PAVmed reported cash from operations of -$2.68M and free cash flow of -$2.69M for the quarter ended Jun 2026, down 131.2% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.67M | -19.68M | -19.63M | -29.10M | -29.93M | -24.57M | -22.21M | -17.89M | -21.75M | -17.41M | -18.51M | -14.91M | 60.71M | 66.58M | 18.62M | -12.32M | -6.01M | -2.76M | -6.60M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.17M | 0.22M | 0.82M | 0.70M | 0.73M | 0.73M | 0.75M | 0.73M | 0.73M | 0.59M | 0.31M | 0.24M | 0.07M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.99M | 4.38M | 4.81M | 5.01M | 4.76M | 4.95M | 4.42M | 2.51M | 2.25M | 1.97M | 1.88M | 1.90M | 1.93M | 0.73M | 0.93M | 0.16M | 0.38M | 0.23M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.26M | -0.03M | 0.41M | 0.13M | 21.00M | -10.64M | -4.38M | 2.50M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.72M | 0.03M | 2.00M | 9.99M | -5.26M | 2.76M | 1.08M | 6.16M | 1.01M | 2.53M | 1.33M | 1.16M | 1.53M | 0.05M | 0.10M | -0.24M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.11M | -0.09M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.15M | -0.20M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.26M | -2.74M | 3.92M | -2.87M | -2.04M | 0.24M | -1.44M | -0.10M | 1.00M | -0.38M | -0.30M | -0.25M | 0.30M | 0.19M | -0.29M | 0.02M | -0.05M | 0.34M | 0.30M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.04M | 2.63M | -1.59M | 0.26M | 0.00M | 0.78M | 0.02M | 1.22M | 0.54M | 1.02M | 0.15M | 0.13M | -1.23M | 0.63M | -0.24M | 0.49M | -0.12M | -0.18M | -0.39M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.48M | 1.54M | 0.13M | 1.53M | -1.10M | -0.96M | 0.33M | 1.27M | 0.17M | -1.51M | -0.53M | 0.15M | -0.20M | -0.25M | -0.19M | 0.45M | -0.35M | -0.02M | -0.07M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.48M | -1.54M | -0.13M | -1.53M | 1.10M | 0.96M | -0.33M | -1.27M | -0.17M | 1.51M | 0.53M | -0.15M | 0.20M | 0.25M | 0.19M | -0.45M | 0.35M | 0.02M | 0.07M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -8.02M | -16.78M | -12.26M | -22.56M | -19.34M | -16.82M | -16.36M | -12.71M | -11.09M | -11.87M | -13.11M | -11.66M | -8.88M | 0.09M | -1.60M | -1.16M | -0.94M | -1.51M | -2.62M | -2.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 1.28M | 0.57M | 0.35M | 0.32M | 0.30M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.18M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -1.28M | -0.57M | -0.35M | -0.32M | -0.30M | 0.97M | -0.02M | -0.02M | -0.18M | -0.04M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.10M | 2.10M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.10M | -2.10M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.14M | -3.38M | -0.57M | -2.55M | -1.32M | -0.30M | 0.97M | -0.02M | -0.02M | -0.18M | -0.04M | 0.00M | -16.14M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.23M | 10.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.32M | 0.21M | 11.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 10.23M | 10.00M | -0.32M | -0.21M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.23M | 10.00M | -0.32M | -0.21M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.28M | 65.28M | 0.24M | 0.06M | 0.36M | 0.08M | 0.74M | 0.61M | 0.08M | 0.37M | 0.85M | 0.20M | 0.28M | -1.27M | 0.84M | 4.02M | -4.02M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.28M | 65.28M | 0.24M | 0.06M | 0.36M | 0.08M | 0.74M | 0.61M | 0.08M | 0.37M | 0.85M | 0.20M | 0.28M | -1.27M | 0.84M | 4.02M | -4.02M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 13.63M | 5.00M | 18.17M | 11.63M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.28M | 65.28M | 0.24M | 0.06M | 0.36M | 0.08M | 14.36M | 0.61M | 0.08M | 5.37M | 19.02M | 11.83M | 0.28M | -1.27M | 0.84M | 4.02M | -4.02M | -0.84M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.28M | 60.07M | 0.32M | 25.53M | 12.29M | 0.08M | 24.92M | 0.61M | 0.35M | 5.29M | 19.05M | 11.62M | 0.28M | 0.33M | 3.10M | 2.49M | 0.00M | 7.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.87M | 39.92M | -12.52M | 0.42M | -8.37M | -17.04M | 9.54M | -12.12M | -10.76M | -6.77M | 5.90M | -0.04M | -24.73M | 0.42M | 1.52M | 1.30M | -0.90M | -1.57M | 4.92M | -2.68M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.34M | 77.26M | 64.74M | 65.15M | 56.79M | 39.74M | 49.28M | 37.16M | 26.41M | 19.64M | 25.54M | 25.50M | 0.77M | 1.19M | 2.70M | 4.00M | 3.10M | 1.54M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.05M | -18.05M | -12.84M | -22.91M | -19.66M | -17.12M | -16.39M | -12.73M | -11.11M | -12.06M | -13.15M | -11.66M | -8.89M | 0.09M | -1.61M | -1.17M | -0.94M | -1.52M | -2.64M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.87M | 39.92M | -12.52M | 0.42M | -8.37M | -17.04M | 9.54M | -12.12M | -10.76M | -6.77M | 5.90M | -0.04M | -24.73M | 0.42M | 1.50M | 1.32M | -0.95M | -1.52M | 4.92M | -2.69M |
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