Orrstown Financial Services reported cash from operations of $22.95M and free cash flow of $22.40M for the quarter ended Jun 2026, down 6.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.19M | 6.71M | 8.37M | 8.87M | -4.83M | 9.63M | 9.16M | 9.84M | 9.03M | 7.64M | 8.53M | 7.74M | -7.90M | 13.68M | 18.05M | 19.45M | 21.87M | 21.49M | 21.81M | 21.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.32M | 1.29M | 1.21M | 1.16M | 1.16M | 1.08M | 1.06M | 1.05M | 1.08M | 1.15M | 1.07M | 1.06M | 3.66M | 3.90M | 4.24M | 3.65M | 3.73M | 3.65M | 3.55M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.37M | 1.10M | 0.30M | 1.78M | 1.50M | 0.59M | 0.73M | 0.40M | 0.14M | 0.42M | 0.42M | 0.81M | 14.12M | 2.06M | -0.55M | 0.21M | 0.40M | 0.08M | 0.73M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.48M | 0.52M | 0.34M | 0.53M | 0.74M | 0.55M | 0.62M | 0.54M | 0.61M | 0.59M | 0.97M | 0.86M | 5.66M | 1.23M | 1.36M | 1.29M | 1.33M | 1.04M | 1.54M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.10M | 1.21M | 1.64M | -0.12M | -4.01M | 1.90M | 1.25M | -0.37M | -0.55M | -0.99M | 0.89M | -0.57M | -0.28M | -0.91M | 5.77M | 0.34M | 0.54M | -0.65M | 2.61M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.12M | -0.25M | -0.07M | -0.47M | -0.78M | -0.57M | -0.44M | -0.54M | -0.56M | -0.51M | -0.45M | -0.39M | 6.36M | 7.00M | 7.10M | 4.85M | 5.65M | 5.79M | 5.46M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.48M | 0.00M | -0.32M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.33M | 0.00M | 0.00M | -0.19M | 0.13M | -0.01M | 0.27M | 1.59M | -0.18M | 0.01M | 0.05M | 0.07M | -0.09M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.46M | 0.97M | 0.64M | 0.18M | 0.49M | -0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.10M | 0.07M | 0.27M | 0.16M | 0.24M | 0.14M | 0.23M | 0.33M | 0.28M | 0.45M | 0.18M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.33M | -0.01M | 0.00M | -0.47M | -0.05M | 0.01M | 1.16M | -0.06M | -0.40M | 0.02M | 0.01M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.96M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.57M | 0.58M | 0.57M | 0.59M | 0.58M | 0.60M | 0.59M | 0.65M | 0.62M | 0.63M | 0.63M | 0.65M | 1.29M | 1.30M | 1.29M | 1.31M | 1.47M | 1.33M | 3.76M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 13.00M | -0.12M | -0.43M | 0.17M | -0.10M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 49.55M | 44.68M | 32.75M | 22.47M | 12.34M | 9.74M | 9.22M | 5.34M | 4.82M | 4.07M | 13.26M | 7.92M | 11.21M | 11.68M | 12.81M | 16.99M | 11.70M | 18.92M | 12.87M | 12.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.09M | 4.11M | 2.80M | -1.11M | -0.03M | 2.51M | -1.29M | -1.52M | 0.65M | 0.60M | 1.14M | 1.61M | 9.83M | -1.97M | 0.58M | -4.22M | -4.31M | 2.52M | -1.04M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.67M | 1.50M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.67M | -1.73M | 6.06M | 6.04M | 0.51M | -12.52M | 3.62M | -1.08M | 4.32M | -3.09M | -0.71M | 10.20M | -2.23M | -10.81M | 1.29M | -1.63M | 0.34M | 0.74M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -43.76M | -45.80M | -33.71M | -22.58M | -11.72M | -22.09M | -4.13M | -3.47M | -4.02M | -2.00M | -6.81M | -8.02M | -24.19M | -28.48M | -25.43M | -26.11M | -23.58M | -30.18M | -20.94M | -21.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.38M | 10.60M | 6.64M | 18.65M | 12.47M | -1.57M | 5.41M | 16.24M | 8.35M | 13.70M | 12.67M | 6.43M | 7.50M | 8.36M | 10.95M | 24.48M | 22.82M | 16.49M | 25.54M | 22.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.34M | 0.36M | 0.24M | 0.24M | 0.33M | 0.09M | 0.25M | 1.26M | 0.27M | 0.52M | 0.06M | 0.04M | 0.36M | 1.12M | 2.32M | 0.79M | 0.51M | 0.62M | 0.42M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 80.05M | 38.14M | 94.90M | 26.58M | 18.09M | 41.95M | 9.53M | 29.86M | 6.18M | 21.78M | 28.51M | 140.00M | 37.69M | 39.61M | 50.05M | 57.67M | 124.95M | 23.05M | 28.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 80.05M | 38.14M | 94.90M | 26.58M | 18.09M | 41.95M | 9.53M | 30.00M | 6.36M | 21.81M | 33.01M | 142.37M | 37.69M | 39.98M | 50.74M | 57.90M | 124.95M | 23.98M | 28.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 73.32M | 3.08M | 28.26M | 19.90M | 2.11M | 162.67M | 41.65M | 42.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 9.30M | 8.56M | 9.54M | 23.94M | 8.96M | 7.66M | 11.13M | 8.05M | 8.27M | 7.53M | 18.13M | 13.71M | 26.08M | 18.13M | 18.43M | 20.90M | 21.13M | 24.75M | 23.39M | 29.