Open Text reported total assets of $13.11B and total liabilities of $9.09B for the quarter ended Jun 2026, down 4.8% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1,735.27M | 1,511.79M | 1,633.70M | 1,693.74M | 1,704.39M | 2,820.93M | 1,396.82M | 1,231.63M | 919.85M | 1,003.13M | 1,125.32M | 1,280.66M | 1,000.22M | 1,122.19M | 1,277.95M | 1,156.50M | 1,087.08M | 1,271.37M | 1,254.14M | 956.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1,735.27M | 1,511.79M | 1,633.70M | 1,693.74M | 1,704.39M | 2,820.93M | 1,396.82M | 1,231.63M | 919.85M | 1,003.13M | 1,125.32M | 1,280.66M | 1,000.22M | 1,122.19M | 1,277.95M | 1,156.50M | 1,087.08M | 1,271.37M | 1,254.14M | 956.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 370.97M | 427.02M | 429.88M | 426.65M | 378.14M | 470.79M | 676.28M | 682.52M | 676.59M | 735.35M | 654.19M | 626.19M | 592.61M | 639.61M | 593.07M | 659.68M | 590.97M | 665.62M | 620.74M | 751.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 48.40M | 62.30M | 52.40M | 26.17M | 51.00M | 61.40M | 72.20M | 71.20M | 78.56M | 108.20M | 68.50M | 66.45M | 70.20M | 68.49M | 70.88M | 77.92M | 80.96M | 73.97M | 66.89M | 77.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 419.37M | 489.32M | 482.28M | 452.82M | 429.14M | 532.19M | 748.48M | 753.71M | 755.16M | 843.55M | 722.69M | 692.64M | 662.82M | 708.10M | 663.95M | 737.60M | 671.93M | 739.58M | 687.63M | 828.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 107.49M | 118.35M | 122.62M | 120.55M | 124.87M | 131.17M | 250.66M | 221.73M | 199.92M | 215.40M | 212.26M | 242.91M | 220.43M | 186.76M | 200.97M | 198.58M | 198.19M | 186.38M | 215.22M | 235.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 2,250.79M | 2,099.36M | 2,232.46M | 2,285.37M | 2,244.05M | 3,458.81M | 2,432.94M | 2,275.23M | 1,945.10M | 4,083.99M | 4,192.33M | 2,277.33M | 1,980.09M | 2,085.06M | 2,161.63M | 2,201.46M | 2,136.93M | 2,352.03M | 2,383.56M | 2,117.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 223.36M | 243.85M | 227.83M | 244.71M | 251.15M | 250.71M | 340.62M | 356.90M | 361.61M | 352.57M | 346.07M | 367.74M | 365.45M | 355.88M | 367.74M | 375.25M | 370.55M | 389.37M | 391.18M | 522.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,686.91M | 5,195.08M | 5,265.19M | 5,244.65M | 5,226.81M | 5,250.14M | 8,748.54M | 8,662.60M | 8,618.77M | 7,604.41M | 7,528.15M | 7,488.37M | 7,502.65M | 7,483.40M | 7,493.95M | 7,517.46M | 7,441.58M | 7,433.91M | 7,325.03M | 7,327.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1,080.69M | 1,355.00M | 1,181.27M | 1,075.21M | 974.59M | 883.75M | 4,221.89M | 4,080.88M | 3,888.22M | 2,773.22M | 2,624.12M | 2,486.26M | 2,358.00M | 2,229.09M | 2,102.48M | 1,976.59M | 1,852.91M | 1,729.98M | 1,582.88M | 1,475.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 5,767.60M | 6,550.08M | 6,446.46M | 6,319.86M | 6,201.40M | 6,133.88M | 12,970.43M | 12,743.48M | 12,506.98M | 10,377.63M | 10,152.26M | 9,974.63M | 9,860.65M | 9,712.49M | 9,596.43M | 9,494.05M | 9,294.49M | 9,163.90M | 8,907.91M | 8,802.