Paycom Software reported cash from operations of $213.80M and free cash flow of $190.10M for the quarter ended Jun 2026, up 74.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.38M | 48.69M | 91.93M | 57.36M | 52.15M | 79.96M | 119.30M | 64.52M | 75.22M | 81.77M | 247.20M | 68.00M | 73.20M | 113.60M | 139.40M | 89.50M | 110.70M | 113.80M | 155.70M | 107.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.37M | 0.27M | 0.31M | 0.31M | 0.33M | 0.25M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.60M | 0.30M | 0.20M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.32M | 18.97M | 21.66M | 22.57M | 23.56M | 24.92M | 26.27M | 27.74M | 28.95M | 30.94M | 32.50M | 35.60M | 38.10M | 39.70M | 39.90M | 42.00M | 45.00M | 49.40M | 51.10M | 50.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.99M | 21.14M | 22.06M | 24.27M | 24.49M | 24.09M | 27.82M | 35.37M | 33.20M | 33.42M | -93.80M | 24.10M | 24.20M | 22.60M | 22.20M | 38.40M | 31.20M | 26.90M | 14.10M | 17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.15M | 20.28M | -10.33M | 0.69M | 4.81M | 1.64M | -1.65M | 3.36M | 2.18M | -1.29M | -10.50M | 2.70M | 4.00M | 9.60M | -6.20M | 6.90M | 108.90M | 44.80M | 2.00M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.06M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -2.90M | -2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.02M | 0.36M | 1.09M | 0.28M | 0.19M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.46M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.22M | -1.39M | 0.50M | 0.45M | 1.55M | 0.50M | 0.40M | 0.20M | 0.50M | 0.50M | 0.80M | 0.10M | 0.40M | 0.10M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -6.90M | -3.51M | 8.46M | 2.13M | -5.18M | 7.99M | -5.04M | -1.61M | -0.65M | 0.90M | 3.60M | 0.50M | 18.70M | -7.90M | 8.60M | 10.50M | -5.50M | 4.60M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | -0.38M | -0.12M | 1.29M | -1.19M | 0.23M | -0.39M | 0.05M | -0.04M | 0.18M | -0.20M | -0.20M | -0.50M | 0.90M | 0.20M | -0.10M | -0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.61M | -2.32M | 5.41M | 2.25M | -3.50M | 7.54M | -4.65M | -5.63M | 2.15M | 2.93M | 3.00M | -3.00M | 13.10M | -4.00M | -14.40M | 10.80M | 0.80M | -13.40M | 2.40M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.93M | 14.89M | -1.20M | -1.20M | 1.29M | -8.39M | 6.86M | 17.70M | -8.83M | 6.47M | 6.20M | -2.30M | 13.50M | -4.00M | -4.00M | 34.50M | -22.00M | 1.50M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.21M | -6.20M | 39.59M | -23.40M | -14.95M | 9.56M | 24.93M | -21.29M | -8.83M | -7.61M | 35.70M | -7.00M | -20.60M | -1.60M | 54.90M | -49.30M | -71.00M | -0.90M | 57.60M | 17.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 18.47M | 40.93M | 44.09M | 33.01M | 30.84M | 24.96M | 42.58M | 39.56M | 22.57M | 39.19M | 51.80M | 12.10M | 30.20M | 35.30M | 35.60M | 21.50M | 27.60M | 9.60M | 32.80M | -2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 15.43M | 11.60M | 1.66M | 5.78M | 3.64M | 21.83M | -16.29M | 21.51M | -6.19M | 27.28M | -17.50M | 25.30M | -9.70M | 21.40M | -21.80M | 20.20M | -5.00M | 8.50M | -27.50M | 13.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.04M | -29.34M | -42.43M | -27.24M | -27.20M | -3.13M | -58.87M | -18.06M | -28.76M | 0.12M | 0.40M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.70M | 0.90M | 0.30M | -3.90M | 1.40M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.14M | -0.18M | -0.17M | -0.13M | 0.51M | 1.80M | 0.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.19M | 89.73M | 117.23M | 51.73M | 67.69M | 128.45M | 146.10M | 105.89M | 98.58M | 134.43M | 148.60M | 132.10M | 92.80M | 160.40M | 182.50M | 122.50M | 177.80M | 196.10M | 213.80M | 213.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.99M | 33.97M | 34.47M | 33.25M | 24.32M | 40.66M | 40.62M | 42.80M | 52.29M | 56.89M | 47.70M | 45.60M | 48.20M | 51.40M | 37.70M | 61.70M | 98.00M | 73.50M | 31.20M | 23.