Paychex reported cash from operations of $0.41B and free cash flow of $0.35B for the quarter ended Aug 2026, down 42.4% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 332.10M | 430.70M | 296.40M | 379.20M | 360.30M | 467.40M | 350.40M | 419.20M | 392.70M | 498.60M | 379.90M | 427.40M | 413.40M | 519.30M | 297.20M | 383.80M | 395.40M | 560.30M | 420.60M | 429.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 32.50M | 34.90M | 35.60M | 31.40M | 31.70M | 32.70M | 32.60M | 30.40M | 32.00M | 32.30M | 32.80M | 27.20M | 29.30M | 30.30M | 32.00M | 34.50M | 34.80M | 36.20M | 37.60M | 39.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 50.00M | 51.10M | 51.90M | 53.00M | 54.50M | 55.50M | 56.10M | 57.20M | 57.90M | 58.30M | 58.30M | 58.50M | 58.80M | 59.30M | 59.90M | 60.40M | 61.40M | 62.80M | 64.60M | 66.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 48.60M | 48.40M | 49.10M | 44.00M | 44.30M | 44.20M | 44.10M | 41.20M | 44.90M | 44.80M | 45.60M | 39.00M | 41.70M | 43.10M | 85.70M | 109.30M | 109.10M | 111.00M | 113.20M | 109.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.00M | 12.80M | 13.60M | 14.40M | 15.30M | 16.30M | 16.60M | 16.00M | 14.70M | 14.40M | 16.00M | 16.50M | 16.40M | 17.60M | 61.30M | 26.80M | 25.50M | 23.10M | 20.70M | 19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.00M | -2.20M | -1.00M | 2.50M | -17.80M | -10.30M | -18.40M | -3.20M | -3.20M | -14.50M | -8.90M | -11.00M | 1.50M | -6.60M | 0.30M | 66.00M | 11.20M | 21.80M | 4.70M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.10M | 0.10M | -10.00M | -2.60M | -0.40M | 7.10M | 0.30M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.60M | 0.20M | 9.30M | 4.50M | 3.60M | 5.00M | 4.60M | 4.30M | 5.70M | 4.90M | 4.90M | 7.50M | 4.90M | 5.20M | 6.60M | 7.70M | 4.50M | 16.90M | 9.00M | 8.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 290.00M | -164.30M | -2.00M | 61.20M | 21.30M | 59.00M | -5.80M | -72.40M | 19.50M | 56.40M | -116.50M | 36.40M | 32.20M | 31.30M | 30.80M | 18.90M | 37.20M | 11.00M | 38.70M | 73.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 124.10M | -41.60M | 59.70M | -61.10M | 49.90M | 89.80M | 7.70M | 104.40M | -37.80M | 117.60M | -311.20M | 65.60M | -58.90M | 101.10M | -65.50M | 124.90M | -2.60M | 109.70M | 59.40M | -56.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 117.30M | 68.90M | 58.10M | 40.80M | 124.70M | 42.20M | 79.50M | 24.10M | 145.30M | 5.70M | 95.00M | 25.30M | 151.40M | -5.30M | 87.10M | 39.00M | 117.40M | 75.80M | 70.30M | 105.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.00M | 4.80M | 0.50M | 23.70M | -9.90M | 3.50M | 13.30M | 6.60M | 3.50M | 11.50M | -15.50M | 8.40M | 5.60M | 11.40M | -3.50M | 6.30M | 4.90M | -1.40M | -5.90M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 169.80M | 612.90M | 421.40M | 364.30M | 355.40M | 569.10M | 417.40M | 693.00M | 311.30M | 671.70M | 221.70M | 546.10M | 295.00M | 716.00M | 343.80M | 718.40M | 444.90M | 812.50M | 580.90M | 413.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 39.60M | 38.30M | 34.80M | 36.20M | 38.30M | 34.10M | 44.80M | 45.20M | 54.70M | 46.00M | 45.60M | 48.20M | 49.50M | 57.90M | 66.00M | 70.90M | 66.60M | 56.50M | 83.30M | 63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -39.60M | -38.30M | -34.80M | -36.20M | -38.30M | -27.10M | -44.80M | -45.20M | -54.70M | -46.00M | -45.60M | -48.20M | -49.50M | -57.90M | -66.00M | -70.90M | -66.60M | -56.50M | -83.30M | -63.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.60M | 208.00M | 0.30M | 2,967.50M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 18.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.60M | -208.00M | -0.30M | -2,967.50M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -18.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,642.30M | 5,560.30M | 10,357.60M | 3,807.60M | 2,697.30M | 6,087.50M | 1,992.90M | 1,923.50M | 1,380.20M | 2,703.70M | 861.10M | 1,029.70M | 4,138.80M | 3,304.70M | 5,829.70M | 3,731.90M | 2,796.00M | 4,171.50M | 1,526.80M | 5,072.