Old Republic International reported cash from operations of $199.70M and free cash flow of $199.70M for the quarter ended Jun 2026, up 49.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.70M | 627.00M | 306.30M | -40.10M | -91.70M | 512.10M | 199.80M | 155.50M | 52.60M | 190.60M | 316.70M | 91.80M | 338.90M | 105.10M | 246.10M | 208.40M | 279.50M | 206.30M | 330.00M | 324.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.60M | -8.70M | 65.20M | 53.20M | -26.20M | -30.10M | 28.20M | 2.10M | -43.50M | -53.90M | 180.40M | -54.10M | -13.10M | -24.30M | 37.40M | -2.40M | -6.00M | 173.10M | 85.30M | 38.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 32.80M | -92.70M | 93.00M | 234.20M | 0.90M | -169.50M | 92.80M | 314.00M | 22.00M | -154.40M | 102.80M | 321.70M | 14.30M | -168.70M | 147.40M | 323.00M | -11.50M | -180.30M | 10.00M | 356.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 112.10M | 111.50M | -40.00M | -48.40M | 123.10M | -32.80M | -30.90M | 12.30M | 92.30M | 62.60M | -138.90M | 14.60M | 84.60M | -5.70M | -76.60M | -15.90M | 83.50M | 38.10M | -2.70M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 26.00M | -88.40M | -73.50M | 138.90M | 85.20M | -95.90M | -45.20M | 59.80M | 28.80M | 3.70M | -76.00M | 88.90M | -42.30M | 8.60M | -57.60M | 41.30M | -0.30M | -28.50M | -82.60M | 74.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.20M | 138.00M | -43.20M | -131.10M | 12.90M | 46.20M | 11.00M | -216.90M | 99.00M | 118.30M | -49.60M | -202.00M | 90.60M | 133.80M | -67.90M | -131.30M | -27.60M | 319.10M | 23.30M | -159.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 118.10M | 13.70M | 133.50M | 138.00M | 190.50M | -82.90M | 72.60M | 49.10M | 167.60M | -1.90M | 126.90M | 198.20M | 311.40M | 81.80M | 139.20M | 166.70M | 265.80M | 127.00M | 107.20M | 305.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 120.30M | -124.30M | 176.70M | 269.10M | 177.60M | -129.10M | 61.60M | 266.00M | 68.60M | -120.20M | 176.50M | 400.20M | 220.80M | -52.00M | 207.10M | 298.00M | 293.40M | -192.10M | 83.90M | 465.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 455.20M | 341.10M | 278.40M | 124.80M | 500.20M | 267.20M | 156.60M | 90.60M | 349.80M | 283.40M | 160.40M | 236.50M | 474.80M | 361.70M | 231.70M | 133.80M | 563.90M | 234.90M | 281.40M | 199.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 737.00M | 714.50M | 1,103.90M | 1,208.70M | 1,181.70M | 1,632.90M | 494.40M | 446.60M | 981.00M | 1,196.00M | 974.80M | 798.40M | 908.60M | 1,460.30M | 635.50M | 806.10M | 666.60M | 806.50M | 818.90M | 449.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 820.10M | 366.40M | 498.30M | 1,157.40M | 1,802.30M | 1,062.10M | 545.50M | 637.00M | 1,163.20M | 1,160.00M | 944.80M | 1,209.90M | 736.80M | 1,501.80M | 684.10M | 844.40M | 524.70M | 885.70M | 766.10M | 1,102.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -467.90M | 536.10M | -174.10M | 2.90M | -635.10M | 510.60M | -2.20M | 10.00M | -292.40M | -78.00M | -324.00M | -265.70M | 286.30M | -87.10M | 377.60M | -178.90M | -239.50M | -162.90M | 570.80M | -1,189.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -5.80M | -1.20M | -5.30M | 0.30M | -1.20M | 2.00M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -384.90M | 188.00M | -285.40M | -49.60M | -19.70M | -60.30M | 49.30M | 200.50M | -110.40M | -114.10M | -355.20M | 282.40M | 114.50M | -45.60M | 428.40M | -140.80M | -381.10M | -83.70M | 518.20M | -537.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 396.