Prosperity Bancshares reported cash from operations of $0.16B and free cash flow of $0.16B for the quarter ended Jun 2026, up 65.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 128.59M | 126.79M | 122.33M | 128.49M | 135.82M | 137.88M | 124.69M | 86.94M | 112.21M | 95.48M | 110.43M | 111.60M | 127.28M | 130.08M | 130.23M | 135.16M | 137.56M | 139.91M | 116.27M | 168.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 15.14M | 16.01M | 12.86M | 11.45M | 9.95M | 8.70M | 7.38M | 7.13M | 6.90M | 6.43M | 5.82M | 5.83M | 5.57M | 5.61M | 5.03M | 4.93M | 2.88M | 4.67M | 3.83M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.40M | 7.37M | 7.17M | 7.12M | 7.01M | 7.00M | 6.81M | 7.83M | 8.16M | 8.17M | 7.92M | 8.99M | 8.89M | 8.92M | 8.42M | 8.39M | 8.57M | 8.74M | 10.81M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -12.59M | 25.43M | -4.10M | -3.70M | 2.45M | -7.71M | 18.54M | 9.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.00M | 3.08M | 2.92M | 2.68M | 2.86M | 3.31M | 3.17M | 2.74M | 3.15M | 3.13M | 3.38M | 3.13M | 3.13M | 3.20M | 3.05M | 3.01M | 2.95M | 3.09M | 3.38M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.30M | 10.72M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.25M | 0.39M | 0.47M | 0.34M | 0.24M | 0.66M | 0.77M | 0.61M | 0.75M | 0.96M | 1.01M | 0.97M | 0.93M | 1.28M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 1.09M | 0.69M | 1.11M | 0.05M | 2.97M | 0.12M | 1.99M | -0.05M | 0.66M | 0.14M | -1.08M | 3.18M | 1.40M | -0.24M | 1.41M | 0.00M | 0.26M | 0.32M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -5.58M | -5.49M | -5.30M | -0.14M | -1.30M | -0.97M | -0.93M | -2.61M | -2.49M | -2.63M | -1.96M | -7.19M | -4.87M | -3.63M | -3.30M | -3.13M | -2.86M | -3.13M | -4.45M | -5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 44.51M | 27.36M | 15.23M | 13.00M | 17.08M | 5.46M | 9.28M | 23.70M | 44.26M | 39.99M | 24.51M | 42.32M | 35.25M | 39.70M | 33.48M | 39.45M | 41.44M | 43.42M | 60.58M | 59.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 43.93M | 23.28M | 20.08M | 12.93M | 17.90M | 6.59M | 8.47M | 15.31M | 45.04M | 42.23M | 24.48M | 39.50M | 39.98M | 32.80M | 35.41M | 43.66M | 35.96M | 37.66M | 54.09M | 64.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 24.64M | -90.42M | 67.86M | -41.55M | 92.37M | -134.72M | 105.99M | 12.01M | 75.81M | -146.85M | 60.04M | 84.06M | 126.40M | -215.19M | -22.58M | -45.59M | 34.82M | -83.48M | 94.37M | -30.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -13.01M | 6.91M | -24.69M | 26.89M | 55.12M | 27.89M | 66.16M | -73.40M | -40.67M | -52.88M | -2.81M | -14.36M | -7.98M | 131.68M | -56.20M | 6.19M | -17.39M | -15.06M | 30.97M | -16.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 12.33M | 4.33M | 3.47M | 3.71M | -2.67M | 15.77M | -0.01M | -0.03M | -0.73M | 9.77M | 0.04M | -0.18M | -0.10M | 5.14M | -0.03M | -0.22M | -0.08M | -0.50M | -0.04M | -8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 184.12M | 75.02M | 235.68M | 79.53M | 191.80M | -0.48M | 179.77M | 194.90M | 243.74M | 27.95M | 187.40M | 216.49M | 274.64M | -205.84M | 178.17M | 98.18M | 194.82M | 78.34M | 185.11M | 162.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.13M | 4.06M | 23.29M | 5.44M | 5.52M | 8.17M | 10.22M | 8.06M | 11.24M | 4.64M | 7.18M | 4.70M | 4.43M | 4.82M | 7.07M | 6.42M | 9.15M | 9.89M | 7.01M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.11M | 3.04M | 3.89M | 2.32M | 0.48M | 3.38M | 0.74M | 3.13M | 3.30M | 8.21M | 0.84M | 0.20M | 6.19M | 6.25M | 2.82M | 3.99M | 2.51M | 4.83M | 5.54M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 6,700.00M | 5,000.00M | 1,500.00M | 7,481.02M | 6,299.66M | 1,999.84M | 2,527.70M | 3,999.50M | 4,499.37M | 4,499.36M | 5,508.21M | 5,512.21M | 7,517.96M | 4,515.01M | 3,499.61M | 6,509.00M | 8,013.27M | 6,522.37M | 5,499.46M | 6,499.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 1,471.66M | 993.61M | 2,633.28M | 662.81M | 460.08M | 165.92M | 3.03M | 21.86M | 18.95M | 9.88M | 13.17M | 169.39M | 72.75M | 201.89M | 31.12M | 755.66M | 1,482.84M | 999.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 8,171.66M | 5,993.60M | 4,133.27M | 8,143.83M | 6,759.73M | 2,165.76M | 2,530.73M | 3,999.50M | 4,499.37M | 4,521.22M | 5,527.16M | 5,522.09M | 7,531.13M | 4,684.40M | 3,572.36M | 6,710.88M | 8,044.39M | 7,278.04M | 6,982.30M | 7,498.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 6,732.09M | 5,065.83M | 1,553.42M | 7,432.18M | 6,316.67M | 2,030.69M | 2,515.28M | 4,188.37M | 4,516.82M | 4,508.28M | 5,631.