Organogenesis Holdings reported total assets of $368.90M and total liabilities of $249.17M for the quarter ended Sep 2026, down 27.6% year over year. This balance sheet covers 43 quarters of results from Dec 2015 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Dec2015 | Mar2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 113.93M | 107.90M | 112.28M | 107.25M | 102.48M | 88.69M | 88.92M | 98.23M | 103.84M | 88.63M | 89.90M | 94.34M | 135.57M | 109.97M | 73.08M | 63.75M | 93.68M | 91.38M | 46.10M | 21.33M | |||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 113.93M | 107.90M | 112.28M | 107.25M | 102.48M | 88.69M | 88.92M | 98.23M | 103.84M | 88.63M | 89.90M | 94.34M | 135.57M | 109.97M | 73.08M | 63.75M | 93.68M | 91.38M | 46.10M | 21.33M | |||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 82.46M | 79.48M | 88.82M | 93.12M | 89.45M | 92.02M | 93.62M | 89.28M | 82.00M | 96.15M | 105.95M | 101.27M | 109.86M | 103.32M | 120.38M | 168.78M | 217.45M | 116.91M | 100.94M | 92.69M | |||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 82.46M | 79.48M | 88.82M | 93.12M | 89.45M | 92.02M | 93.62M | 89.28M | 82.00M | 96.15M | 105.95M | 101.27M | 109.86M | 103.32M | 120.38M | 168.78M | 217.45M | 116.91M | 100.94M | 92.69M | |||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 9.02M | 10.23M | 10.96M | 12.28M | 13.13M | 13.27M | 13.91M | 12.99M | 13.34M | 13.67M | 13.02M | 13.25M | 13.89M | 13.92M | 14.09M | 14.34M | 14.53M | 13.25M | 13.10M | ||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.99M | 1.04M | 1.15M | 1.02M | 1.16M | 1.72M | 1.34M | 0.81M | 0.86M | 0.85M | 1.02M | 0.92M | 0.84M | 0.83M | 1.12M | 1.27M | 0.96M | 0.73M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 15.01M | 11.97M | 12.58M | 11.48M | 11.26M | 10.37M | 12.66M | 14.46M | 13.50M | 12.36M | 13.00M | 12.04M | 14.61M | 18.30M | 24.37M | 14.02M | 12.94M | 15.31M | 12.77M | ||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 25.02M | 22.74M | 23.24M | 24.68M | 24.78M | 25.54M | 25.36M | 27.91M | 28.25M | 27.69M | 26.88M | 27.04M | 26.22M | 29.34M | 33.04M | 39.58M | 29.63M | 28.43M | 29.28M | 26.68M | |||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 4.97M | 7.14M | 6.54M | 4.71M | 5.09M | 9.85M | 7.95M | 9.57M | 10.45M | 13.98M | 10.89M | 15.28M | 13.71M | 17.94M | 27.78M | 22.65M | 18.35M | 28.64M | 19.63M | 17.27M | |||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 226.98M | 217.85M | 231.54M | 230.53M | 222.61M | 216.82M | 216.44M | 225.57M | 225.04M | 227.17M | 234.19M | 238.51M | 285.94M | 268.16M | 260.22M | 299.75M | 362.19M | 268.50M | 200.30M | 158.13M | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 59.07M | 20.61M | 21.89M | 23.76M | 23.94M | 27.54M | 26.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 79.16M | 84.27M | 93.29M | 97.01M | 102.46M | 106.64M | 111.83M | 117.50M | 116.23M | 114.25M | 89.95M | 89.87M | 89.13M | 75.52M | 75.61M | 78.06M | 103.71M | 104.08M | 101.53M | 98.60M | |||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | 28.77M | |||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 25.67M | 24.45M | 23.23M | 22.01M | 20.79M | 19.56M | 18.33M | 17.10M | 15.87M | 14.97M | 14.14M | 13.30M | 12.47M | 11.63M | 10.79M | 9.94M | 9.15M | 3.44M | 3.00M | 2.57M | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 54.45M | 53.22M | 52.00M | 50.78M | 49.56M | 48.33M | 47.10M | 45.87M | 44.64M | 43.74M | 42.91M | 42.07M | 41.24M | 40.40M | 39.56M | 38.72M | 37.92M | 32.21M | 31.78M | 31.34M | |||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 31.99M | 31.99M | 31.99M | 31.99M | 30.01M | 30.01M | 30.01M | 30.01M | 28.00M | 28.00M | 33.69M | 35.89M | 39.46M | 40.73M | 41.75M | 45.59M | 29.96M | 45.33M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 1.54M | 1.47M | 1.67M | 1.59M | 1.52M | 1.46M | 1.39M | 1.32M | 5.99M | 6.71M | 5.85M | 5.01M | 5.01M | 5.83M | 8.73M | 14.41M | 9.20M | 16.13M | 22.93M | 33.03M | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 216.28M | 218.42M | 224.81M | 226.75M | 226.75M | 229.29M | 233.88M | 237.07M | 234.98M | 231.31M | 208.97M | 207.79M | 211.95M | 199.23M | 200.91M | 210.08M | 236.54M | 251.49M | 206.14M | 210.78M | |||||||||||||||||||||||
