Orion Group Holdings reported cash from operations of -$17.62M and free cash flow of -$29.16M for the quarter ended Jun 2026, down 216.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.20M | -8.82M | -4.86M | -3.05M | 0.25M | -4.95M | -12.60M | -0.26M | -0.66M | -4.37M | -6.06M | -6.60M | 4.26M | 6.75M | -1.41M | 0.84M | 3.30M | -0.24M | 4.69M | -4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.20M | 5.40M | 5.20M | 5.00M | 4.90M | 4.60M | 4.60M | 4.40M | 4.50M | 4.90M | 4.20M | 4.10M | 3.60M | 3.50M | 3.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.66M | 0.56M | 0.76M | 0.79M | 0.85M | 0.75M | 0.73M | 0.75M | 1.53M | 2.03M | 1.81M | 1.85M | 1.93M | 1.62M | 2.23M | 2.13M | 2.13M | 2.09M | 2.00M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.57M | 5.73M | 5.50M | 5.31M | 5.22M | 4.88M | 4.72M | 4.59M | 4.56M | 4.97M | 4.21M | 4.12M | 3.64M | 3.58M | 3.18M | 3.10M | 3.76M | 3.64M | 4.38M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.50M | 0.20M | 0.40M | 0.80M | 1.00M | 0.69M | 0.52M | 0.90M | 0.40M | 0.21M | 0.36M | 1.56M | 2.13M | 1.08M | 1.12M | 1.52M | 1.38M | 1.43M | 1.39M | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | -0.03M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.05M | -0.08M | -0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -6.83M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.79M | 1.66M | 0.81M | 0.36M | 3.39M | 0.41M | 0.70M | 6.54M | 0.68M | 0.54M | 0.34M | 0.09M | 1.56M | 0.91M | 0.36M | 0.41M | 0.63M | 1.07M | 0.04M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.17M | 1.14M | 1.18M | 1.34M | 1.36M | 1.26M | 1.18M | 1.31M | 1.99M | 2.17M | 2.42M | 2.65M | 2.77M | 2.31M | 2.71M | 2.68M | 3.78M | 8.42M | 1.38M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.26M | 5.70M | 13.91M | 9.25M | -1.78M | 7.29M | -5.01M | 15.08M | -0.66M | -23.54M | -15.20M | 43.34M | 12.14M | -42.17M | 35.27M | 36.07M | 2.47M | 12.51M | -33.74M | -21.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | -0.09M | 0.19M | 0.48M | 0.23M | 0.59M | -0.08M | 0.39M | 0.21M | 0.22M | 0.39M | -0.13M | 0.31M | -0.01M | -0.06M | -0.76M | 0.18M | -0.15M | 0.29M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -13.09M | 17.43M | 12.69M | 12.67M | 1.98M | 12.03M | -14.76M | 2.26M | -23.73M | 31.72M | -29.40M | 36.69M | 26.19M | -17.46M | 13.75M | -0.11M | -2.09M | -0.47M | -13.95M | -4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.24M | -1.01M | -3.08M | 0.81M | -0.06M | -4.30M | 1.80M | 1.39M | 3.91M | 4.72M | -16.01M | 1.85M | -0.17M | 3.41M | -6.17M | 5.03M | 5.91M | 3.33M | -11.78M | 5.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.38M | 0.27M | 1.38M | -1.18M | -0.28M | 0.01M | 0.69M | -0.88M | 0.13M | -0.16M | -0.20M | 0.36M | -0.24M | 0.21M | 0.05M | -0.55M | 0.15M | 0.04M | 0.08M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.11M | 12.72M | -6.56M | 0.00M | 8.17M | 12.12M | -12.43M | 0.68M | 9.39M | 40.04M | -12.72M | 1.08M | -16.33M | 30.81M | -22.15M | -11.62M | -14.08M | -1.75M | 7.83M | 33.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.96M | 0.23M | 4.41M | -5.85M | -2.94M | 10.35M | -2.36M | 3.01M | 4.72M | 14.18M | -7.70M | -13.78M | -4.84M | 0.94M | -5.83M | 4.05M | -6.31M | 9.09M | -2.13M | -13.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.15M | -12.49M | 10.97M | -5.85M | -11.11M | -1.77M | 10.07M | 2.33M | -4.67M | -25.85M | 5.02M | -14.86M | 11.50M | -29.87M | 16.31M | 15.67M | 7.77M | 10.84M | -9.96M | -47.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.04M | -4.17M | 10.06M | 1.62M | -2.58M | 0.46M | -3.03M | -8.94M | -16.53M | 45.68M | -22.83M | -15.33M | 37.47M | 13.36M | -3.44M | -5.56M | 23.27M | 13.81M | 4.93M | -17.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.88M | 5.38M | 3.52M | 4.48M | 2.63M | 3.96M | 1.88M | 2.42M | 2.39M | 2.23M | 1.85M | 4.63M | 4.16M | 3.45M | 9.03M | 7.13M | 9.35M | 13.35M | 8.58M | 11.