Prosperity Bancshares reported cash from operations of $162.43M and free cash flow of $157.86M for the quarter ended Jun 2026, up 65.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 128.59M | 126.79M | 122.33M | 128.49M | 135.82M | 137.88M | 124.69M | 86.94M | 112.21M | 95.48M | 110.43M | 111.60M | 127.28M | 130.08M | 130.22M | 135.16M | 137.56M | 139.91M | 116.27M | 168.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.00M | 3.08M | 2.92M | 2.68M | 2.86M | 3.31M | 3.17M | 2.74M | 3.15M | 3.12M | 3.38M | 3.13M | 3.13M | 3.20M | 3.05M | 3.01M | 2.95M | 3.09M | 3.38M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.26M | 3.88M | 0.69M | 1.11M | 0.05M | 2.97M | 0.12M | 1.99M | -0.04M | 0.66M | -0.04M | -0.90M | 3.18M | 1.40M | -0.23M | 1.41M | 0.00M | 0.26M | 0.32M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 184.12M | 75.02M | 235.68M | 79.53M | 191.80M | -0.48M | 179.77M | 194.90M | 243.74M | 27.95M | 187.40M | 216.49M | 274.64M | -205.84M | 178.17M | 98.18M | 194.82M | 78.34M | 185.11M | 162.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.40M | 7.37M | 7.17M | 7.12M | 7.01M | 7.00M | 6.81M | 7.83M | 8.16M | 8.17M | 7.92M | 8.99M | 8.89M | 8.92M | 8.41M | 8.39M | 8.57M | 8.74M | 10.81M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 24.64M | -90.42M | 67.86M | -41.55M | 92.37M | -134.72M | 105.99M | 12.01M | 75.81M | -146.85M | 60.04M | 84.06M | 126.40M | -215.19M | -22.58M | -45.59M | 34.82M | -83.48M | 94.37M | -30.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -187.70M | -120.33M | -115.34M | 348.92M | 513.71M | 518.10M | 434.03M | 359.05M | 25.11M | -140.83M | 42.74M | -214.71M | -79.58M | -87.28M | -143.16M | -4.65M | -154.86M | -245.27M | -397.11M | -113.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.13M | 4.06M | 23.29M | 5.44M | 5.52M | 8.17M | 10.22M | 8.06M | 11.24M | 4.64M | 7.18M | 4.70M | 4.43M | 4.82M | 7.07M | 6.42M | 9.15M | 9.89M | 7.01M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.11M | 3.04M | 3.89M | 2.32M | 0.48M | 3.38M | 0.74M | 3.13M | 3.30M | 8.21M | 0.84M | 0.20M | 6.19M | 6.25M | 2.82M | 3.98M | 2.51M | 4.83M | 5.54M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -478.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -440.82M | 137.89M | -1464.58M | -271.20M | -207.95M | -19.89M | -102.12M | -101.09M | 677.73M | 619.75M | 405.34M | 808.35M | 331.16M | 436.73M | 459.83M | -46.68M | 530.45M | -169.68M | -269.43M | -137.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 7.90M | 7.13M | -7.21M | 40.89M | -27.48M | -26.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 45.26M | 47.92M | 47.92M | 47.57M | 47.43M | 50.22M | 50.07M | 51.62M | 51.55M | 52.48M | 52.37M | 53.40M | 53.35M | 55.25M | 55.25M | 55.26M | 55.10M | 55.83M | 60.62M | 60.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 252.17M | 1,279.44M | 241.52M | -975.00M | 224.63M | -157.89M | -96.23M | -102.33M | -806.02M | -701.76M | 35.54M | -603.70M | 96.43M | -468.49M | -915.61M | -441.16M | -264.14M | 72.74M | -115.23M | 110.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.54M | 1,492.36M | -987.38M | -1166.68M | 208.48M | -178.26M | -18.58M | -8.52M | 115.44M | -54.06M | 628.28M | 421.14M | 702.23M | -237.60M | -277.61M | -389.67M | 461.13M | -18.60M | -199.55M | 135.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 180.99M | 70.96M | 212.39M | 74.09M | 186.28M | -8.65M | 169.55M | 186.84M | 232.50M | 23.31M | 180.22M | 211.79M | 270.21M | -210.67M | 171.10M | 91.76M | 185.67M | 68.45M | 178.10M | 157.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -4.54M | 1,492.36M | -987.38M | -1166.68M | 208.48M | -178.26M | -18.58M | -8.52M | 115.44M | -54.06M | 628.28M | 421.14M | 702.23M | -237.60M | -277.61M | -389.67M | 461.13M | -18.60M | -199.55M | 135.08M |
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