Everpure reported cash from operations of $180.16M and free cash flow of $157.09M for the quarter ended May 2026, down 36.5% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Oct 2014 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -45.27M | -28.73M | 14.94M | -11.54M | 10.92M | -0.79M | 74.47M | -67.40M | -7.12M | 70.39M | 65.44M | -35.01M | 35.67M | 63.64M | 42.44M | -13.99M | 47.12M | 54.81M | 100.25M | 24.08M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 126.71M | -123.09M | 2.17M | 74.57M | 83.56M | 86.98M | -225.51M | 77.83M | -66.00M | 243.42M | -225.26M | 112.99M | -26.31M | 54.91M | 279.71M | 61.30M | 152.37M | -10.43M | 278.41M | 122.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.47M | 16.77M | 3.27M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 123.39M | 127.05M | 138.24M | 220.13M | 159.38M | 154.70M | 233.03M | 173.25M | 101.62M | 158.43M | 244.43M | 221.50M | 226.60M | 96.99M | 208.51M | 283.94M | 212.16M | 115.99M | 268.00M | 180.16M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.60M | 7.70M | 8.57M | 0.80M | 0.65M | 0.65M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.27M | 21.51M | 23.55M | 22.66M | 23.89M | 25.72M | 28.16M | 29.69M | 30.22M | 31.65M | 32.86M | 33.94M | 35.88M | 27.70M | 29.12M | 33.77M | 35.93M | 37.79M | 40.33M | 40.20M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 30.87M | -4.28M | 188.03M | -196.13M | 56.12M | 33.79M | 176.94M | -221.21M | 133.97M | 111.19M | 25.73M | -238.77M | -6.95M | 161.72M | 102.64M | -269.54M | 119.16M | 90.53M | 323.90M | -58.03M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.27M | -3.28M | -4.08M | 1.70M | 10.79M | 3.85M | -5.72M | -0.31M | -4.15M | -0.82M | -1.53M | 1.71M | 4.96M | -5.07M | -0.55M | -2.67M | 14.94M | 29.96M | -6.42M | 2.77M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 15.09M | -4.99M | 20.97M | -7.42M | 0.89M | 29.07M | -29.61M | -3.99M | 30.30M | 7.53M | -20.38M | -26.58M | 13.42M | 33.76M | 9.84M | -26.99M | 23.84M | 15.20M | 25.64M | 16.25M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.45M | -12.67M | 20.07M | 11.74M | 3.82M | 40.60M | -24.58M | 6.09M | -5.74M | -21.82M | 47.13M | 9.22M | 17.79M | 38.44M | 56.21M | 19.44M | 13.96M | 86.93M | 39.53M | 117.08M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.96M | -0.99M | 1.03M | 6.41M | 51.58M | -38.02M | 138.16M | 51.42M | -33.02M | 133.19M | 43.57M | 15.24M | -1.03M | 0.16M | 1.83M | 15.98M | 3.15M | 178.66M | 66.55M | 23.07M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 28.50M | 189.12M | -102.68M | 240.99M | -240.99M | 6.16M | 43.04M | 5.71M | 447.15M | -436.85M | 127.86M | 70.13M | 131.99M | -229.00M | 57.25M | 80.25M | 17.12M | 207.12M | 69.16M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.95M | -45.10M | -19.12M | 66.11M | 97.64M | -3.49M | -381.68M | 151.20M | -68.90M | -37.23M | -41.83M | -48.40M | -84.50M | 39.39M | -124.69M | -111.78M | 129.78M | -43.75M | -82.31M | -45.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 16.02M | 14.97M | 19.40M | -4.13M | 3.87M | 5.65M | 4.63M | 25.22M | 15.24M | 25.33M | -25.33M | 21.19M | 5.97M | 5.36M | -3.28M | 16.12M | -16.12M | 6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -43.00M | -17.50M | -57.61M | -297.21M | -59.70M | -7.84M | -66.42M | -527.60M | -2.11M | -0.91M | -29.61M | 24.97M | -72.50M | -208.86M | -253.40M | -149.76M | -192.38M | -107.82M | -194.82M | -150.99M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 39.44M | 64.44M | 61.51M | -10.96M | 197.33M | 143.36M | -215.08M | -203.15M | 30.61M | 120.29M | 172.98M | 198.08M | 69.60M | -72.47M | -169.59M | 22.39M | 149.55M | -35.58M | -9.13M | -16.32M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 124.36M | 128.03M | 137.21M | 213.72M | 107.80M | 192.71M | 94.86M | 121.82M | 134.64M | 25.25M | 200.85M | 206.26M | 227.62M | 96.83M | 206.68M | 267.96M | 209.00M | -62.67M | 201.45M | 157.09M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 39.44M | 64.44M | 61.51M | -10.96M | 197.33M | 143.36M | -215.08M | -203.15M | 30.61M | 120.29M | 172.98M | 198.08M | 69.60M | -72.47M | -169.59M | 22.39M | 149.55M | -35.58M | -9.13M | -16.32M |