Orion Digital reported cash from operations of $1.97M and free cash flow of $1.98M for the quarter ended Jun 2026, up 191.8% year over year. This cash flow statement covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.80M | 29.19M | -14.90M | -40.68M | -15.33M | 188.90M | -5.09M | -7.45M | -7.09M | 32.53M | -2.68M | -9.03M | -5.95M | 27.03M | -8.27M | 9.75M | -3.28M | 8.18M | -4.24M | -0.54M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.29M | 3.11M | 2.85M | 2.02M | 1.30M | 0.62M | 0.22M | 0.60M | 0.60M | 0.43M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.15M | 0.33M | 0.37M | 0.42M | 0.16M | 0.17M | 0.15M | ||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.12M | -0.02M | -0.09M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.03M | -0.07M | -0.11M | -0.07M | -0.00M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -1.15M | -5.64M | -2.05M | -1.13M | -0.51M | 0.87M | 1.95M | 1.97M | 3.43M | 2.33M | 2.76M | 3.54M | 3.16M | 2.63M | 4.46M | 3.31M | 4.36M | 2.93M | 3.16M | |||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | -1.15M | -0.31M | -2.05M | -0.56M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 0.51M | 0.15M | 0.50M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.77M | -2.20M | 0.11M | -0.91M | 0.85M | -0.82M | -0.36M | -0.01M | 0.89M | -0.98M | 0.48M | 0.29M | -0.21M | 0.34M | -0.34M | -0.67M | -0.06M | 0.04M | ||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.61M | -0.72M | -3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 1.19M | 1.97M | 0.14M | 0.91M | -0.79M | -0.81M | 0.34M | -0.80M | 1.65M | 0.22M | 0.47M | -0.56M | 0.64M | -2.11M | -3.35M | 0.28M | -1.03M | -0.13M | -0.31M | -0.58M | ||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.42M | -1.13M | -2.39M | -1.01M | 0.05M | 1.66M | -1.63M | 0.48M | -1.24M | 0.78M | -1.33M | 0.47M | 0.58M | 1.71M | 4.11M | -1.08M | 0.68M | -0.57M | -0.19M | 0.34M | ||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -7.08M | -7.58M | -8.94M | -6.84M | -4.31M | -1.00M | -0.74M | -1.35M | -3.10M | -1.62M | -2.87M | 0.39M | 1.12M | 0.39M | 0.39M | 0.67M | -2.21M | 0.42M | -0.31M | 1.97M | ||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.91M | 2.92M | 2.51M | 2.47M | 2.41M | 2.33M | 1.76M | 1.64M | 1.57M | 1.75M | 1.76M | 1.52M | 1.44M | 1.43M | 1.36M | 1.46M | 1.43M | 1.47M | 1.48M | 1.30M | ||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -5.21M | -5.13M | -3.30M | -4.90M | -3.18M | -1.34M | -0.79M | -2.93M | -5.05M | -5.05M | -4.22M | -2.38M | -2.42M | -2.56M | -2.24M | -3.78M | -4.85M | -3.88M | -3.23M | -1.19M | ||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.17M | -0.06M | -0.22M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.05M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -2.29M | -1.90M | -1.88M | -1.61M | -1.39M | -0.91M | -0.65M | -0.52M | -0.48M | -0.71M | -0.52M | -0.62M | -0.65M | -0.52M | -0.32M | -0.41M | -0.42M | -0.72M | -0.59M | -0.66M | ||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.90M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.20M | 0.10M | -0.10M | 0.51M | 0.28M | 1.21M | 10.15M | 2.71M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -4.16M | -2.35M | -3.50M | -1.71M | -1.44M | -0.48M | -0.66M | -0.52M | -0.38M | -0.72M | -1.13M | -0.12M | -0.23M | -0.57M | 1.39M | -1.15M | 6.22M | 1.98M | 5.47M | -0.52M | ||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.17M | 0.02M | 0.06M | 0.06M | -0.17M | -0.00M | 0.47M | -0.04M | -0.43M | -0.01M | -0.16M | 0.49M | -1.02M | 0.66M | -0.49M | 0.38M | -0.40M | 0.55M | 0.47M | 0.03M | ||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 3.46M | -3.46M | 0.78M | 1.22M | -2.87M | -1.38M | -0.19M | 1.70M | 1.41M | -1.04M | -0.60M | -0.20M | -1.72M | -0.02M | 1.40M | -0.19M | -1.19M | |||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.09M | 25.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.65M | 5.81M | 5.27M | 4.66M | 5.60M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 3.22M | 27.68M | 0.24M | 0.04M | -0.55M | -2.00M | -2.22M | -0.52M | 0.95M | 1.16M | 0.80M | -1.57M | -1.07M | -0.70M | -0.87M | -0.74M | 0.90M | -0.38M | -0.77M | -1.79M | ||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.22M | -0.15M | 0.31M | 0.66M | -0.18M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.16M | 0.02M | -0.11M | -0.40M | 0.01M | -0.53M | -0.31M | -0.17M | 0.25M | 0.05M | -0.13M | ||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.81M | 17.60M | -12.06M | -7.86M | -6.47M | -3.51M | -3.64M | -2.42M | -2.52M | -1.16M | -3.22M | -1.30M | -0.19M | -0.88M | 0.90M | -1.23M | 4.92M | 2.02M | 4.40M | -0.34M | ||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -6.91M | -7.52M | -8.72M | -6.79M | -4.26M | -0.96M | -0.73M | -1.35M | -3.10M | -1.46M | -2.87M | 0.39M | 1.13M | 0.44M | 0.39M | 0.69M | -2.20M | 0.43M | -0.26M | 1.98M | ||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.03M | 17.74M | -12.20M | -8.52M | -6.29M | -3.48M | -3.62M | -2.40M | -2.53M | -1.18M | -3.20M | -1.31M | -0.18M | -0.88M | 0.91M | -1.22M | 4.92M | 2.02M | 4.40M | -0.34M |