PagSeguro Digital reported cash from operations of $199.36M and free cash flow of $244.40M for the quarter ended Jun 2026, down 49.5% year over year. This cash flow statement covers 39 quarters of results from Dec 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 109.49M | 81.09M | 100.84M | 121.03M | 282.50M | 374.09M | 96.72M | 118.13M | 125.62M | 343.60M | 133.88M | 125.43M | 147.79M | 154.91M | 108.32M | 132.52M | 131.78M | 172.84M | 132.24M | 154.07M | |||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 27.03M | 7.89M | 6.89M | 8.16M | 21.57M | 2.66M | 7.70M | 6.66M | 7.38M | 22.02M | 9.50M | 8.46M | 7.93M | 7.57M | 5.08M | 4.95M | 0.92M | 9.09M | 6.84M | 7.11M | |||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.58M | -3.41M | -7.65M | -8.16M | -1.34M | -0.57M | -2.31M | -9.49M | -3.89M | -15.96M | -3.03M | -4.62M | -16.23M | -4.99M | -11.80M | -7.60M | -5.87M | -8.16M | -9.69M | -11.85M | |||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.53M | 1.43M | 0.38M | 21.02M | 36.08M | 15.59M | 12.13M | 13.73M | 15.98M | 42.02M | 9.30M | 10.00M | 7.03M | 12.22M | 6.69M | 7.77M | 7.71M | 10.57M | 3.23M | 1.19M | |||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 6.06M | -7.79M | 0.16M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 47.78M | 55.20M | 9.88M | 24.26M | 24.63M | 33.81M | 108.27M | 20.83M | 21.73M | 21.64M | 2.41M | -3.59M | -8.66M | 6.61M | -8.35M | -11.40M | -25.69M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 69.59M | 24.02M | 54.92M | 47.14M | 303.30M | 372.57M | 76.84M | 93.69M | 199.19M | 437.32M | 491.21M | -408.88M | -124.25M | -103.42M | 207.56M | 394.96M | 353.49M | 484.11M | 176.70M | 199.36M | |||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 38.91M | 40.34M | 47.64M | 57.35M | 157.28M | 58.36M | 61.05M | 65.83M | 70.90M | 199.78M | 75.23M | 75.20M | 74.48M | 73.13M | 74.92M | 79.84M | 84.06M | 85.14M | 87.78M | 94.44M | |||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -574.52M | -736.67M | -608.66M | -1382.72M | -954.20M | -550.87M | 213.76M | -134.88M | -1103.71M | -1128.56M | -495.06M | -2051.72M | -456.25M | -766.23M | 410.35M | -234.22M | -455.72M | -300.86M | -234.09M | -488.61M | |||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -4.22M | -12.19M | 0.20M | -0.57M | 7.41M | -1.54M | -2.22M | 1.43M | -4.04M | 1.21M | 0.77M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 6.33M | 36.04M | -4.21M | -10.61M | -27.87M | 16.35M | -2.50M | 5.45M | -5.53M | 15.35M | 2.63M | 21.54M | -5.95M | 9.64M | -17.57M | -4.06M | 2.57M | 10.76M | -14.44M | -7.71M | |||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 7.86M | 26.18M | 41.71M | 68.57M | 202.90M | 112.53M | -0.39M | 1.82M | -1.02M | 1.62M | 1.82M | -0.19M | 3.61M | 6.71M | -0.32M | -2.30M | -8.99M | -2.60M | -1.14M | 0.40M | |||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -6.29M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -43.32M | -48.59M | -84.19M | -69.59M | 335.56M | 406.03M | -28.69M | 107.02M | 108.40M | 401.57M | -59.66M | -66.35M | -49.77M | -37.17M | -58.39M | -40.63M | -44.23M | -42.10M | -46.55M | -45.05M | |||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -48.86M | -58.74M | -51.09M | -53.69M | -52.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -8.43M | 0.18M | -6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 7.28M | -13.20M | 13.47M | 0.76M | -9.12M | -29.66M | -4.44M | 11.48M | -113.93M | -219.42M | 135.78M | 110.37M | 44.39M | -26.11M | 40.45M | 2.75M | -21.15M | 0.38M | -26.08M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -82.81M | -35.86M | -143.70M | -103.88M | -95.06M | -81.17M | -108.23M | -111.66M | -103.28M | -326.83M | -332.26M | 13.27M | 4.87M | -48.52M | -136.80M | -52.99M | -91.40M | -129.84M | -107.16M | -128.62M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 163.90M | 75.48M | 483.14M | 730.65M | 1,736.41M | 1,711.92M | -0.39M | -1.82M | 1.64M | -2.22M | -1.21M | -1.73M | 2.52M | 9.29M | 5.97M | -1.59M | -0.92M | -1.30M | 0.19M | -0.99M | |||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 141.78M | 183.27M | 242.80M | 236.66M | 138.46M | 267.95M | 281.97M | 313.10M | 181.60M | 288.49M | 541.01M | 599.67M | 639.62M | 838.68M | 5.14M | 269.14M | 177.08M | 184.14M | |||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -47.72M | -183.05M | -20.49M | -20.20M | -39.64M | -0.19M | -450.84M | -349.82M | -666.07M | -362.53M | -188.04M | -163.50M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -41.69M | -35.79M | -34.50M | -32.68M | -71.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.77M | 132.28M | 29.08M | -2.65M | -42.18M | -210.81M | 28.89M | -0.61M | -44.67M | -31.31M | 137.92M | 287.33M | 1.44M | 187.73M | -66.25M | -311.06M | -254.38M | -147.83M | -120.27M | -261.59M | |||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.99M | 120.48M | -59.51M | -59.39M | 268.18M | 347.67M | -2.50M | -18.58M | 51.44M | 186.65M | 296.67M | -293.30M | -117.94M | 198.74M | 4.51M | 30.74M | 133.06M | 79.76M | -50.73M | -191.06M | |||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 201.15M | 343.27M | 342.43M | 341.09M | 366.69M | 353.29M | 369.47M | 498.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 112.91M | 72.61M | 139.11M | 116.74M | -32.26M | -33.46M | 105.53M | -13.33M | 90.78M | 35.75M | 550.87M | -342.53M | -74.48M | -66.25M | 265.95M | 435.59M | 397.72M | 526.22M | 223.26M | 244.40M | |||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -13.99M | 120.45M | -59.70M | -59.39M | 166.06M | 80.60M | -2.50M | -18.58M | 51.23M | 79.18M | 296.87M | -108.28M | -117.94M | 35.79M | 4.51M | 30.91M | 7.71M | 206.44M | -50.73M | -190.86M |