Paid reported cash from operations of $0.22M and free cash flow of $0.22M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.14M | -0.34M | -0.06M | 0.08M | -0.11M | 0.74M | -0.29M | 0.06M | -0.04M | 0.64M | 0.30M | 0.77M | -0.13M | -0.17M | -0.15M | -0.40M | 0.03M | 0.15M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.10M | 0.39M | 0.09M | 0.07M | 0.15M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 0.00M | 0.51M | 0.11M | 0.24M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -371.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.01M | 0.09M | 0.00M | 0.03M | -0.12M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | -0.04M | 0.09M | -0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.12M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | 0.15M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.23M | 0.31M | -0.17M | 0.29M | -0.06M | 0.06M | -0.01M | -0.08M | -0.14M | 0.08M | -0.20M | 0.01M | -0.09M | 0.57M | -0.26M | 0.13M | -0.26M | 0.01M | -0.02M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.14M | -0.03M | 0.18M | -0.13M | 0.17M | -0.14M | -0.08M | 0.05M | 0.06M | -0.04M | -0.02M | 0.14M | -0.02M | -0.05M | -0.08M | -0.11M | 0.25M | -0.18M | -0.19M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.09M | 0.02M | -0.04M | -0.05M | 0.05M | 0.04M | -0.06M | -0.04M | 0.08M | 0.00M | -0.01M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | -0.09M | -0.04M | 0.08M | -0.02M | -412.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.22M | 0.01M | 0.14M | -0.06M | -0.02M | 0.07M | -0.08M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.00M | -0.03M | 0.03M | 0.04M | -0.06M | -0.04M | 0.05M | 0.03M | -0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.11M | -0.09M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | -0.01M | -0.06M | 0.01M | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | 0.34M | -0.02M | 0.09M | -0.11M | 0.27M | -0.23M | 0.30M | -0.22M | 0.59M | -0.48M | 0.23M | 0.17M | 0.03M | -0.13M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | -48.00 | -9.00 | -46.00 | 0.00M | 19.00 | 2.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 48.00 | 9.00 | 46.00 | 0.00M | -19.00 | -2.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.50M | -0.05M | -0.20M | 0.00M | -0.08M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.50M | -0.51M | -0.05M | -0.20M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | -0.08M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.00 | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.00M | 0.04M | -0.09M | -0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -0.05M | 0.05M | -0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.08M | -0.06M | 0.09M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 0.36M | 0.04M | 0.34M | -0.18M | -1.24M | -0.02M | 0.13M | -0.16M | 0.32M | -0.78M | 0.23M | -0.41M | 0.52M | -0.53M | 0.32M | 0.08M | -0.04M | -0.15M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.48M | 2.84M | 2.88M | 3.21M | 3.03M | 1.47M | 1.77M | 1.90M | 1.74M | 1.73M | 1.27M | 1.50M | 1.09M | 1.28M | 0.75M | 1.07M | 1.15M | 1.11M | 0.95M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | 0.34M | -0.02M | 0.09M | -0.11M | 0.27M | -0.23M | 0.30M | -0.22M | 0.59M | -0.48M | 0.22M | 0.17M | 0.03M | -0.13M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.07M | 0.36M | 782.00 | 0.43M | 0.03M | -1.24M | -0.02M | 0.10M | -0.11M | 0.27M | -0.74M | 0.25M | -0.42M | 0.59M | -0.48M | 0.22M | 0.10M | -0.05M | -0.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 900.00 | 456.00 | 400.00 | 456.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 456.00 | 0.01M | -0.01M | 456.00 |
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