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 767.18M | 747.78M | 717.35M | 810.15M | 814.47M | 811.14M | 889.14M | 926.72M | 996.51M | 925.28M | 1,019.88M | 932.66M | 954.81M | 982.57M | 1,004.43M | 1,080.58M | 1,062.74M | 1,071.24M | 1,059.91M | 1,077.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 231.18M | 228.14M | 257.30M | 256.99M | 299.61M | 303.56M | 343.68M | 342.32M | 328.97M | 318.78M | 314.58M | 298.28M | 302.39M | 296.38M | 303.12M | 307.69M | 301.79M | 308.12M | 307.72M | 301.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 7,268.58M | 8,065.17M | 7,930.18M | 7,893.61M | 7,833.03M | 7,759.40M | 14,994.61M | 14,813.97M | 14,608.77M | 12,359.27M | 12,200.35M | 11,928.38M | 11,799.20M | 11,646.66M | 11,593.19M | 11,572.61M | 11,338.35M | 11,218.14M | 10,941.55M | 10,988.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 9,519.36M | 10,164.53M | 10,162.64M | 10,178.97M | 10,077.09M | 11,218.21M | 17,427.55M | 17,089.20M | 16,553.88M | 16,443.26M | 16,392.68M | 14,205.71M | 13,779.29M | 13,731.71M | 13,754.83M | 13,774.06M | 13,475.29M | 13,570.16M | 13,325.10M | 13,106.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 299.37M | 364.74M | 404.55M | 448.61M | 601.07M | 459.36M | 910.71M | 996.26M | 836.04M | 948.92M | 898.61M | 931.12M | 862.97M | 772.64M | 847.74M | 1,026.58M | 889.20M | 929.51M | 898.68M | 969.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 299.37M | 364.74M | 404.55M | 448.61M | 601.07M | 459.36M | 910.71M | 996.26M | 836.04M | 948.92M | 898.61M | 931.12M | 862.97M | 772.64M | 847.74M | 1,026.58M | 889.20M | 929.51M | 898.68M | 969.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 495.85M | 320.85M | 145.85M | 45.85M | 45.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | 35.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 15.62M | 16.22M | 7.48M | 51.07M | 58.69M | 87.55M | 198.37M | 89.30M | 153.40M | 119.40M | 150.99M | 235.67M | 74.95M | 65.15M | 37.23M | 93.33M | 46.61M | 2.80M | 71.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 814.99M | 848.98M | 936.75M | 902.20M | 848.79M | 879.23M | 1,785.12M | 1,721.78M | 1,596.32M | 1,535.32M | 1,583.64M | 1,521.42M | 1,450.46M | 1,452.73M | 1,526.83M | 1,515.38M | 1,403.13M | 1,456.88M | 1,508.47M | 1,483.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1,198.01M | 1,302.85M | 1,417.96M | 1,468.26M | 1,577.52M | 1,494.43M | 3,484.07M | 3,219.61M | 2,822.03M | 2,959.18M | 2,988.16M | 2,800.49M | 2,499.54M | 2,401.07M | 2,523.18M | 2,747.05M | 2,462.66M | 2,504.66M | 2,534.80M | 2,623.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3,577.52M | 4,211.49M | 4,210.58M | 4,209.57M | 4,208.55M | 5,193.16M | 8,565.24M | 8,562.10M | 8,554.57M | 8,474.60M | 8,305.67M | 6,356.94M | 6,353.28M | 6,348.81M | 6,345.39M | 6,342.07M | 6,338.87M | 6,335.76M | 6,174.66M | 5,734.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 95.93M | 90.67M | 90.74M | 91.14M | 85.51M | 84.68M | 240.36M | 217.77M | 197.11M | 170.27M | 170.54M | 162.40M | 162.40M | 159.99M | 171.89M | 168.76M | 158.88M | 165.19M | 159.86M | 159.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 75.02M | 75.06M | 76.36M | 60.95M | 53.20M | 57.35M | 112.17M | 126.31M | 125.62M | 129.24M | 128.96M | 127.26M | 133.67M | 126.91M | 132.07M | 132.22M | 133.52M | 132.51M | 139.89M | 100.