Ooma reported cash from operations of $13.09M and free cash flow of $10.80M for the quarter ended Jul 2026, up 105.8% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Oct 2014 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.33M | -0.10M | -0.77M | 0.34M | -2.81M | -0.42M | -0.33M | 0.27M | 2.29M | -3.07M | -2.14M | -2.14M | -2.36M | -0.26M | -0.14M | 1.26M | 1.39M | 3.95M | 2.58M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.30M | 0.30M | 0.33M | 0.40M | 0.80M | 0.80M | 0.74M | 0.70M | 0.80M | 1.49M | 1.50M | 1.50M | 1.41M | 1.40M | 1.41M | 1.40M | 1.41M | 2.39M | 3.20M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.78M | 0.79M | 0.85M | 0.89M | 1.00M | 1.03M | 1.06M | 1.13M | 1.04M | 1.09M | 1.04M | 1.04M | 1.07M | 1.15M | 0.94M | 1.05M | 1.02M | 1.38M | 1.18M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.23M | 2.93M | 3.34M | 3.51M | 3.54M | 3.52M | 3.50M | 3.62M | 3.71M | 4.00M | 4.36M | 4.60M | 4.52M | 4.44M | 3.94M | 3.64M | 3.76M | 3.59M | 3.50M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.00M | -0.09M | 3.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.70M | 0.71M | 0.72M | 0.73M | 0.80M | 0.73M | 0.65M | 0.81M | 0.76M | 0.75M | 0.78M | 0.73M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.80M | 0.88M | 0.85M | 0.87M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.46M | 1.03M | -1.69M | 0.72M | 0.53M | 0.01M | 1.60M | -0.12M | 0.42M | 0.68M | 0.97M | -2.64M | 0.04M | -0.19M | 0.13M | 0.45M | 0.21M | 1.79M | 0.51M | -0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.37M | -0.40M | 0.49M | 6.67M | 0.98M | 4.20M | -0.97M | -2.38M | -1.32M | -1.67M | -2.58M | -1.95M | -2.09M | -0.03M | 1.05M | 0.61M | 0.61M | 0.88M | 1.83M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.39M | 1.86M | 1.95M | -4.64M | 1.45M | -3.27M | 2.35M | 4.54M | 3.16M | -0.48M | 2.53M | 1.87M | -1.72M | -0.51M | 2.72M | 1.11M | -1.12M | -4.13M | -0.30M | -2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.36M | 0.25M | 2.68M | -0.36M | -1.02M | 1.16M | 0.76M | 0.73M | 0.75M | 0.05M | -0.48M | 2.05M | 0.96M | 0.13M | -1.25M | 1.03M | 1.46M | -0.09M | 2.19M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | -0.16M | -0.22M | 0.74M | -0.22M | -0.27M | -0.59M | 0.76M | -0.42M | -0.26M | -0.57M | 0.65M | -0.17M | -0.37M | -0.63M | 1.38M | -0.37M | -0.53M | -0.69M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.41M | -0.40M | -2.90M | 1.10M | 0.80M | -1.42M | -1.35M | 0.03M | -1.17M | -0.31M | -0.08M | -1.40M | -1.12M | -0.50M | 0.62M | 0.34M | -1.83M | -0.44M | -2.88M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.10M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.88M | 1.78M | 0.82M | 2.16M | 2.49M | 3.30M | 1.28M | 3.55M | 1.93M | 5.51M | 3.59M | 7.09M | 8.09M | 7.84M | 3.70M | 6.36M | 6.92M | 10.70M | 6.40M | 13.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.31M | 1.15M | 1.46M | 1.35M | 1.10M | 1.30M | 1.37M | 2.14M | 1.37M | 1.28M | 1.45M | 1.74M | 1.56M | 1.70M | 1.22M | 1.31M | 1.48M | 1.58M | 1.47M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.31M | -1.15M | -1.46M | -1.35M | -1.10M | -1.30M | -1.37M | -2.14M | -1.37M | -1.28M | -1.45M | -1.74M | -1.56M | -1.70M | -1.22M | -1.31M | -1.48M | -1.58M | -1.47M | -2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.50M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.50M | -3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.01M | 2.62M | 3.38M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.33M | 2.58M | 4.80M | 4.33M | 1.78M | 1.81M | 1.75M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.99M | -1.20M | -0.04M | -7.29M | 0.68M | 0.50M | 0.68M | -1.64M | -30.08M | -4.28M | -1.45M | -1.74M | -1.56M | -1.70M | -1.22M | -1.31M | -1.48M | -65.67M | -1.11M | -2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.50M | 3.00M | 5.50M | 3.00M | 5.00M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.50M | -3.00M | -5.50M | -3.00M | -5.00M | -6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.50M | -3.00M | -5.50M | -3.00M | -5.00M | -6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.96M | 0.13M | 1.55M | 1.12M | 0.72M | 1.72M | 0.16M | 0.84M | -0.06M | 1.42M | 0.17M | 1.87M | 1.61M | 2.29M | 0.73M | 1.34M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.16M | 2.42M | 2.20M | 3.20M | 2.78M | 3.45M | 3.25M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.96M | 0.13M | 1.55M | 1.12M | 0.72M | 1.72M | 0.16M | 0.84M | -0.06M | 1.42M | 0.17M | 0.71M | -0.81M | 0.09M | -3.20M | -2.05M | -3.45M | -1.91M | -2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.96M | 0.13M | 1.55M | 1.12M | 0.72M | 1.72M | 0.16M | 0.84M | -0.06M | 1.42M | 0.17M | 0.71M | -0.81M | 0.09M | -3.20M | -2.05M | -3.45M | -1.91M | -2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.48M | -0.48M | -0.35M | -0.34M | -0.45M | -0.42M | -0.43M | -0.48M | -0.50M | -3.65M | -0.74M | -0.88M | -1.19M | -1.59M | -1.45M | -1.28M | -1.24M | -6.79M | -1.36M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.48M | -0.36M | 1.21M | -0.34M | 0.68M | 0.30M | 1.29M | -0.32M | 18.04M | -2.56M | -3.82M | -4.61M | -5.99M | -5.41M | -1.36M | -4.48M | -3.29M | 53.39M | -8.27M | -10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.63M | 0.23M | 1.99M | -5.46M | 3.85M | 4.10M | 3.25M | 1.59M | -10.11M | -1.34M | -1.69M | 0.74M | 0.55M | 0.74M | 1.12M | 0.57M | 2.16M | -1.58M | -2.98M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.44M | 19.67M | 21.65M | 16.19M | 20.04M | 24.14M | 27.39M | 28.98M | 18.87M | 17.54M | 15.85M | 16.59M | 17.13M | 17.87M | 18.99M | 19.56M | 21.72M | 20.14M | 17.16M | 17.53M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.57M | 0.63M | -0.64M | 0.81M | 1.39M | 2.00M | -0.09M | 1.41M | 0.56M | 4.23M | 2.14M | 5.35M | 6.53M | 6.15M | 2.48M | 5.05M | 5.45M | 9.12M | 4.93M | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.63M | 0.23M | 1.99M | -5.46M | 3.85M | 4.10M | 3.25M | 1.59M | -10.11M | -1.34M | -1.69M | 0.74M | 0.55M | 0.74M | 1.12M | 0.57M | 2.16M | -1.58M | -2.98M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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