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.91M | 1.52M | 0.71M | 0.33M | 3.43M | 0.41M | 0.58M | 10.76M | 0.74M | -0.99M | 0.28M | 0.07M | 1.57M | 0.69M | 0.34M | 0.85M | 0.54M | 23.43M | 0.06M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.97M | -3.86M | -2.81M | -4.15M | 0.80M | -3.55M | -1.30M | 8.34M | -1.65M | -3.22M | -1.57M | -4.56M | -2.59M | -2.76M | -8.69M | -6.28M | -8.80M | 10.08M | -8.52M | -10.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 44.00M | -1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -44.00M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.97M | -3.86M | -2.81M | -4.15M | 0.80M | -3.55M | -1.30M | 8.34M | -1.65M | -3.22M | -1.57M | -4.56M | -2.59M | -2.76M | -8.69M | -6.28M | -8.80M | 10.08M | -52.52M | -9.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 40.00M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.83M | 0.57M | 12.31M | 0.91M | 7.24M | -17.46M | 0.85M | 55.73M | -54.05M | 2.27M | 1.97M | 2.24M | 12.25M | 7.47M | 2.52M | 2.80M | 2.53M | 25.56M | 2.51M | 2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.83M | -0.57M | -12.31M | -0.91M | -7.24M | 17.46M | -0.85M | -55.73M | 54.05M | -2.27M | -1.97M | -2.24M | -12.25M | -7.47M | -2.52M | -2.80M | -2.53M | -25.56M | 37.49M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 13.00M | 20.00M | 4.00M | 15.00M | 5.00M | 52.82M | 31.67M | 17.47M | 1.55M | 27.66M | 10.06M | 33.31M | 3.05M | 73.96M | 61.13M | 47.33M | 53.00M | 68.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 31.20M | 1.68M | 5.13M | 32.86M | 33.40M | 3.15M | 64.06M | 71.24M | 47.02M | 40.00M | 45.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 13.00M | 20.00M | 4.00M | 15.00M | 5.00M | 52.82M | 31.67M | -13.73M | -0.13M | 22.53M | -22.80M | -0.09M | -0.10M | 9.90M | -10.11M | 0.31M | 13.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.18M | 19.43M | -12.31M | -0.91M | -3.24M | 32.46M | 4.15M | -2.91M | 85.72M | -16.00M | -2.10M | 20.29M | -35.05M | -7.56M | -2.62M | 7.10M | -12.64M | -25.25M | 50.49M | 22.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.30M | 0.10M | 27.21M | -0.77M | 0.45M | 0.39M | -0.42M | -0.81M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.30M | 0.10M | 27.21M | -0.77M | 0.45M | 0.39M | -0.42M | -0.81M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.30M | 0.10M | 27.21M | -0.77M | 0.45M | 0.39M | -0.42M | -0.81M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.71M | -0.02M | -0.08M | -0.29M | -0.50M | -0.17M | -0.02M | -0.30M | -0.01M | -0.10M | -0.03M | -0.40M | -0.04M | -0.32M | -0.37M | -1.37M | -1.26M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 11.49M | 19.43M | -12.82M | 3.90M | -3.58M | 4.13M | 3.39M | 8.18M | 11.63M | -15.40M | -1.90M | 20.09M | -11.46M | -10.54M | -3.23M | 0.62M | -11.28M | -25.51M | 52.26M | 23.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.52M | 11.40M | -5.57M | 1.36M | -5.35M | 1.05M | -0.94M | 7.58M | -6.54M | 27.06M | -26.30M | 0.20M | 23.42M | 0.06M | -15.36M | -11.22M | 3.19M | -1.63M | 4.67M | -3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.89M | 12.29M | 6.73M | 8.09M | 2.74M | 3.78M | 2.85M | 10.43M | 3.88M | 30.94M | 4.64M | 4.84M | 28.25M | 28.32M | 12.96M | 1.73M | 4.92M | 3.29M | 7.95M | 4.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.91M | -9.55M | 6.54M | -2.86M | -5.20M | -3.49M | -4.91M | -11.36M | -18.91M | 43.45M | -24.68M | -19.97M | 33.31M | 9.92M | -12.48M | -12.69M | 13.92M | 0.45M | -3.65M | -29.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.52M | 11.40M | -5.57M | 1.36M | -5.35M | 1.05M | -0.94M | 7.58M | -6.54M | 27.06M | -26.30M | 0.20M | 23.42M | 0.06M | -15.36M | -11.22M | 3.19M | -1.63M | 4.67M | -3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.16M | 0.20M | 0.15M | 0.92M | 0.92M | 0.93M | 1.58M | 6.14M | 2.40M | 1.97M | 1.65M | 0.95M | 2.83M | 6.08M | 2.11M | 2.39M | 1.84M | 2.68M | 0.92M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.05M | -0.12M | -0.07M | 0.55M | 0.05M | -0.10M | 0.72M | 0.00M | -0.15M | 0.35M | 0.30M | 0.29M | 0.12M | 0.71M | -0.12M | 0.26M |
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