Octave Specialty reported cash from operations of $19.30M and free cash flow of $19.30M for the quarter ended Sep 2026, up 146.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -23.00M | 2.00M | 5.00M | 340.00M | 174.12M | -33.42M | -13.13M | 65.87M | -15.69M | 20.77M | -14.72M | -27.50M | -548.27M | -46.39M | -72.95M | -112.62M | -29.98M | -6.85M | -12.16M | -13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.00M | -0.13M | 0.08M | 0.48M | 0.47M | 0.68M | 0.71M | 0.41M | 0.44M | 0.47M | 2.49M | 0.57M | 0.66M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 11.00M | 14.00M | 13.00M | 6.00M | -31.08M | 0.97M | 0.97M | 1.08M | 1.14M | 1.14M | 1.14M | 6.42M | 8.90M | 8.76M | 9.30M | 9.27M | 10.80M | 11.65M | 11.61M | 11.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -4.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | 1.26M | -3.00M | -3.00M | -4.00M | 10.01M | -0.08M | -0.09M | -12.83M | 12.70M | -0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.00M | -0.13M | 0.08M | 1.61M | 1.61M | 7.10M | 9.62M | 9.18M | 9.74M | 9.75M | 13.29M | 12.21M | 12.26M | 12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 3.00M | -1.77M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 0.27M | -0.46M | 2.28M | 3.69M | 3.84M | 2.35M | 14.58M | -10.01M | 2.78M | 4.72M | 4.15M | 4.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | -0.39M | -3.79M | -3.07M | 6.17M | -4.66M | -1.94M | -2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 9.00M | 77.00M | -24.14M | -14.18M | 9.39M | 62.47M | 43.90M | 52.15M | 80.89M | -91.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.00M | 10.00M | 7.00M | 14.00M | 0.04M | -0.02M | -15.00M | 0.00M | 4.54M | -0.58M | 0.00M | 0.00M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -57.00M | 70.71M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.00M | -6.00M | -6.00M | -45.00M | 70.48M | 3.00M | 4.00M | 1.00M | 22.23M | 15.92M | 23.19M | 29.33M | -57.11M | 18.81M | 13.42M | 5.73M | 11.62M | 32.20M | 1.76M | -8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.00M | 7.00M | 4.00M | -11.00M | 17.07M | -1.00M | 58.00M | -1.00M | -46.28M | 20.93M | 31.20M | 26.05M | -54.84M | 28.36M | 9.20M | -2.92M | -7.07M | 8.59M | 4.20M | 6.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 28.00M | 24.00M | 24.00M | 24.00M | -72.00M | -37.00M | 11.00M | 13.00M | 13.00M | 12.00M | 13.00M | 42.29M | -64.13M | 9.59M | 15.86M | -64.37M | -68.63M | 2.53M | -17.93M | 27.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -8.00M | -5.00M | -7.00M | 293.00M | -258.42M | -137.00M | -58.00M | 83.00M | 163.65M | -6.27M | 8.78M | 1.60M | -3.65M | 23.20M | 13.48M | 11.19M | -60.18M | 18.94M | 15.41M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -30.00M | 48.00M | 33.00M | 2.00M | -45.74M | -11.00M | 15.00M | 3.00M | -14.83M | -7.19M | 17.98M | -18.87M | 14.24M | -12.60M | 12.70M | 0.94M | -12.38M | -4.35M | 0.92M | 7.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.00M | 9.00M | 2.00M | 48.00M | 11.37M | 77.00M | 24.00M | 11.00M | -75.05M | 7.07M | 20.41M | 48.91M | -75.63M | -12.61M | 2.15M | -41.15M | -0.67M | -10.08M | -10.23M | 19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -36.00M | 45.00M | 63.00M | 34.00M | 24.00M | 41.00M | 67.00M | 81.00M | -184.49M | 11.68M | -3.12M | -0.18M | 33.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -36.00M | 45.00M | 63.00M | 34.00M | 24.00M | 41.00M | 67.00M | 81.00M | -184.49M | 11.68M | -3.12M | -0.18M | 33.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.95M | 520.63M | 218.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.95M | -520.63M | -218.