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,277.70M | 4,881.90M | 10,138.40M | 5,066.90M | 2,564.40M | 5,419.70M | 1,892.20M | 2,200.70M | 1,406.30M | 2,738.60M | 815.60M | 1,013.00M | 4,150.60M | 3,336.80M | 5,792.10M | 2,547.30M | 3,257.20M | 4,249.60M | 1,463.50M | 4,880.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -429.10M | -716.70M | -337.00M | 1,223.10M | -195.30M | -664.10M | -152.00M | -13.20M | -96.50M | -8.10M | -143.10M | -110.00M | -192.70M | 21.00M | -3,075.10M | -1,302.70M | 376.30M | 1.40M | -227.40M | -335.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 137.30M | 496.00M | -520.90M | -505.90M | 39.20M | 1,117.30M | -173.80M | 1,387.30M | -50.70M | 619.80M | -2,372.70M | -25.10M | 51.40M | 356.80M | -673.80M | 81.40M | -63.70M | 700.10M | -719.00M | -443.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 137.30M | 496.00M | -520.90M | -505.90M | 39.20M | 1,117.30M | -173.80M | 1,387.30M | -50.70M | 619.80M | -2,372.70M | -25.10M | 51.40M | 356.80M | -673.80M | 81.40M | -63.70M | 700.10M | -719.00M | -443.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 137.30M | 496.00M | -520.90M | -505.90M | 39.20M | 1,117.30M | -173.80M | 1,387.30M | -50.70M | 619.80M | -2,372.70M | -25.10M | 51.40M | 356.80M | -673.80M | 81.40M | -63.70M | 700.10M | -719.00M | -443.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 104.00M | 0.50M | 160.10M | 126.50M | 75.00M | 249.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -104.00M | -0.50M | -160.10M | -126.50M | -75.00M | -249.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -104.00M | -0.50M | -160.10M | -126.50M | -75.00M | -249.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 238.30M | 238.50M | 284.70M | 284.60M | 284.70M | 284.80M | 320.90M | 321.90M | 320.20M | 320.40M | 352.80M | 353.40M | 352.80M | 353.00M | 389.30M | 389.10M | 387.90M | 388.00M | 424.60M | 424.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 238.30M | 238.50M | 284.70M | 284.60M | 284.70M | 284.80M | 320.90M | 321.90M | 320.20M | 320.40M | 352.80M | 353.40M | 352.80M | 353.00M | 389.30M | 389.10M | 387.90M | 388.00M | 424.60M | 424.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 9.80M | 12.00M | 27.50M | -19.20M | 4.10M | 2.90M | 3.60M | 4.00M | 3.00M | 8.10M | 11.00M | -2.50M | 10.50M | 4.90M | -54.60M | -47.60M | -4.30M | -1.80M | 1.70M | -62.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -91.20M | 269.50M | -945.90M | -809.70M | -241.40M | 832.60M | -492.90M | 1,069.40M | -537.10M | 307.50M | -2,714.50M | -485.00M | -291.40M | -2.70M | 3,072.30M | -515.40M | -582.40M | 235.30M | -1,791.30M | -906.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -350.50M | 165.70M | -861.50M | 777.70M | -81.30M | 737.60M | -227.50M | 1,749.20M | -322.30M | 971.10M | -2,635.90M | -48.90M | -189.10M | 734.30M | 341.00M | -1,099.70M | 238.80M | 1,049.20M | -1,437.80M | -828.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,624.20M | 1,789.90M | 928.40M | 1,706.10M | 1,624.80M | 2,362.40M | 2,134.90M | 3,884.10M | 3,561.80M | 4,532.90M | 1,897.00M | 1,848.10M | 1,659.00M | 2,393.30M | 2,734.30M | 1,634.60M | 1,873.40M | 2,922.60M | 1,484.80M | 655.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 130.20M | 574.60M | 386.60M | 328.10M | 317.10M | 535.00M | 372.60M | 647.80M | 256.60M | 625.70M | 176.10M | 497.90M | 245.50M | 658.10M | 277.80M | 647.50M | 378.30M | 756.00M | 497.60M | 350.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -350.50M | 165.70M | -861.50M | 777.70M | -81.30M | 737.60M | -227.50M | 1,749.20M | -322.30M | 971.10M | -2,635.90M | -48.90M | -189.10M | 734.30M | 341.00M | -1,099.70M | 238.80M | 1,049.20M | -1,437.80M | -828.90M |
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