30M | 4.30M | 78.20M | -32.10M | -28.40M | 182.30M | 1,150.00M | 1,200.00M | 725.00M | 150.00M | 900.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 25.00M | 945.00M | 430.00M | -1,400.00M | 525.00M | 111.90M | 1,150.00M | 1,050.00M | 725.00M | 400.00M | 250.00M | 950.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -21.00M | -7.00M | 22.30M | -959.90M | -451.90M | 1,391.60M | 61.20M | -26.20M | -26.30M | -520.70M | 78.20M | -32.10M | -28.40M | 70.40M | 150.00M | -250.00M | 650.00M | -750.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -21.00M | -14.10M | 19.30M | -962.60M | -454.70M | 1,388.80M | 58.30M | -548.30M | 487.60M | -1,175.80M | 75.20M | -35.20M | -31.40M | 67.30M | 785.50M | 147.30M | -2.70M | -252.80M | 647.00M | -253.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.40M | 6.00M | 20.80M | 7.00M | -1.60M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 156.40M | 167.60M | 100.00M | 115.00M | 149.90M | 125.00M | 100.10M | 75.00M | 29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -156.40M | -153.20M | -94.00M | -94.20M | -149.90M | -118.00M | -101.70M | -74.70M | -29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -156.40M | -153.20M | -94.00M | -94.20M | -149.90M | -118.00M | -101.70M | -74.70M | -29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 24.70M | 25.80M | 25.10M | 24.60M | 30.30M | 29.60M | 29.30M | 28.70M | 31.40M | 31.30M | 31.30M | 31.40M | 31.60M | 31.70M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 24.70M | 25.80M | 25.10M | 24.60M | 30.30M | 29.60M | 29.30M | 28.70M | 31.40M | 31.30M | 31.30M | 31.40M | 31.60M | 31.70M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.20M | -131.00M | 93.10M | 739.70M | -265.70M | 295.00M | -587.50M | -99.20M | 375.60M | -109.00M | -342.00M | -74.30M | -390.50M | -440.60M | -67.50M | 122.10M | -108.70M | 45.90M | 13.90M | 352.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,472.50M | 1,341.50M | 1,434.60M | 2,174.30M | 1,908.60M | 2,203.60M | 1,616.10M | 1,516.90M | 1,892.50M | 1,783.50M | 1,441.50M | 1,367.20M | 976.70M | 536.10M | 468.60M | 590.70M | 482.00M | 527.90M | 541.80M | 894.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 203.60M | 44.50M | 194.00M | 1,848.50M | 1,214.90M | 881.30M | 197.80M | -139.20M | 396.10M | 224.20M | -123.80M | 371.80M | -169.80M | -425.70M | -772.40M | 35.00M | -122.80M | 77.00M | -673.10M | 1,461.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.20M | -131.00M | 93.10M | 739.70M | -265.70M | 295.00M | -587.50M | -99.20M | 375.60M | -109.00M | -342.00M | -74.30M | -390.50M | -440.60M | -67.50M | 122.10M | -108.70M | 45.90M | 13.90M | 352.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 44.20M | 110.40M | 34.60M | 115.90M | 52.30M | 46.90M | 32.00M | 22.30M | 51.90M | -2.60M | 46.30M | 22.30M | 24.70M | -0.20M | 48.70M | 11.90M | 89.50M | 6.80M | 75.90M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.60M | 0.40M | 0.10M | 1.80M | 61.40M | 85.60M | 3.50M | 123.90M | 83.80M | 87.80M | 0.10M | 13.40M | 1.10M | 3.10M | 0.10M | 2.30M | 0.70M | 0.90M | 0.10M | 4.30M |
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