| Assets | 443.26M | 436.27M | 456.36M | 457.27M | 449.36M | 446.11M | 450.31M | 462.65M | 460.03M | 458.48M | 443.16M | 446.30M | 497.89M | 467.39M | 461.13M | 509.83M | 598.73M | 519.99M | 406.45M | 368.91M | |||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 29.34M | 27.94M | 36.37M | 37.95M | 32.33M | 30.31M | 27.39M | 26.78M | 30.72M | 23.23M | 29.39M | 23.97M | 28.91M | 24.66M | 29.72M | 40.22M | 31.95M | 28.62M | 29.29M | 22.48M | |||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 29.34M | 27.94M | 36.37M | 37.95M | 32.33M | 30.31M | 27.39M | 26.78M | 30.72M | 23.23M | 29.39M | 23.97M | 28.91M | 24.66M | 29.72M | 40.22M | 31.95M | 28.62M | 29.29M | 22.48M | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 37.29M | 34.12M | 36.39M | 34.16M | 26.45M | 28.60M | 27.78M | 34.99M | 30.07M | 39.76M | 38.02M | 36.10M | 39.45M | 31.14M | 26.35M | 40.31M | 49.53M | 37.68M | 18.36M | 15.86M | |||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 1.94M | 1.96M | 1.96M | 1.96M | 1.96M | 2.08M | 2.20M | 2.33M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.66M | 3.13M | 3.60M | 5.00M | 4.54M | 5.01M | 5.48M | 5.48M | 5.49M | 5.49M | 5.76M | 5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.20M | 0.10M | 0.61M | 0.21M | 1.17M | 1.08M | 1.10M | 1.13M | 1.15M | 1.17M | 1.19M | 1.22M | 1.21M | 9.44M | 0.51M | 0.86M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 4.77M | 4.40M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 82.71M | 78.49M | 88.23M | 89.27M | 75.02M | 76.08M | 73.46M | 81.48M | 80.51M | 82.80M | 85.73M | 77.28M | 77.48M | 65.05M | 65.84M | 90.32M | 100.12M | 76.02M | 56.96M | 47.65M | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.40M | 2.17M | 1.89M | 1.60M | 1.31M | 1.02M | 0.72M | 0.41M | 0.10M | 2.09M | 12.79M | 12.36M | 10.82M | 10.37M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 70.77M | 143.46M | 68.97M | 67.60M | 66.23M | 64.86M | 63.49M | 62.12M | 60.75M | 59.37M | 57.73M | 56.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 122.42M | 125.17M | 127.98M | 130.85M | 133.79M | 136.79M | 139.86M | 143.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 46.89M | 45.32M | 43.70M | 42.98M | 20.95M | 40.33M | 40.50M | 38.83M | 25.05M | 24.38M | 23.48M | 22.79M | 25.20M | 25.63M | 24.57M | 23.51M | 22.47M | 21.79M | 21.08M | 20.36M | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 1.56M | 1.06M | 1.09M | 1.12M | 1.15M | 1.19M | 1.19M | 1.21M | 1.24M | 1.27M | 1.29M | 0.89M | 0.90M | 3.02M | 2.51M | 1.19M | 1.49M | 3.71M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 200.37M | 193.68M | 201.97M | 199.85M | 182.57M | 181.26M | 177.84M | 184.59M | 180.15M | 179.21M | 178.39M | 166.46M | 234.10M | 223.60M | 224.86M | 252.19M | 297.41M | 273.95M | 254.46M | 245.86M | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 201.92M | 194.74M | 201.97M | 200.94M | 183.69M | 182.41M | 179.03M | 185.78M | 181.36M | 180.45M | 179.66M | 167.75M | 234.99M | 224.49M | 227.89M | 254.70M | 298.60M | 275.44M | 258.18M | 249.17M | |||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 73.43M | 146.59M | 72.57M | 72.60M | 70.77M | 69.87M | 68.97M | 67.60M | 66.23M | 64.86M | 63.49M | 62.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 241.34M | 241.53M | 254.39M | 256.33M | 265.67M | 263.70M | 271.28M | 276.87M | 278.66M | 278.03M | 263.50M | 278.55M | 262.90M | 242.90M | 233.24M | 255.13M | 300.13M | 244.56M | 148.27M | 119.74M | |||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 443.26M | 436.27M | 456.36M | 457.27M | 449.36M | 446.11M | 450.31M | 462.65M | 460.03M | 458.48M | 443.16M | 446.30M | 497.89M | 467.39M | 461.13M | 509.83M | 598.73M | 519.99M | 406.45M | 368.91M | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -60.83M | -61.75M | -53.00M | -52.79M | -45.30M | -48.89M | -43.57M | -40.40M | -40.97M | -43.07M | -60.11M | -47.78M | -40.11M | -58.95M | -68.35M | -46.78M | -3.08M | -56.23M | -152.50M | -182.44M | |||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares |
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