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -23.99M | -33.97M | -34.47M | -33.25M | -24.32M | -40.66M | -40.62M | -42.80M | -52.26M | -56.86M | -47.69M | -45.60M | -48.20M | -51.40M | -37.70M | -61.70M | -98.00M | -73.50M | -31.20M | -23.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 28.71M | 228.06M | 169.15M | 64.64M | 34.93M | -0.02M | 25.00M | 342.20M | 123.60M | 246.10M | 124.00M | 166.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 40.00M | 72.34M | 136.00M | 143.00M | 49.73M | 53.47M | 25.00M | 90.00M | 75.00M | 35.00M | 250.00M | 167.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.20M | -193.69M | -67.63M | 45.12M | -9.52M | 8.73M | -40.62M | -42.76M | -52.26M | -61.06M | 42.30M | 29.40M | -38.20M | -55.70M | -379.90M | -185.30M | -94.00M | 48.00M | -30.80M | -23.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 675.00M | 225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 28.84M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.44M | -0.44M | -0.44M | -28.84M | -0.01M | 675.00M | 225.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 934.60M | -1,113.40M | 2,099.53M | -520.53M | -1,671.48M | 453.58M | 183.63M | -385.18M | -104.51M | 426.46M | 400.40M | -425.30M | -863.50M | 2,226.00M | -1,426.00M | -622.80M | 203.00M | 3,317.10M | -2,512.30M | 381.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 934.60M | -1,113.40M | 2,099.53M | -520.53M | -1,671.48M | 453.58M | 183.63M | -385.18M | -104.51M | 426.46M | 400.40M | -425.30M | -863.50M | 2,226.00M | -1,426.00M | -622.80M | 203.00M | 3,317.10M | -2,512.30M | 381.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 934.16M | -1,113.84M | 2,099.09M | -549.37M | -1,671.48M | 453.57M | 183.63M | -385.18M | -104.51M | 426.46M | 400.40M | -425.30M | -863.50M | 2,226.00M | -1,426.00M | -622.80M | 203.00M | 3,317.10M | -1,837.30M | 606.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.50M | 3.60M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.05M | 211.61M | 42.00M | 106.60M | 1,054.30M | 335.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.05M | -211.61M | -42.00M | -104.10M | -1,050.70M | -334.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.05M | -211.61M | -42.00M | -104.10M | -1,050.70M | -334.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 21.64M | 21.43M | 21.20M | 21.20M | 21.30M | 21.10M | 21.10M | 21.80M | 21.20M | 20.70M | 17.70M | 17.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -28.79M | -4.43M | -0.22M | -5.87M | -5.36M | -0.05M | -0.63M | -10.44M | -2.20M | -1.33M | -3.10M | -9.30M | -2.00M | -7.30M | -5.20M | -32.60M | -4.60M | -2.10M | -6.10M | -18.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 905.36M | -1,118.28M | 2,098.87M | -620.90M | -1,676.84M | 453.47M | 183.00M | -417.35M | -203.34M | 163.09M | 376.10M | -536.50M | -928.90M | 2,197.60M | -1,452.30M | -677.20M | -38.70M | 3,190.20M | -2,911.80M | 235.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 974.36M | -1,222.24M | 2,148.47M | -524.05M | -1,618.67M | 590.65M | 288.49M | -354.23M | -157.03M | 236.47M | 567.00M | -375.00M | -874.30M | 2,302.30M | -1,649.70M | -740.00M | 45.10M | 3,434.30M | -2,728.80M | 425.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,034.93M | 1,812.70M | 3,961.16M | 3,437.11M | 1,818.44M | 2,409.10M | 2,697.58M | 2,343.36M | 2,186.33M | 2,422.80M | 2,989.80M | 2,614.70M | 1,740.50M | 4,042.80M | 2,393.10M | 1,653.10M | 1,698.20M | 5,132.50M | 2,403.80M | 2,828.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 59.21M | 55.75M | 82.76M | 18.48M | 43.37M | 87.79M | 105.49M | 63.08M | 46.29M | 77.54M | 100.90M | 86.50M | 44.60M | 109.00M | 144.80M | 60.80M | 79.80M | 122.60M | 182.60M | 190.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 974.36M | -1,222.24M | 2,148.47M | -524.05M | -1,618.67M | 590.65M | 288.49M | -354.23M | -157.03M | 236.47M | 567.00M | -375.00M | -874.30M | 2,302.30M | -1,649.70M | -740.00M | 45.10M | 3,434.30M | -2,728.80M | 425.20M |
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