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 87.00M | 58.00M | 205.00M | 109.00M | -323.72M | 118.00M | 150.00M | 85.00M | -317.52M | 22.55M | 21.74M | 12.35M | 6.35M | 10.99M | 11.82M | 1.73M | 1.10M | 27.26M | 11.31M | 8.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 114.00M | 206.00M | 358.00M | 115.00M | -441.39M | 110.00M | 136.00M | 114.00M | -343.54M | 14.99M | 58.97M | 71.15M | -116.91M | 8.49M | 13.33M | 32.85M | 10.36M | 11.49M | 13.72M | 5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -27.00M | -114.00M | 112.00M | -56.00M | 9.61M | 146.00M | 24.00M | -45.00M | -120.84M | 14.44M | -22.78M | 48.49M | 61.68M | 25.97M | -1.01M | -193.13M | 149.41M | 54.17M | 9.76M | -10.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 32.00M | 47.00M | 38.00M | 41.00M | 835.94M | 65.00M | 58.00M | 46.00M | 288.02M | 50.81M | -150.99M | 10.87M | 77.65M | 11.02M | 40.71M | 13.51M | -5.57M | -0.70M | -1.76M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 31.00M | 136.00M | 304.00M | -5.00M | -476.16M | 441.00M | 48.00M | 32.00M | -547.68M | -0.27M | -19.55M | -225.85M | 79.30M | 21.34M | -3.31M | 247.34M | -65.44M | 37.71M | 10.31M | -14.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -7.00M | 117.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,353.00M | 97.00M | 1,121.00M | -0.63M | -0.88M | 3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.00M | -1,353.00M | -97.00M | -1,121.00M | 117.47M | 0.63M | 0.88M | -3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.00M | -1,353.00M | -97.00M | -1,121.00M | -0.20M | 0.63M | 0.88M | -3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 28.22M | -2.00M | 9.51M | 6.60M | 26.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -28.22M | 2.00M | -9.51M | -6.60M | -26.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -28.22M | 2.00M | -9.51M | -6.60M | -26.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -37.00M | -52.00M | -251.00M | -46.00M | -1,852.01M | -179.00M | -65.00M | -47.00M | -127.42M | -46.89M | -42.33M | -43.90M | -87.53M | -50.68M | -2.97M | -2.97M | -156.40M | -0.12M | 55.60M | -113.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -34.00M | -52.00M | -382.00M | -45.00M | 459.77M | -276.00M | -67.00M | -49.00M | 381.01M | -1.33M | -0.40M | 208.56M | -12.61M | -5.44M | -4.31M | -200.98M | 84.43M | -2.13M | -14.26M | -4.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | 0.33M | 1.00M | -1.00M | 0.53M | -0.07M | 0.49M | -0.98M | 1.09M | 0.19M | 0.18M | 0.00M | -0.40M | -0.25M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.00M | 93.00M | -77.00M | -2.00M | 13.92M | 243.00M | 5.00M | -7.00M | -27.17M | 15.74M | -9.82M | 31.63M | -226.66M | 8.91M | -10.77M | 6.35M | 18.32M | 25.10M | -14.44M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 7.00M | 13.43M | 41.36M | 255.18M | 255.18M | 255.18M | 255.18M | 66.08M | 66.08M | 66.08M | 66.08M | 68.44M | 68.44M | 68.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.97M | 116.00M | 39.00M | 38.00M | 19.94M | 304.00M | 309.00M | 302.00M | 19.22M | 24.69M | 25.15M | 56.78M | 47.28M | 51.66M | 46.38M | 51.77M | 68.44M | 93.54M | 79.10M | 79.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.00M | 9.00M | 2.00M | 48.00M | 11.37M | 77.00M | 24.00M | 11.00M | -75.05M | 7.07M | 20.41M | 48.91M | -75.63M | -12.61M | 2.15M | -41.15M | -0.67M | -10.08M | -10.23M | 19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.00M | 93.00M | -76.00M | -2.00M | -5.03M | 242.00M | 5.00M | -6.00M | -241.72M | 5.47M | 0.46M | 31.63M | -8.94M | 3.29M | -5.47M | 5.21M | 18.33M | 25.50M | -14.19M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.82M | 12.36M | 3.60M | 2.00M | 3.87M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.89M | 0.80M | 1.20M | 1.48M | 2.23M | 2.30M |
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