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.20M | 5.30M | 400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.20M | -5.30M | 396.00M | -0.10M | -400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.20M | -5.30M | 396.00M | -0.10M | -400.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 22.80M | 9.70M | 13.80M | 0.60M | 4.60M | 7.60M | 17.10M | 3.70M | 10.50M | -0.20M | 0.80M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | 2.40M | 0.40M | 0.40M | 0.60M | 2.60M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 104.80M | 176.40M | 133.70M | 220.30M | 125.50M | 55.80M | 194.40M | 408.50M | 164.90M | 174.40M | 25.30M | 43.30M | 55.20M | 159.80M | 60.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 22.80M | 9.70M | 13.80M | 0.60M | -100.20M | -168.80M | -116.60M | -216.60M | -115.00M | -56.00M | -193.60M | -408.00M | -164.50M | -174.10M | -22.90M | 0.40M | -42.90M | -54.60M | -157.20M | -59.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 22.80M | 9.70M | 13.80M | 0.60M | -100.20M | -168.80M | -116.60M | -216.60M | -115.00M | -56.00M | -193.60M | -408.00M | -164.50M | -174.10M | -22.90M | 0.40M | -42.90M | -54.60M | -157.20M | -59.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 66.20M | 517.70M | 69.40M | 69.60M | 373.50M | 67.20M | 71.20M | 69.80M | 67.60M | 66.90M | 71.50M | 69.10M | 66.40M | 64.90M | 567.90M | 73.00M | 70.90M | 70.80M | 693.80M | 76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 66.20M | 517.70M | 69.40M | 69.60M | 373.50M | 67.20M | 71.20M | 69.80M | 67.60M | 66.90M | 71.50M | 69.10M | 66.40M | 64.90M | 567.90M | 73.00M | 70.90M | 70.80M | 693.80M | 76.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | 3.30M | -0.30M | -0.60M | -5.00M | 7.40M | -0.20M | -2.00M | -0.90M | 4.90M | -2.30M | -5.70M | -2.40M | -0.30M | -7.60M | -5.90M | -4.40M | -5.20M | -9.70M | -4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -46.00M | -504.40M | -56.00M | -69.50M | -478.80M | -228.40M | -193.30M | -288.50M | -183.50M | -117.90M | 128.40M | -482.70M | -233.40M | -639.20M | -598.40M | -78.50M | -118.30M | -130.50M | -860.80M | 553.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.10M | 24.70M | -63.00M | 5.70M | 1.60M | -21.40M | 12.60M | 2.60M | 55.90M | 51.40M | -66.20M | 36.00M | 355.90M | -323.30M | 61.80M | -85.50M | 64.30M | 20.70M | -61.10M | 215.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 133.40M | 158.10M | 95.10M | 100.80M | 102.40M | 81.00M | 93.70M | 96.30M | 152.10M | 202.80M | 136.90M | 169.20M | 525.20M | 201.90M | 263.70M | 178.10M | 242.50M | 263.20M | 202.10M | 417.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 455.20M | 341.10M | 278.40M | 124.80M | 500.20M | 267.20M | 156.60M | 90.60M | 349.80M | 283.40M | 160.40M | 236.50M | 474.80M | 361.70M | 231.70M | 133.80M | 563.90M | 234.90M | 281.40M | 199.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 24.30M | 24.70M | -63.00M | 5.70M | 1.70M | -21.50M | 12.60M | 2.60M | 55.90M | 51.40M | -66.40M | 36.20M | 355.90M | -323.10M | 61.70M | -85.50M | 64.50M | 20.70M | -61.20M | 215.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 20.50M | 12.50M | 20.40M | 12.50M | 20.40M | 12.50M | 20.50M | 12.60M | 20.40M | 12.50M | 20.40M | 12.50M | 31.90M | 12.50M | 22.10M | 12.50M | 22.20M | 12.50M | 22.10M | 12.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 43.20M | 74.10M | 2.80M | 125.20M | 57.20M | 41.30M | 4.10M | 104.00M | 38.50M | 51.70M | 4.80M | 111.10M | 45.90M | 34.50M | 3.90M | 94.50M | 73.00M | 1.40M | 161.30M |
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