Oppenheimer Holdings reported cash from operations of -$55.02M and free cash flow of -$57.05M for the quarter ended Jun 2026, down 237.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 26.25M | 62.90M | 9.78M | -4.72M | 4.67M | 22.41M | 14.62M | -9.57M | 13.86M | 11.19M | 26.05M | 10.27M | 24.51M | 10.73M | 30.66M | 21.67M | 21.71M | 74.36M | -20.58M | 27.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.12M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.03M | 2.03M | 2.00M | 1.81M | 1.91M | 1.89M | 1.88M | 2.02M | 2.69M | 3.34M | 2.64M | 2.74M | 2.74M | 2.72M | 2.79M | 2.74M | 2.71M | 2.74M | 2.48M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -1.04M | 6.04M | 2.91M | -5.50M | 1.44M | 17.07M | 2.00M | 5.77M | 1.89M | 7.28M | 1.74M | 12.70M | 7.33M | 23.74M | 0.72M | 11.60M | 16.62M | 3.27M | 26.24M | 29.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.75M | 1.78M | 3.16M | -0.14M | -8.92M | -8.73M | 4.56M | -2.08M | 7.98M | -4.00M | 3.00M | 0.50M | 7.42M | -7.37M | 2.60M | -0.73M | -1.08M | 4.04M | -5.04M | -3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 9.64M | 10.12M | 10.31M | 9.95M | 10.32M | 6.83M | 10.41M | 11.06M | 10.79M | 12.33M | 10.91M | 10.80M | 11.50M | 11.10M | 10.84M | 10.97M | 10.94M | 9.83M | 11.13M | 10.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 29.32M | 34.83M | -226.48M | 66.29M | 24.86M | 27.99M | -81.86M | 31.07M | 16.56M | -13.79M | -93.31M | 38.60M | 13.05M | -5.50M | -147.15M | 43.04M | 73.31M | -1.34M | -152.44M | 77.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.38M | 0.38M | -9.41M | -5.37M | -11.82M | -0.54M | 10.54M | 6.52M | -5.33M | 1.98M | 2.53M | 7.46M | -11.25M | 0.06M | 15.40M | -3.20M | -12.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 69.17M | -113.86M | 91.72M | -6.69M | -112.31M | 73.22M | 7.92M | -6.91M | -37.04M | -6.40M | 138.15M | 16.51M | 97.22M | -28.00M | 88.30M | 75.27M | 79.35M | -22.57M | 97.40M | 139.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 18.32M | -8.64M | -27.11M | 148.59M | -93.36M | 80.15M | 163.99M | -307.83M | -141.13M | -2.43M | 715.53M | -684.26M | 98.20M | -169.12M | 273.78M | 100.20M | -42.80M | -77.63M | 17.08M | 302.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -50.85M | 105.22M | -118.83M | 155.28M | 18.95M | 6.94M | 156.07M | -300.93M | -104.09M | 3.97M | 577.38M | -700.77M | 0.98M | -141.11M | 185.49M | 24.93M | -122.15M | -55.07M | -80.32M | 162.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 1.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 115.05M | 92.60M | -152.15M | -79.23M | 148.27M | 147.60M | -86.12M | -64.69M | 66.59M | 65.42M | -79.05M | -115.27M | 11.43M | 74.71M | -91.74M | 40.07M | 63.42M | 177.00M | -189.98M | -55.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.77M | 0.76M | 2.49M | -0.18M | 9.32M | 4.68M | 3.53M | 6.20M | 2.74M | 4.59M | 0.26M | 1.41M | 0.22M | 3.26M | 1.68M | 1.13M | 1.21M | 1.18M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.77M | -0.76M | -2.49M | 0.18M | -9.32M | -4.68M | -3.53M | -6.20M | -2.74M | -4.59M | -0.26M | -1.41M | -0.22M | -3.26M | -1.68M | -1.13M | -1.21M | -1.18M | -2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.69M | 1.19M | 0.98M | -3.33M | -4.58M | 3.84M | -3.04M | -6.25M | 0.85M | -1.33M | 0.56M | 1.32M | -4.99M | 7.06M | -9.86M | 0.55M | -5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.08M | -0.76M | -2.49M | 1.37M | -9.32M | -3.70M | -2.98M | -6.20M | -1.13M | -5.25M | -0.26M | -1.16M | 1.87M | -4.29M | -0.36M | -0.90M | 0.64M | -0.77M | 0.55M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 10.95M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -10.95M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -10.95M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 126.50M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.72M | 3.02M | 16.16M | 30.22M | 13.18M | 1.08M | 3.69M | 3.60M | 23.96M | 3.88M | 8.38M | 0.93M | 0.29M | 0.09M | 0.58M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.72M | 123.48M | -16.16M | -30.22M | -13.18M | -1.02M | -3.69M | -3.60M | -23.96M | -3.86M | -8.38M | -0.93M | -0.29M | -0.09M | -0.58M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.72M | 123.48M | -16.16M | -30.22M | -13.18M | -1.02M | -3.69M | -3.60M | -23.96M | -3.86M | -8.38M | -0.93M | -0.29M | -0.09M | -0.58M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.91M | 14.51M | 1.90M | 1.84M | 1.70M | 1.61M | 1.67M | 1.65M | 1.58M | 1.55M | 1.58M | 1.55M | 1.86M | 1.86M | 1.90M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 12.41M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.91M | 14.51M | 1.90M | 1.84M | 1.70M | 1.61M | 1.67M | 1.65M | 1.58M | 1.55M | 1.58M | 1.55M | 1.86M | 1.86M | 1.90M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 12.41M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -7.38M | -0.11M | 6.40M | 99.15M | -123.75M | -157.21M | 13.39M | 75.19M | -38.20M | -82.64M | 88.09M | 124.45M | -12.19M | 45.40M | 97.63M | -35.77M | -61.50M | -171.91M | 198.04M | 62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.95M | 108.86M | -11.65M | 67.10M | -138.57M | -170.79M | 7.03M | 69.94M | -63.68M | -88.05M | 78.13M | 121.98M | -14.28M | -69.51M | 95.65M | -38.25M | -63.39M | -176.11M | 185.63M | 59.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 101.02M | 200.71M | -166.29M | -10.75M | 0.38M | -26.89M | -82.07M | -0.95M | 1.77M | -27.89M | -1.17M | 5.55M | -0.97M | 0.91M | 3.55M | 0.92M | 0.67M | 0.12M | -3.80M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 140.82M | 341.52M | 175.23M | 164.48M | 164.86M | 137.97M | 55.90M | 54.95M | 56.72M | 28.84M | 27.66M | 33.21M | 32.24M | 33.15M | 36.70M | 37.62M | 38.29M | 38.41M | 34.60M | 38.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.27M | 91.84M | -154.64M | -79.04M | 138.95M | 142.91M | -89.65M | -70.89M | 63.85M | 60.83M | -79.31M | -116.68M | 11.21M | 71.45M | -93.42M | 38.94M | 62.22M | 175.82M | -189.98M | -57.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 101.02M | 200.71M | -166.29M | -10.75M | 0.38M | -26.89M | -82.07M | -0.95M | 1.77M | -27.89M | -1.17M | 5.55M | -0.97M | 0.91M | 3.55M | 0.92M | 0.67M | 0.12M | -3.80M | 3.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.23M | 0.59M | 4.14M | 1.64M | 8.41M | 8.63M | 14.26M | 15.85M | 21.57M | 16.71M | 21.40M | 20.47M | 25.40M | 21.52M | 20.63M | 1.34M | 44.55M | 20.40M | 18.74M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 17.96M | 9.43M | 1.68M | 21.08M | 2.93M | 11.83M | 4.24M | 16.08M | 0.34M | -0.09M | 0.77M | 11.77M | 1.36M | 7.37M | 0.29M | 23.91M | 11.97M | 9.97M | 1.66M | 32.37M |
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