Patrick Industries reported cash from operations of $77.64M and free cash flow of $58.36M for the quarter ended Sep 2026, up 752.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 61.02M | 112.67M | 116.52M | 58.82M | 40.18M | 30.17M | 42.36M | 39.55M | 30.82M | 35.09M | 47.88M | 40.87M | 14.56M | 38.24M | 32.44M | 35.30M | 29.08M | 39.48M | 43.42M | 21.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.46M | 0.45M | 0.48M | 0.48M | 2.49M | 0.32M | 0.25M | 0.25M | 2.42M | 0.80M | 0.81M | 0.82M | 0.84M | 0.79M | 0.82M | 0.82M | 0.84M | 0.82M | 0.84M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.51M | 30.20M | 32.77M | 33.28M | 34.50M | 35.51M | 35.98M | 36.48M | 36.57M | 40.34M | 41.48M | 42.19M | 42.54M | 42.65M | 42.61M | 41.97M | 42.99M | 42.78M | 43.01M | 42.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.58M | 5.11M | 5.13M | 5.35M | 6.16M | 5.24M | 2.70M | 5.73M | 5.75M | 5.46M | 4.28M | 4.63M | 2.41M | 5.25M | 6.05M | 3.87M | 3.90M | 5.98M | 6.01M | 5.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.48M | 0.01M | -9.36M | -6.48M | -5.74M | -2.05M | 29.58M | 13.74M | 3.79M | -4.59M | -5.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.56M | 5.50M | 0.05M | 0.17M | -0.15M | 0.02M | -0.12M | -0.14M | -0.34M | 0.01M | 0.35M | 0.03M | -0.17M | -2.04M | -0.05M | 0.03M | -0.08M | 0.16M | 0.43M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.35M | 1.70M | 2.50M | 0.86M | -2.31M | 2.06M | 0.92M | 1.05M | -4.35M | 0.06M | 0.11M | 0.14M | 2.62M | -1.60M | 0.18M | 0.09M | -1.64M | 0.21M | 0.50M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -128.20M | 160.88M | 1.20M | -69.88M | -118.26M | 83.35M | -50.30M | 35.06M | -77.04M | 89.57M | -24.48M | 1.94M | -77.87M | 107.81M | -18.92M | 7.39M | -98.08M | 99.52M | -8.52M | 8.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 105.00M | 51.77M | 38.25M | -4.93M | -73.20M | -39.50M | -77.94M | -37.19M | -7.55M | -17.78M | -10.50M | 25.47M | 4.67M | -5.37M | 0.71M | 42.71M | -13.09M | 29.17M | 27.34M | 15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.04M | 37.79M | -26.83M | -35.51M | -70.41M | -36.39M | -31.70M | 28.55M | -28.74M | 22.60M | 12.78M | -7.58M | -23.53M | 47.52M | 59.95M | -51.81M | -56.64M | 21.32M | 10.05M | 19.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.52M | -7.20M | -6.27M | -17.60M | 10.94M | -6.31M | -0.80M | -1.99M | 13.03M | -2.62M | 4.48M | 2.07M | 3.68M | -13.37M | 8.88M | 0.59M | 12.67M | -0.44M | -2.94M | -14.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.52M | 7.20M | 6.27M | 17.60M | -10.94M | 6.31M | 0.80M | 1.99M | -13.03M | 2.62M | -4.48M | -2.07M | -3.68M | 13.37M | -8.88M | -0.59M | -12.67M | 0.44M | 2.94M | 14.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 104.71M | -23.04M | 97.34M | 155.51M | 181.93M | -0.95M | 179.30M | 115.48M | 114.84M | 35.18M | 137.48M | 51.53M | 102.65M | 40.08M | 149.39M | 9.10M | 130.84M | -14.01M | 82.92M | 77.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.65M | 18.67M | 25.80M | 18.97M | 16.45M | 20.27M | 16.23M | 10.94M | 11.56M | 15.50M | 16.92M | 17.85M | 25.42M | 20.17M | 18.28M | 26.30M | 18.18M | 18.93M | 17.63M | 19.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 7.15M | 0.15M | 0.15M | 0.18M | 0.09M | 0.64M | 0.22M | 0.42M | 0.17M | 1.95M | 0.18M | 0.12M | 1.68M | 0.15M | 0.41M | 0.52M | 0.49M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.59M | -11.52M | -25.65M | -18.83M | -16.27M | -20.17M | -15.59M | -10.72M | -11.14M | -15.33M | -14.97M | -17.68M | -25.30M | -18.49M | -18.13M | -25.89M | -17.66M | -18.44M | -16.48M | -19.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 210.43M | 131.60M | 18.79M | 2.50M | 96.01M | 0.48M | 26.36M | -0.83M | -0.15M | 329.64M | 1.09M | 80.84M | 0.18M | 47.56M | 0.58M | 22.18M | 51.42M | 7.22M | 0.08M | 15.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -210.43M | -131.60M | -18.79M | -2.50M | -96.01M | -0.48M | -26.36M | 0.83M | 0.15M | -329.64M | -1.09M | -80.84M | -0.18M | -47.56M | -0.58M | -22.18M | -51.42M | -7.22M | -0.08M | -15.