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 4,516.82M | 4,508.28M | 5,631.40M | 5,567.91M | 7,507.14M | 4,509.00M | 3,502.07M | 6,503.18M | 8,025.37M | 6,518.83M | 5,555.74M | 6,509.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 714.83M | 722.04M | 587.60M | 585.42M | 537.12M | 452.75M | 412.52M | 445.13M | 451.18M | 396.03M | 391.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 451.18M | 396.03M | 391.80M | 598.95M | 420.73M | 375.13M | 367.63M | 387.12M | 391.46M | 375.18M | 408.68M | 592.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 7,446.93M | 5,787.87M | 2,141.02M | 8,017.60M | 6,853.80M | 2,483.44M | 2,927.80M | 4,633.50M | 9,936.00M | 9,808.61M | 12,046.41M | 6,166.86M | 7,927.88M | 4,884.14M | 3,869.70M | 6,890.30M | 8,416.82M | 6,894.02M | 5,964.42M | 7,102.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -187.70M | -120.33M | -115.34M | 348.92M | 513.71M | 518.10M | 434.03M | 359.05M | 25.11M | -140.83M | 42.74M | -214.71M | -79.59M | -87.28M | -143.17M | -4.65M | -154.86M | -245.27M | -397.11M | -113.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -478.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 98.23M | 224.32M | 431.73M | 207.08M | 216.73M | 185.32M | -55.68M | -371.11M | -4,725.85M | -4,812.05M | -6,064.84M | -46.62M | -146.93M | 148.28M | 23.57M | -228.32M | 9.79M | -25.87M | -125.28M | 143.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -440.82M | 137.89M | -1,464.58M | -271.20M | -207.95M | -19.89M | -102.12M | -101.09M | 677.73M | 619.75M | 405.34M | 808.35M | 331.16M | 436.73M | 459.83M | -46.68M | 530.45M | -169.68M | -269.43M | -137.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 7.90M | 7.13M | -7.21M | 40.89M | -27.48M | -26.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 865.00M | 685.00M | 1,515.00M | 1,234.61M | -550.00M | -525.00M | 175.00M | -700.00M | -500.00M | 200.00M | -500.00M | -450.00M | 250.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 865.00M | 685.00M | 1,515.00M | 1,234.61M | -550.00M | -525.00M | 175.00M | -700.00M | -500.00M | 200.00M | -500.00M | -450.00M | 250.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 38.04M | 34.21M | 35.28M | 39.48M | 137.24M | 57.08M | 13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -38.04M | -34.21M | -35.28M | -39.48M | -137.24M | -57.08M | -13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -38.04M | -34.21M | -35.28M | -39.48M | -137.24M | -57.08M | -13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 45.26M | 47.92M | 47.92M | 47.57M | 47.43M | 50.22M | 50.07M | 51.62M | 51.55M | 52.48M | 52.37M | 53.40M | 53.35M | 55.25M | 55.25M | 55.26M | 55.10M | 55.83M | 60.62M | 60.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 289.52M | 1,320.24M | 296.65M | -968.33M | -565.46M | -766.51M | -1,523.12M | -1,251.13M | -204.48M | -124.28M | -51.80M | -510.81M | 149.77M | 286.77M | -360.36M | -585.90M | 290.96M | 715.81M | -247.52M | -15.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 252.17M | 1,279.44M | 241.52M | -975.01M | 224.64M | -157.89M | -96.23M | -102.34M | -806.03M | -701.76M | 35.54M | -603.70M | 96.43M | -468.49M | -915.61M | -441.16M | -264.14M | 72.74M | -115.23M | 110.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.54M | 1,492.36M | -987.39M | -1,166.68M | 208.48M | -178.26M | -18.58M | -8.52M | 115.44M | -54.06M | 628.28M | 421.14M | 702.23M | -237.60M | -277.61M | -389.67M | 461.14M | -18.60M | -199.55M | 135.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,055.62M | 2,547.98M | 1,560.60M | 393.92M | 602.40M | 424.13M | 405.55M | 397.03M | 512.47M | 458.41M | 1,086.69M | 1,507.84M | 2,210.07M | 1,972.47M | 1,694.86M | 1,305.19M | 1,766.33M | 1,747.73M | 1,548.18M | 1,683.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -4.54M | 1,492.36M | -987.39M | -1,166.68M | 208.48M | -178.26M | -18.58M | -8.52M | 115.44M | -54.06M | 628.28M | 421.14M | 702.23M | -237.60M | -277.61M | -389.67M | 461.14M | -18.60M | -199.55M | 135.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 180.99M | 70.96M | 212.39M | 74.09M | 186.28M | -8.65M | 169.55M | 186.84M | 232.50M | 23.31M | 180.22M | 211.79M | 270.22M | -210.67M | 171.10M | 91.76M | 185.67M | 68.45M | 178.10M | 157.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 24.58M | 9.11M | 9.11M | 9.37M | 17.83M | 50.06M | 79.97M | 103.62M | 91.52M | 184.15M | 102.62M | 100.47M | 111.55M | 275.49M | 135.20M | 126.34M | 124.87M | 113.42M | 124.82M | 131.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 32.44M | 30.33M | 35.42M | 36.07M | 0.33M | 67.77M | 25.58M | 25.44M | 0.49M | 27.86M | 0.05M | 0.62M | 78.39M | 82.06M | 34.46M |
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