Par Technology reported cash from operations of $7.22M and free cash flow of $6.77M for the quarter ended Jun 2026, up 209.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -31.93M | -25.64M | -15.65M | -18.85M | -21.34M | -13.48M | -15.91M | -19.70M | -15.52M | -18.63M | -18.29M | 54.19M | -19.83M | -21.06M | -24.35M | -21.04M | -18.18M | -20.89M | -16.17M | -16.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.20M | 6.35M | 6.40M | 6.46M | 6.77M | 6.02M | 6.93M | 6.65M | 6.55M | 6.88M | 7.29M | 8.83M | 10.58M | 11.21M | 11.88M | 12.42M | 12.47M | 12.25M | 12.01M | 12.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.79M | 5.26M | 3.54M | 3.23M | 3.49M | 3.00M | 3.06M | 3.55M | 3.94M | 3.75M | 4.41M | 6.29M | 5.89M | 7.90M | 7.18M | 7.89M | 7.82M | 7.76M | 7.20M | 6.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.16M | 2.11M | -0.37M | 0.20M | -8.05M | 1.01M | -1.25M | -2.50M | 0.96M | -0.08M | -1.57M | 0.16M | -0.01M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.14M | -3.72M | 5.43M | -2.08M | -77.78M | -0.83M | -4.24M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.49M | 0.08M | 0.53M | 0.83M | 0.41M | -0.47M | 0.09M | 0.26M | -1.62M | -0.64M | 0.11M | 0.58M | -0.46M | -0.27M | -0.12M | 1.19M | 2.76M | 0.65M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 11.92M | 3.99M | 0.81M | -3.42M | -4.19M | -1.77M | -0.66M | 1.07M | -0.60M | 7.39M | 7.49M | 1.50M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.88M | 1.36M | 4.87M | 6.49M | -5.54M | -0.24M | 7.03M | -2.55M | -1.72M | -2.00M | 2.10M | 5.87M | 3.73M | -1.20M | 11.36M | 3.16M | -0.68M | 12.05M | 7.64M | -11.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.61M | 1.17M | 6.34M | 2.09M | -1.75M | -3.91M | -5.05M | -5.75M | -3.81M | -1.38M | 1.61M | 1.06M | -2.36M | -2.08M | 0.84M | 4.03M | -0.81M | 2.46M | 4.12M | 5.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.92M | -2.94M | 1.91M | 3.40M | -1.73M | -2.88M | 4.06M | -2.30M | 0.20M | 2.45M | 5.30M | -0.64M | 0.30M | -0.68M | -2.96M | 6.36M | -6.79M | 7.37M | -3.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.07M | 1.32M | -4.51M | 1.67M | 3.17M | 0.48M | -7.65M | 4.44M | -0.69M | 4.67M | -4.37M | 1.40M | 6.47M | 4.61M | -10.43M | 2.48M | 3.18M | 1.60M | -8.91M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.23M | -6.35M | 3.20M | -2.28M | 2.22M | 0.07M | 1.76M | -1.00M | 1.45M | 0.54M | 3.30M | -2.63M | 1.95M | 0.74M | 1.42M | -0.22M | 2.27M | 8.98M | -0.90M | 4.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.69M | -2.23M | 1.31M | -2.94M | -1.97M | -3.11M | -0.34M | -0.12M | -1.02M | -1.11M | -1.56M | -2.78M | 8.37M | -4.60M | 5.43M | -7.89M | 10.50M | -6.08M | 2.86M | -8.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.91M | 4.12M | -1.90M | -0.67M | -4.19M | -3.18M | -2.10M | 0.88M | -2.47M | -1.66M | -4.86M | -0.15M | 6.42M | -5.34M | 4.01M | -7.67M | 8.23M | -15.06M | 3.76M | -12.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.56M | -9.54M | -21.20M | -10.39M | -1.99M | -18.05M | -16.75M | -3.16M | -8.03M | -4.02M | -24.03M | -13.40M | 8.80M | 3.38M | -17.17M | -6.63M | 8.39M | -11.75M | -16.64M | 7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.33M | 0.51M | 0.28M | 0.22M | 0.31M | 0.35M | 0.82M | 2.20M | 1.63M | 0.37M | 0.05M | 0.36M | 0.38M | 0.18M | 0.41M | 0.78M | 1.35M | 0.78M | 0.32M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.33M | -0.51M | -0.28M | -0.22M | -0.31M | -0.35M | -0.82M | -2.20M | -1.63M | -0.37M | -0.05M | -0.36M | -0.38M | -0.18M | -0.41M | -0.78M | -1.35M | -0.78M | -0.32M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.63M | 1.38M | 1.57M | 1.68M | 1.47M | 1.52M | 0.48M | 1.51M | 1.37M | 1.98M | 1.26M | 1.41M | 1.34M | 1.81M | 1.14M | 1.23M | 1.85M | 1.39M | 2.37M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.61M | 0.05M | 1.21M | 17.59M | 1.90M | 166.29M | 