Optex Systems Holdings balance sheet data for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 3.90M | 5.29M | 4.88M | 5.17M | 0.93M | 1.28M | 0.68M | 0.31M | 1.20M | 2.37M | 0.32M | 0.49M | 1.01M | 2.49M | 3.53M | 4.30M | 5.84M | 4.20M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 3.90M | 5.29M | 4.88M | 5.17M | 0.93M | 1.28M | 0.68M | 0.31M | 1.20M | 2.37M | 0.32M | 0.49M | 1.01M | 2.49M | 3.53M | 4.30M | 5.84M | 4.20M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 3.18M | 2.01M | 1.92M | 1.92M | 2.91M | 1.60M | 2.28M | 2.87M | 3.62M | 2.43M | 3.68M | 3.32M | 3.76M | 1.73M | 4.24M | 4.14M | 4.57M | 4.36M | 5.66M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.34M | 0.22M | 0.20M | 0.18M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 3.18M | 2.01M | 1.92M | 1.92M | 2.91M | 1.60M | 2.28M | 2.87M | 3.96M | 2.43M | 3.68M | 3.32M | 3.98M | 1.93M | 4.42M | 4.29M | 4.71M | 4.49M | 5.77M | 4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 7.58M | 7.92M | 8.38M | 8.56M | 9.21M | 10.80M | 11.29M | 12.28M | 12.15M | 12.69M | 13.68M | 15.12M | 14.86M | 14.67M | 13.92M | 14.32M | 14.97M | 15.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.26M | 0.25M | 0.29M | 0.32M | 0.33M | 0.25M | 0.44M | 0.43M | 0.22M | 0.15M | 0.40M | 0.32M | 0.22M | 0.27M | 0.41M | 0.28M | 0.21M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 14.93M | 15.46M | 15.48M | 15.97M | 13.38M | 14.27M | 15.02M | 16.23M | 17.54M | 17.90M | 18.34M | 19.48M | 20.07M | 19.36M | 22.28M | 25.71M | 25.51M | 26.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.02M | 1.03M | 0.99M | 1.03M | 0.97M | 0.98M | 0.95M | 1.08M | 1.00M | 0.96M | 0.98M | 1.19M | 1.29M | 1.52M | 1.57M | 1.43M | 1.79M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.09M | 0.97M | 0.95M | 0.91M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1.09M | 0.97M | 0.95M | 0.91M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 1.29M | 1.30M | 1.34M | 0.95M | 0.94M | 1.00M | 0.87M | 0.76M | 0.92M | 0.89M | 0.88M | 0.84M | 0.95M | 0.89M | 0.75M | 1.20M | 1.24M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 4.91M | 4.86M | 4.77M | 4.31M | 4.19M | 4.13M | 3.88M | 3.65M | 3.69M | 3.52M | 4.48M | 4.19M | 4.15M | 3.93M | 3.63M | 2.92M | 2.91M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 5.93M | 5.89M | 5.76M | 5.34M | 5.16M | 5.11M | 4.83M | 4.73M | 4.68M | 4.49M | 5.46M | 5.38M | 5.45M | 5.45M | 5.20M | 4.35M | 4.70M | 4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 20.86M | 21.36M | 21.23M | 21.31M | 18.54M | 19.37M | 19.85M | 20.96M | 22.22M | 22.39M | 23.80M | 24.86M | 25.52M | 24.81M | 27.48M | 30.06M | 30.21M | 30.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.55M | 1.02M | 1.30M | 0.84M | 0.71M | 1.43M | 1.31M | 1.61M | 0.81M | 1.80M | 2.05M | 1.71M | 1.18M | 0.99M | 1.73M | 1.52M | 1.40M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.55M | 1.02M | 1.30M | 0.84M | 0.71M | 1.43M | 1.31M | 1.61M | 0.81M | 1.80M | 2.05M | 1.71M | 1.18M | 0.99M | 1.73M | 1.52M | 1.40M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.80M | 0.84M | 0.80M | 0.79M | 0.96M | 0.98M | 0.89M | 0.97M | 1.26M | 0.99M | 1.09M | 1.19M | 1.26M | 1.06M | 1.31M | 1.63M | 1.46M | 1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.33M | 0.33M | 0.25M | 0.33M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.26M | 0.31M | 0.33M | 0.13M | 0.13M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.32M | 0.26M | 0.21M | 0.17M | 0.23M | 0.24M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2.01M | 2.56M | 2.84M | 2.68M | 3.37M | 4.52M | 3.66M | 4.04M | 4.08M | 4.86M | 4.73M | 5.24M | 4.95M | 3.44M | 4.41M | 4.56M | 4.35M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 3.13M | 3.07M | 2.95M | 2.88M | 2.76M | 2.65M | 2.53M | 2.41M | 2.28M | 2.16M | 2.03M | 1.89M | 1.76M | 1.62M | 1.49M | 1.21M | 1.12M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3.13M | 2.76M | 2.65M | 3.54M | 3.61M | 3.28M | 2.16M | 2.61M | 1.89M | 1.76M | 1.62M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 5.14M | 5.63M | 5.79M | 5.55M | 6.13M | 7.17M | 7.19M | 7.65M | 7.36M | 7.01M | 7.34M | 7.13M | 6.71M | 5.06M | 5.89M | 5.76M | 5.47M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 15.71M | 15.73M | 15.44M | 15.76M | 12.41M | 12.21M | 12.66M | 13.32M | 14.86M | 15.38M | 16.46M | 17.73M | 18.81M | 19.74M | 21.58M | 24.29M | 24.75M | 26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 20.86M | 21.36M | 21.23M | 21.31M | 18.54M | 19.37M | 19.85M | 20.96M | 22.22M | 22.39M | 23.80M | 24.86M | 25.52M | 24.81M | 27.48M | 30.06M | 30.21M | 30.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -9.98M | -9.95M | -10.10M | -9.67M | -8.70M | -8.92M | -8.44M | -7.86M | -6.43M | -6.00M | -4.94M | -3.68M | -2.66M | -1.82M | -0.05M | 2.48M | 2.73M | 4.07M |
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