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.31M | -2.93M | -0.02M | -0.02M | -0.09M | -25.75M | -0.04M | -0.07M | -1.97M | -0.04M | -1.82M | -2.21M | -0.51M | -0.28M | -1.73M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -231.02M | -143.12M | -44.44M | -21.32M | -112.58M | -23.58M | -41.97M | -9.92M | -11.08M | -370.72M | -16.09M | -98.59M | -27.45M | -66.09M | -20.53M | -50.28M | -69.59M | -25.94M | -18.28M | -35.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 258.75M | -172.50M | 172.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.75M | 1.88M | 1.88M | 3.75M | 174.38M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 427.19M | 1.56M | 1.56M | 3.13M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 255.00M | -1.88M | -1.88M | -3.75M | -346.88M | -1.88M | -1.88M | 170.63M | -1.88M | -1.88M | -427.19M | -1.56M | -1.56M | -3.13M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 406.57M | 303.71M | 292.17M | 107.52M | 136.03M | 354.32M | 10.49M | 117.38M | 6.25M | 688.96M | 186.10M | 280.36M | 164.97M | 263.43M | 82.10M | 274.34M | 124.55M | 292.82M | 267.90M | 100.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 407.03M | 149.71M | 306.17M | 247.52M | 190.75M | 124.61M | 125.49M | 227.38M | 91.25M | 313.96M | 266.10M | 210.36M | 429.97M | 153.43M | 237.10M | 219.34M | 159.55M | 197.82M | 232.90M | 139.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.46M | 154.00M | -14.00M | -140.00M | -54.71M | 229.71M | -115.00M | -110.00M | -85.00M | 375.00M | -80.00M | 70.00M | -265.00M | 110.00M | -155.00M | 55.00M | -35.00M | 95.00M | 35.00M | -39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 254.55M | 154.00M | -15.88M | -141.88M | -58.46M | -117.16M | -116.88M | -111.87M | 85.63M | 373.13M | -81.88M | 70.00M | -692.19M | 110.00M | -156.56M | 53.44M | -38.13M | 95.00M | 35.00M | -40.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 43.73M | 0.18M | 0.01M | 0.01M | 0.49M | 0.65M | 0.27M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 17.00M | 24.78M | 15.61M | 6.60M | 30.13M | 3.66M | 8.12M | 0.45M | 6.58M | 4.66M | 8.51M | 23.46M | 14.69M | 91.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 26.73M | -24.78M | -15.43M | -6.59M | -30.13M | -3.17M | -7.47M | -0.18M | -6.58M | 0.02M | -4.66M | -8.51M | -23.46M | -14.69M | -91.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 26.73M | -24.78M | -15.43M | -6.59M | -30.13M | -3.17M | -7.47M | -0.18M | -6.58M | 0.02M | -4.66M | -8.51M | -23.46M | -14.69M | -91.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 7.54M | 8.29M | 7.38M | 7.34M | 9.86M | 10.76M | 9.75M | 9.75M | 11.88M | 13.01M | 12.03M | 12.02M | 13.12M | 13.86M | 13.09M | 13.02M | 15.30M | 16.31M | 14.90M | 14.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -69.47M | -13.78M | -1.04M | -2.14M | -1.31M | -8.94M | -0.12M | -1.21M | -3.47M | -18.36M | -1.16M | -2.27M | -9.28M | -8.62M | -0.34M | -0.52M | -2.09M | -13.01M | -0.05M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 204.27M | 107.16M | -39.72M | -157.94M | -99.77M | 32.46M | -134.20M | -123.02M | -108.80M | 341.75M | -95.04M | 55.70M | -94.25M | 79.01M | -193.45M | 39.90M | -55.52M | 50.98M | -72.95M | -55.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 77.97M | -59.00M | 13.18M | -23.76M | -30.42M | 7.94M | 3.13M | -17.46M | -5.04M | 6.20M | 26.35M | 8.65M | -19.05M | 53.00M | -64.59M | -1.28M | 5.73M | 11.04M | -8.31M | -13.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 122.85M | 63.85M | 77.03M | 53.27M | 22.85M | 30.78M | 33.91M | 16.45M | 11.41M | 17.61M | 43.96M | 52.61M | 33.56M | 86.56M | 21.97M | 20.70M | 26.43M | 37.47M | 29.16M | 16.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 84.06M | -41.71M | 71.54M | 136.54M | 165.48M | -21.22M | 163.08M | 104.54M | 103.29M | 19.68M | 120.57M | 33.68M | 77.23M | 19.91M | 131.12M | -17.19M | 112.67M | -32.93M | 65.28M | 58.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 77.97M | -59.00M | 13.18M | -23.76M | -30.42M | 7.94M | 3.13M | -17.46M | -5.04M | 6.20M | 26.35M | 8.65M | -19.05M | 53.00M | -64.59M | -1.28M | 5.73M | 11.04M | -8.31M | -13.12M |
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