Opko Health reported cash from operations of -$36.31M and free cash flow of -$39.10M for the quarter ended Sep 2026, down 4.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -73.78M | -55.43M | -101.65M | -86.09M | -85.23M | -18.27M | -19.64M | -84.47M | -66.48M | -81.84M | -10.31M | 24.89M | 14.03M | -67.61M | -148.44M | 21.63M | -31.26M | -54.85M | -8.42M | -53.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.60M | 5.80M | 5.20M | 5.00M | 4.90M | 5.00M | 5.00M | 4.80M | 4.50M | 4.40M | 3.70M | 3.70M | 3.70M | 3.60M | 3.60M | 1.50M | 8.80M | 3.20M | 3.40M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.18M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.52M | 0.43M | 0.38M | 0.65M | 0.43M | 4.53M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 19.19M | 27.81M | 28.00M | 28.00M | 26.46M | 26.45M | 26.39M | 26.18M | 25.98M | 25.82M | 24.16M | 24.16M | 24.04M | 23.49M | 23.03M | 22.74M | 22.37M | 22.20M | 22.41M | 22.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.70M | 7.62M | 4.30M | 3.40M | 3.19M | 2.72M | 2.80M | 3.20M | 2.67M | 2.60M | 2.60M | 2.80M | 3.05M | 2.62M | 2.20M | 2.50M | 2.92M | 2.74M | 2.20M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.78M | -22.36M | 13.41M | -39.94M | -25.52M | 0.10M | 1.65M | 5.55M | -7.16M | -2.68M | -1.80M | 12.17M | 7.05M | -7.42M | -15.71M | 18.29M | -10.15M | -7.89M | -6.27M | -10.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.47M | -0.05M | -0.27M | -0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.56M | -0.06M | 0.54M | 0.34M | 17.75M | -1.85M | -0.23M | 0.12M | 0.05M | 0.02M | 121.49M | 3.79M | 0.07M | 97.72M | 0.03M | 18.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.06M | 15.37M | 3.19M | 1.85M | -1.85M | 8.30M | -0.05M | -26.32M | -9.42M | -53.91M | -3.79M | -0.07M | 0.01M | 0.60M | -0.03M | 0.15M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.03M | 2.77M | 0.18M | -0.75M | -8.11M | -1.54M | -0.03M | -1.13M | -0.38M | 5.83M | 4.92M | 4.01M | 88.21M | -0.37M | 7.23M | 2.56M | -24.58M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.70M | -44.42M | -51.44M | -34.19M | 1.45M | -7.36M | 89.19M | -90.56M | 5.33M | -9.52M | -5.84M | -0.33M | 15.90M | -22.93M | 3.82M | -4.39M | -6.71M | -9.53M | 2.39M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -16.43M | 9.46M | -12.33M | -8.45M | -2.35M | -1.31M | -1.44M | -1.33M | -11.12M | -2.27M | 0.54M | -4.72M | 2.24M | 5.44M | 0.48M | -0.62M | -1.17M | -0.19M | -2.84M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.10M | 16.14M | -35.65M | -5.49M | 15.61M | 12.76M | 7.45M | -20.02M | 2.64M | 2.79M | 10.90M | -20.22M | -14.14M | 11.48M | -3.39M | -5.24M | -17.06M | 3.50M | 5.37M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 31.96M | -36.18M | -33.80M | -12.65M | -8.48M | 9.55M | -4.47M | 612.11M | -1.05M | 4.49M | 41.51M | 3.73M | -19.40M | -24.25M | -0.42M | -3.78M | -8.16M | -8.31M | 4.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -14.46M | -3.12M | 9.89M | -3.00M | -2.29M | 58.13M | -57.49M | -8.19M | 0.68M | 0.55M | 7.39M | -0.10M | -4.09M | -1.77M | 4.60M | -1.45M | 4.02M | -6.84M | 6.26M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.90M | 0.00M | -0.01M | -0.06M | -0.26M | 0.00M | -1.38M | 1.24M | 44.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 11.57M | 3.12M | -9.90M | 2.94M | 2.03M | -58.13M | 57.49M | 6.81M | 0.57M | -0.55M | -7.39M | 45.05M | 4.09M | 1.77M | -4.60M | 1.45M | -4.02M | 6.84M | -6.26M | -2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.64M | -19.86M | -11.48M | -32.24M | -31.62M | -22.65M | -0.37M | 33.11M | -38.29M | -35.57M | -26.44M | -77.08M | -44.41M | -34.55M | -83.42M | -34.65M | -25.92M | -19.31M | -43.50M | -36.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.73M | 5.25M | 5.38M | 7.61M | 6.34M | 3.04M | 6.01M | 4.20M | 3.02M | 4.44M | 7.22M | 7.94M | 5.41M | 3.19M | 3.28M | 3.14M | 2.67M | 1.83M | 3.00M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.35M | 0.52M | 0.63M | 0.45M | 0.32M | 0.52M | 0.27M | 1.60M | 0.05M | 0.06M | 210.28M | -210.14M | 0.07M | 0.11M | 0.01M | 0.09M | 0.03M | 0.15M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.68M | -4.90M | -4.86M | -6.98M | -5.89M | -2.72M | -5.49M | -3.94M | -1.42M | -4.40M | -7.16M | 202.34M | -215.55M | -3.13M | -3.17M | -3.12M | -2.57M | -1.80M | -2.86M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -147.93M | -2.30M | 1.99M | -5.00M | 5.00M | 5.00M | 8.00M | -0.34M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -115.42M | 197.77M | 19.