Palisade Bio reported cash from operations of -$7.60M and free cash flow of -$7.60M for the quarter ended Jun 2026, down 318.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.09M | 1.07M | -4.21M | -2.34M | -3.99M | -3.72M | -2.34M | -3.39M | -3.60M | -2.97M | -3.53M | -4.08M | -3.49M | -3.34M | -2.23M | -2.78M | -2.87M | -8.90M | -9.60M | -10.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.68M | 0.36M | 0.34M | 0.25M | 0.09M | 0.09M | 0.14M | 0.19M | 0.19M | 0.12M | 0.36M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.09M | 3.73M | 4.30M | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 12.76M | 5.09M | 0.79M | 1.23M | 0.39M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.06M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.01M | -0.25M | -0.44M | 0.00M | 1.14M | -0.31M | -0.97M | 0.60M | 0.18M | -0.31M | 0.62M | -0.11M | 0.02M | 0.29M | -0.60M | 1.81M | -0.96M | 0.37M | 2.56M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.03M | -0.11M | -0.27M | 0.04M | -0.52M | -0.28M | -0.28M | -0.22M | -0.10M | -0.11M | -0.17M | -0.18M | -0.19M | -0.21M | -0.07M | 0.09M | 0.52M | -1.07M | -0.02M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.37M | -0.38M | 0.22M | -0.09M | -0.02M | 0.25M | 0.19M | 0.15M | 0.15M | 0.04M | -0.12M | -0.54M | 0.02M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.75M | -3.06M | -3.76M | -3.25M | -3.04M | -3.31M | -3.53M | -2.20M | -2.66M | -2.75M | -3.18M | -3.50M | -3.13M | -2.38M | -2.33M | -1.82M | -3.55M | -3.14M | -3.89M | -7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.35M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.66M | 0.48M | 0.09M | 0.17M | 0.26M | 0.27M | 0.09M | 0.05M | 0.15M | 0.10M | 0.16M | 0.11M | 0.16M | 0.08M | 0.10M | 0.14M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.66M | -0.48M | -0.09M | -0.17M | -0.26M | -0.27M | -0.09M | -0.05M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | -0.11M | -0.16M | -0.08M | -0.10M | -0.14M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.66M | -0.48M | -0.09M | -0.17M | -0.26M | -0.27M | -0.09M | -0.05M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | -0.11M | -0.16M | -0.08M | -0.10M | -0.14M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 1.78M | 12.63M | 2.27M | 4.94M | 5.50M | 1.74M | 0.02M | 2.50M | 4.01M | 4.44M | 0.00M | 3.91M | 131.96M | 3.25M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.10M | 1.78M | 12.63M | 2.27M | 4.94M | 5.50M | 1.74M | 0.02M | 2.50M | 4.01M | 4.44M | 0.00M | 3.91M | 131.96M | 3.25M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | 1.78M | 12.63M | 2.27M | 4.94M | 5.50M | 1.74M | 0.02M | 2.50M | 4.01M | 4.44M | 0.00M | 3.91M | 131.96M | 3.25M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | -0.02M | -0.32M | -0.29M | -0.41M | -0.14M | -0.02M | -0.05M | -0.41M | -0.07M | -0.12M | -0.18M | -0.44M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.55M | -0.55M | -0.09M | 1.59M | 12.05M | 1.71M | 4.44M | 5.31M | 1.57M | -0.13M | 2.02M | 3.58M | -0.18M | 4.16M | -0.26M | 0.00M | 3.36M | 131.33M | 3.13M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.45M | -3.61M | -3.85M | -1.66M | 9.01M | -1.60M | 0.91M | 3.11M | -1.09M | -2.88M | -1.16M | 0.08M | -3.31M | 1.78M | -2.59M | -1.81M | -0.19M | 128.19M | -0.76M | -7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.13M | 10.52M | 6.67M | 12.41M | 12.46M | 9.85M | 133.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.75M | -3.06M | -3.76M | -3.25M | -3.04M | -3.32M | -3.53M | -2.20M | -2.66M | -2.75M | -3.18M | -3.50M | -3.13M | -2.38M | -2.33M | -1.82M | -3.55M | -3.14M | -3.89M | -7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.45M | -3.61M | -3.85M | -1.66M | 9.01M | -1.60M | 0.91M | 3.11M | -1.09M | -2.88M | -1.16M | 0.08M | -3.31M | 1.78M | -2.59M | -1.81M | -0.19M | 128.19M | -0.76M | -7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M |
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