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 82.62M | 8.56M | 13.76M | 23.94M | 9.23M | 35.92M | 11.45M | 8.05M | 28.03M | 9.63M | 18.13M | 13.71M | 188.75M | 18.13M | 18.43M | 20.90M | 62.78M | 66.98M | 23.39M | 29.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -6.17M | 40.11M | -0.05M | 39.26M | 70.22M | 63.18M | 56.06M | 27.10M | 32.52M | 29.62M | 6.19M | 44.90M | -22.25M | -48.56M | -61.26M | 50.67M | 43.36M | 36.80M | 38.51M | 48.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.39M | 3.91M | 0.53M | 5.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.64M | 0.88M | 0.46M | 0.43M | 0.03M | -4.17M | -2.23M | -16.42M | 0.57M | 1.10M | 0.54M | 0.31M | 33.70M | -0.86M | 2.47M | -1.26M | -2.04M | -2.86M | 7.16M | -4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 11.04M | -68.79M | -76.96M | -41.17M | -79.39M | -73.48M | -56.60M | -36.69M | -34.18M | -25.77M | -9.38M | -63.93M | 101.96M | 32.34M | 39.87M | -82.56M | -41.03M | -98.25M | -32.36M | -52.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 8.00M | -37.18M | 81.06M | -67.38M | 27.24M | -29.61M | 39.38M | 26.06M | 23.49M | 12.38M | 137.14M | 6.93M | 1.33M | -28.51M | 10.62M | -117.80M | 16.79M | -4.87M | 98.65M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | 115.00M | 95.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 55.83M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 1.23M | 15.00M | 32.50M | 120.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -55.83M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | 39.89M | -0.12M | -1.23M | -15.00M | -32.50M | 115.00M | -25.00M | -11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 4.72M | -4.29M | 1.32M | -0.34M | -3.22M | 100.87M | 13.04M | -23.97M | 24.24M | -27.96M | -20.19M | 2.53M | -0.64M | 3.93M | -2.73M | 42.92M | 55.35M | -57.46M | -48.27M | 131.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -51.11M | -4.40M | 1.22M | -0.45M | -3.33M | 100.76M | 52.93M | -24.09M | 23.01M | -27.96M | -20.19M | 2.53M | -0.64M | 3.93M | -17.73M | 42.92M | 22.85M | 57.54M | -73.27M | 120.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.09M | 0.09M | -0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.19M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.07M | 0.80M | 4.17M | 9.89M | 0.12M | 1.18M | 1.40M | 0.01M | 0.07M | 0.03M | 0.17M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.01M | -0.80M | -4.08M | -9.89M | 0.09M | -0.17M | -1.11M | -1.40M | 0.07M | -0.01M | 0.08M | 0.19M | 0.07M | -0.07M | 0.06M | -0.17M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.01M | -0.80M | -4.08M | -9.89M | 0.09M | -0.17M | -1.11M | -1.40M | 0.07M | -0.01M | 0.08M | 0.19M | 0.07M | -0.07M | 0.06M | -0.17M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.12M | 2.13M | 2.13M | 2.09M | 2.03M | 2.02M | 2.13M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.14M | 4.46M | 4.46M | 5.04M | 5.07M | 5.26M | 5.27M | 5.86M | 5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.53M | -0.23M | -0.03M | -0.02M | -0.38M | -0.64M | -0.03M | -1.61M | 0.43M | -0.48M | 0.35M | 18.54M | 0.15M | -0.99M | -93.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -46.76M | -44.51M | 75.84M | -79.81M | 21.94M | 68.94M | 88.69M | -1.55M | 44.45M | -17.70M | 114.27M | 7.29M | -5.19M | -28.61M | -12.57M | -79.67M | 52.98M | 47.39M | 18.18M | 13.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.35M | -102.71M | 5.53M | -102.33M | -44.98M | -6.10M | 37.50M | -22.01M | 18.62M | -29.78M | 117.56M | -50.21M | 104.27M | 12.09M | 38.25M | -137.74M | 34.77M | -34.37M | 11.36M | -16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 311.42M | 208.71M | 214.24M | 111.91M | 66.93M | 60.82M | 98.32M | 76.32M | 94.94M | 65.16M | 182.72M | 132.51M | 236.78M | 248.87M | 287.12M | 149.38M | 184.15M | 149.77M | 161.14M | 144.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -25.35M | -102.71M | 5.53M | -102.33M | -44.98M | -6.10M | 37.50M | -22.01M | 18.62M | -29.78M | 117.56M | -50.21M | 104.27M | 12.09M | 38.25M | -137.74M | 34.77M | -34.37M | 11.36M | -16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.05M | 10.23M | 6.41M | 18.41M | 12.13M | -1.66M | 5.17M | 14.99M | 8.08M | 13.17M | 12.61M | 6.40M | 7.13M | 7.24M | 8.64M | 23.69M | 22.31M | 15.87M | 25.12M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.11M | 1.80M | 0.71M | 1.69M | 1.52M | 4.80M | 7.05M | 10.89M | 11.72M | 13.23M | 15.89M | 17.15M | 30.16M | 30.11M | 26.64M | 26.00M | 25.44M | 25.29M | 25.72M | 26.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.00M | 0.30M | 1.68M | 1.50M | 2.80M | 2.70M | 2.20M | 2.80M | 0.30M | 1.90M | 6.90M | 5.25M |
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