Pembina Pipeline reported cash from operations of $897.00M and free cash flow of $1115.00M for the quarter ended Jun 2026, up 13.5% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Dec2018 | Mar2019 | Dec2019 | Mar2020 | Dec2020 | Dec2021 | Dec2022 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 350.28M | 261.10M | 278.80M | 235.36M | 113.62M | 234.21M | -932.74M | 63.47M | 243.11M | 598.65M | 438.00M | 479.00M | 385.00M | 502.00M | 417.00M | 286.00M | 498.00M | 512.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 156.00M | 240.00M | 231.00M | 233.00M | 257.00M | 241.00M | 230.00M | 245.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -86.00M | 20.00M | 41.00M | 5.00M | -86.00M | -3.00M | -29.00M | -77.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 91.00M | -570.00M | 137.00M | 116.00M | 133.00M | 140.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -2.00M | -13.00M | -4.00M | -2.00M | -2.00M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 102.00M | 45.00M | -18.00M | -9.00M | -31.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 239.00M | 123.00M | 133.00M | 132.00M | 136.00M | 128.00M | 158.00M | 149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -188.00M | 82.00M | 136.00M | 73.00M | 16.00M | 18.00M | 23.00M | -164.00M | -401.00M | 93.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 27.00M | 5.00M | -1.00M | 8.00M | -1.00M | -8.00M | -2.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 27.00M | 5.00M | -1.00M | 8.00M | -1.00M | -8.00M | -2.00M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 506.92M | 419.34M | 411.39M | 434.62M | 436.32M | 429.64M | 462.53M | 582.31M | 436.00M | 954.00M | 922.00M | 902.00M | 840.00M | 790.00M | 810.00M | 861.00M | 335.00M | 897.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -186.00M | -265.00M | -262.00M | -174.00M | -197.00M | -178.00M | -187.00M | -218.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 186.00M | 265.00M | 262.00M | 174.00M | 197.00M | 178.00M | 187.00M | 218.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2,621.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2,621.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -103.00M | -144.00M | -124.00M | 50.00M | -126.00M | -108.00M | -197.00M | -134.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 5.00M | -45.00M | 59.00M | 45.00M | -12.00M | -3.00M | -14.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -376.00M | -2,913.00M | -321.00M | -182.00M | -341.00M | -294.00M | -420.00M | -339.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,789.00M | 946.00M | -2.00M | 385.00M | 197.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -650.00M | -150.00M | -550.00M | -110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2,439.00M | 946.00M | 148.00M | 935.00M | 197.00M | 108.00M | -61.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -447.00M | 946.00M | 77.00M | 385.00M | 84.00M | -8.00M | 615.00M | -103.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1,228.00M | 10.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1,228.00M | 10.00M | 3.00M | 3.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 26.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1,228.00M | 10.00M | 29.00M | 200.00M | 3.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -31.00M | -33.00M | -34.00M | -34.00M | -35.00M | -35.00M | -32.00M | -32.00M | -30.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -367.00M | -400.00M | -401.00M | -34.00M | -401.00M | -412.00M | -413.00M | -32.00M | -413.00M | -427.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -18.00M | -20.00M | -19.00M | -21.00M | -20.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1,504.00M | 493.00M | -751.00M | -645.00M | -386.00M | -583.00M | 152.00M | -581.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 3.00M | 4.00M | -2.00M | 1.00M | -8.00M | 6.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,564.00M | -1,466.00M | -150.00M | 13.00M | 63.00M | -67.00M | 67.00M | -23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 255.46M | 115.25M | 98.77M | 63.53M | 33.74M | 78.96M | 114.14M | 1,718.00M | 256.00M | 104.00M | 98.26M | 155.00M | 210.00M | 149.00M | 77.40M | 173.00M | 153.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 506.92M | 419.34M | 411.39M | 434.62M | 436.32M | 429.64M | 462.53M | 582.31M | 622.00M | 1,219.00M | 1,184.00M | 902.00M | 1,014.00M | 987.00M | 988.00M | 861.00M | 522.00M | 1,115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 506.92M | 419.34M | 411.39M | 434.62M | 436.32M | 429.64M | 462.53M | 582.31M | 1,564.00M | -1,466.00M | -150.00M | 902.00M | 13.00M | 63.00M | -67.00M | 861.00M | 67.00M | -23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -112.00M | -99.00M | -171.00M | -177.00M | -115.00M | -172.00M | -165.00M | -132.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -199.00M | -91.00M | -62.00M | -62.00M | -65.00M | -30.00M | -161.00M | -108.00M |
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