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 1.02M | 1.06M | 1.10M | 1.14M | 1.19M | 1.22M | 1.28M | 1.33M | 1.37M | 1.44M | 1.48M | 1.52M | 1.58M | 1.62M | 1.67M | 1.72M | 1.77M | 1.80M | 1.90M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 222.81M | 228.11M | 14.11M | 13.02M | 29.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 92.42M | 89.29M | 56.21M | 65.89M | 42.63M | 18.81M | 363.07M | 423.96M | 389.51M | 238.47M | 241.01M | 148.63M | 135.64M | 141.33M | 129.65M | 141.51M | 130.65M | 121.56M | 105.60M | 139.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 211.28M | 214.82M | 203.10M | 198.70M | 197.33M | 188.81M | 286.03M | 271.58M | 252.63M | 236.48M | 224.98M | 218.17M | 213.40M | 200.82M | 195.39M | 189.95M | 181.97M | 155.22M | 141.24M | 138.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 33.80M | 34.13M | 35.21M | 34.00M | 42.09M | 40.88M | 189.35M | 193.81M | 148.82M | 152.05M | 154.68M | 145.64M | 99.29M | 82.31M | 84.29M | 79.60M | 74.34M | 68.65M | 66.63M | 65.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 4,112.84M | 4,731.86M | 4,688.83M | 4,678.46M | 4,649.42M | 5,602.39M | 9,820.33M | 9,847.48M | 9,717.59M | 9,453.74M | 9,273.88M | 7,205.53M | 7,142.87M | 7,099.14M | 7,101.24M | 7,096.42M | 7,059.87M | 7,020.10M | 6,826.17M | 6,467.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5,310.85M | 6,034.71M | 6,106.79M | 6,146.71M | 6,226.95M | 7,096.82M | 13,304.40M | 13,067.10M | 12,539.62M | 12,412.92M | 12,262.03M | 10,006.03M | 9,642.40M | 9,500.21M | 9,624.42M | 9,843.48M | 9,522.54M | 9,524.77M | 9,360.97M | 9,090.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,587.52M | 4,221.49M | 4,220.58M | 4,219.57M | 4,218.55M | 5,203.16M | 9,061.09M | 8,882.95M | 8,700.42M | 8,520.45M | 8,351.52M | 6,392.79M | 6,389.13M | 6,384.66M | 6,381.24M | 6,377.92M | 6,374.72M | 6,371.61M | 6,210.51M | 5,770.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 4,208.52M | 4,129.83M | 4,055.85M | 4,032.26M | 3,850.14M | 4,121.38M | 4,123.15M | 4,022.10M | 4,014.26M | 4,030.35M | 4,130.65M | 4,199.68M | 4,136.89M | 4,231.51M | 4,130.41M | 3,930.59M | 3,952.75M | 4,045.39M | 3,964.13M | 4,016.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 9,519.36M | 10,164.53M | 10,162.64M | 10,178.97M | 10,077.09M | 11,218.21M | 17,427.55M | 17,089.20M | 16,553.88M | 16,443.26M | 16,392.68M | 14,205.71M | 13,779.29M | 13,731.71M | 13,754.83M | 13,774.06M | 13,475.29M | 13,570.16M | 13,325.10M | 13,106.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 1.43M | 1.48M | 2.78M | 3.71M | 3.59M | 3.30M | 3.22M | 3.54M | 4.75M | 4.40M | 3.38M | 3.14M | 3.90M | 4.23M | 2.51M | 4.65M | 4.45M | 2.58M | 2.58M | 4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2,225.36M | 2,174.47M | 2,151.37M | 2,160.07M | 1,978.44M | 2,171.24M | 2,163.34M | 2,048.98M | 2,062.11M | 2,029.64M | 2,059.06M | 2,119.16M | 2,065.22M | 2,174.51M | 2,082.25M | 1,940.11M | 1,938.72M | 1,971.95M | 1,945.54M | 2,016.09M |
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