127.28M | 15.80M | 4.32M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.61M | -0.05M | -1.21M | -17.59M | -1.90M | -166.29M | -127.28M | -15.80M | -4.32M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 40.02M | 24.52M | 25.07M | 20.04M | 19.43M | 16.45M | 3.12M | 25.23M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 24.61M | 19.57M | 23.94M | 17.86M | 18.98M | 18.77M | 15.52M | 11.79M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.16M | -0.13M | -0.13M | 87.18M | 8.29M | 3.99M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.65M | -1.94M | -3.06M | -1.90M | -59.38M | -2.37M | -1.77M | -4.40M | 1.35M | -2.97M | -151.86M | -8.10M | -110.21M | -6.00M | -5.87M | -2.02M | -3.20M | -2.22M | -2.97M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 265.00M | 87.33M | 111.14M | 257.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.36M | 183.79M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 93.60M | 206.17M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 264.64M | -183.79M | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | 87.33M | 17.54M | 50.88M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 264.64M | -183.79M | -0.17M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | 87.33M | 17.54M | 50.88M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 55.20M | 0.34M | 0.81M | 0.21M | 0.25M | 0.02M | 0.05M | 0.15M | 0.71M | 0.16M | 195.60M | 0.96M | 0.50M | 0.66M | 0.22M | 0.73M | 0.07M | 0.76M | 0.05M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 33.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 55.20M | 0.34M | 0.81M | 0.21M | 0.25M | 0.02M | 0.05M | 0.15M | 0.71M | 0.16M | 195.60M | 0.96M | 0.50M | 0.66M | 0.22M | 0.73M | 0.07M | 0.76M | -33.07M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 55.20M | 0.34M | 0.81M | 0.21M | 0.25M | 0.02M | 0.05M | 0.15M | 0.71M | 0.16M | 195.60M | 0.96M | 0.50M | 0.66M | 0.22M | 0.73M | 0.07M | 0.76M | -33.07M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.50M | 182.78M | -2.05M | -0.40M | -0.26M | -0.44M | -2.48M | -0.21M | -0.06M | 0.06M | -4.84M | -0.21M | -0.02M | -1.47M | -7.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 124.93M | -0.67M | -1.41M | -0.37M | -0.19M | -0.60M | -2.43M | -0.06M | 0.65M | 0.22M | 190.76M | 0.75M | 87.81M | -0.81M | 10.74M | 0.71M | 0.07M | 0.76M | 17.81M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.05M | 0.28M | 0.46M | 0.05M | 0.46M | 0.49M | -0.51M | -2.39M | 2.40M | -3.01M | 0.48M | -0.61M | 1.07M | -0.08M | 0.28M | 1.02M | -1.16M | -1.10M | -0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 115.08M | -11.87M | -25.21M | -12.61M | -61.10M | -11.97M | -21.45M | -2.89M | -1.29M | -4.36M | 15.80M | 65.24M | -7.50M | 0.48M | -11.83M | -6.92M | 4.10M | -13.21M | -2.90M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 200.29M | 188.42M | 163.21M | 150.60M | 89.50M | 77.53M | 56.08M | 53.19M | 51.89M | 47.54M | 63.34M | 128.57M | 121.07M | 121.55M | 109.71M | 102.79M | 106.89M | 93.69M | 90.78M | 91.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.89M | -10.04M | -21.48M | -10.62M | -2.30M | -18.40M | -17.57M | -5.36M | -9.65M | -4.39M | -24.07M | -13.76M | 8.42M | 3.20M | -17.58M | -7.41M | 7.05M | -12.53M | -16.97M | 6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 115.02M | -12.15M | -25.67M | -12.66M | -61.56M | -21.01M | -20.94M | -7.61M | -6.02M | -6.77M | 14.87M | -20.76M | -13.59M | -3.43M | -12.31M | -7.94M | 5.26M | -13.21M | -1.80M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.61M | 2.05M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 3.92M | 3.71M | 0.35M | 1.93M | 1.52M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.06M | 0.66M | 0.63M | 0.51M | 0.02M | 1.87M | 0.83M | 0.34M | 0.45M | 0.75M | 0.78M | 2.15M | 2.40M | 0.32M | 0.90M | 2.90M | 1.12M |
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