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 147.93M | 2.30M | -117.41M | 5.00M | -5.00M | -5.00M | -8.00M | 0.34M | 197.77M | 14.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.00M | -5.00M | 5.00M | 1.45M | -1.45M | 8.00M | -0.34M | -7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 115.42M | -115.42M | 115.42M | 0.32M | 0.52M | -0.48M | 46.73M | 119.87M | 51.66M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.68M | -4.90M | 108.50M | -4.68M | -7.87M | -7.72M | -5.49M | -3.57M | -1.42M | -4.40M | -7.16M | 247.78M | 115.99M | 40.53M | -2.83M | 194.65M | -2.05M | -1.80M | 15.54M | 11.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 230.00M | 250.00M | 343.28M | 344.22M | 345.68M | 349.05M | 477.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.00M | -3.00M | 146.29M | -141.41M | 25.22M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.00M | 3.00M | 83.71M | 391.41M | -25.22M | -0.17M | 343.28M | 344.22M | 345.68M | 349.05M | 477.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 358.07M | 1,649.17M | -964.70M | 209.08M | 165.97M | 165.29M | 176.56M | 173.47M | 156.36M | 163.70M | 154.11M | 130.65M | 10.97M | 5.61M | 11.03M | 7.87M | 8.53M | 8.49M | 10.18M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 357.44M | 1,657.19M | -977.33M | 200.17M | 155.74M | 175.41M | 172.80M | 171.39M | 160.11M | 168.24M | 156.02M | 141.05M | 9.76M | 9.55M | 9.84M | 8.80M | 13.23M | 8.88M | 9.85M | 8.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.63M | -8.03M | 12.63M | 8.91M | 10.23M | -10.12M | 3.76M | 2.08M | -3.75M | -4.54M | -1.91M | -0.17M | -62.21M | 62.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.63M | -8.03M | 12.63M | 8.91M | 10.23M | -13.12M | 3.76M | 2.08M | -0.75M | 79.18M | -1.91M | 391.41M | -25.22M | -0.35M | 281.07M | 406.43M | 345.68M | 349.05M | 477.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.88M | 0.14M | 0.09M | 0.46M | -1.46M | 0.30M | -0.03M | -0.55M | -0.21M | 0.09M | -0.21M | -0.13M | -0.34M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.00M | 23.76M | 16.46M | 18.26M | 15.28M | 13.51M | 4.77M | 13.02M | 10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.88M | 0.14M | 0.09M | 0.46M | -1.46M | 0.30M | -0.03M | -0.55M | -50.00M | -0.21M | -23.76M | -16.46M | 0.09M | -18.47M | -15.28M | -13.64M | -4.77M | -13.36M | -11.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.88M | 0.14M | 0.09M | 0.46M | -1.46M | 0.30M | -0.03M | -0.55M | -50.00M | -0.21M | -23.76M | -16.46M | 0.09M | -18.47M | -15.28M | -13.64M | -4.77M | -13.36M | -11.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -8.56M | -4.82M | -4.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.83M | -7.89M | 12.27M | 8.44M | 10.14M | -13.12M | 3.46M | 2.11M | -3.75M | 20.61M | -2.12M | 206.14M | -40.47M | -4.02M | -79.49M | -16.21M | -18.34M | -5.16M | -13.03M | 114.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.27M | 0.22M | -1.12M | -1.15M | 1.70M | 1.12M | -0.33M | -1.13M | 0.72M | -0.89M | 0.65M | 2.64M | -5.56M | 2.11M | 1.46M | -0.32M | 0.17M | -0.91M | -0.15M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.89M | -32.43M | 108.18M | -29.62M | -27.65M | -42.36M | -2.72M | 30.51M | -42.74M | -20.24M | -35.06M | 379.49M | 25.55M | 4.06M | -164.28M | 143.48M | -46.13M | -27.18M | -41.14M | 88.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 24.59M | 24.59M | 104.78M | 104.78M | 104.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 134.71M | 102.28M | 210.46M | 180.84M | 153.19M | 110.83M | 108.11M | 138.62M | 95.88M | 75.64M | 40.58M | 420.07M | 445.62M | 449.68M | 285.40M | 428.87M | 382.74M | 355.57M | 314.43M | 403.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.37M | -25.11M | -16.86M | -39.85M | -37.96M | -25.68M | -6.38M | 28.91M | -41.32M | -40.01M | -33.65M | -85.02M | -49.82M | -37.75M | -86.70M | -37.78M | -28.59M | -21.14M | -46.50M | -39.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.49M | -32.65M | 109.29M | -28.47M | -29.35M | -43.48M | -2.39M | 31.64M | -43.46M | -19.35M | -35.71M | 376.85M | 31.11M | 1.95M | -165.74M | 143.80M | -46.31M | -26.27M | -40.99M | 89.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.13M | 3.42M | 0.13M | 3.47M | 0.40M | 3.83M | 0.37M | 6.54M | -2.61M | 3.13M | 0.39M | 9.47M | 7.90M | 13.76M | 6.31M | 10.14M | 7.73M | 9.60M | 7.15M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.46M | 1.06M | 3.58M | -0.18M | 3.57M | 0.48M | 0.21M | -1.51M | 4.54M | 1.06M | 0.51M | 2.23M | 6.21M | 2.06M | 17.80M | 0.76M | 3.84M | -2.57M | 0.04M | 0.31M |
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