Old National Bancorp reported cash from operations of $280.23M and free cash flow of $275.86M for the quarter ended Jun 2026, up 284.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 71.75M | 56.19M | -27.59M | 114.99M | 140.15M | 200.74M | 146.60M | 155.04M | 147.88M | 132.48M | 120.28M | 121.23M | 143.80M | 153.87M | 144.66M | 125.41M | 182.57M | 216.62M | 233.67M | 253.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 6.50M | 6.70M | 7.79M | 10.00M | 9.20M | 9.54M | 9.12M | 9.27M | 9.78M | 10.04M | 9.68M | 9.27M | 9.50M | 9.66M | 9.55M | 10.81M | 11.76M | 12.83M | 12.23M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 2.80M | 2.54M | 4.81M | 7.20M | 7.10M | 6.80M | 6.20M | 6.10M | 6.04M | 5.90M | 5.50M | 7.43M | 7.41M | 7.23M | 6.83M | 19.63M | 26.20M | 26.06M | 25.62M | 24.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.50M | 6.70M | 7.79M | 10.00M | 9.20M | 9.54M | 9.12M | 9.27M | 9.78M | 10.04M | 9.68M | 9.27M | 9.50M | 9.66M | 9.55M | 10.81M | 11.76M | 12.83M | 12.23M | 12.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -4.61M | -2.72M | 108.74M | 9.17M | 15.49M | 11.41M | 13.44M | 14.79M | 19.07M | 11.60M | 18.89M | 36.21M | 28.50M | 27.02M | 31.40M | 106.84M | 26.74M | 32.75M | 34.95M | 36.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.96M | 1.98M | 6.28M | 7.81M | 7.49M | 7.07M | 12.74M | 5.25M | 4.91M | 5.01M | 5.49M | 9.06M | 8.70M | 9.03M | 14.41M | 7.74M | 8.61M | 7.45M | 9.18M | 9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.21M | 0.44M | 0.34M | -0.09M | -0.17M | -0.17M | -5.22M | 0.02M | -0.24M | -0.83M | -0.02M | 0.00M | -0.08M | -0.12M | -0.08M | -0.04M | 0.01M | 0.07M | 0.08M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 9.23M | 9.24M | 2.38M | 1.63M | 1.90M | -19.03M | -0.83M | 0.87M | 0.68M | 2.35M | 1.25M | 2.65M | 3.19M | 0.69M | 6.93M | 0.36M | 2.30M | 1.69M | 2.64M | 6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -1.74M | -2.02M | -1.52M | -1.53M | -2.66M | -5.26M | -2.76M | -2.76M | -2.64M | -7.20M | -2.75M | -2.75M | -3.28M | -4.56M | -3.42M | -5.82M | -7.06M | -9.82M | -7.11M | -7.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 2.36M | 2.74M | 3.52M | 4.57M | 3.36M | 3.11M | 3.19M | 4.70M | 3.74M | 3.77M | 3.43M | 5.74M | 5.32M | 6.50M | 5.38M | 6.63M | 7.57M | 7.10M | 7.56M | 8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.23M | 0.58M | -9.78M | -24.89M | -14.18M | -4.48M | -2.81M | -1.62M | -4.39M | -5.96M | -2.48M | -7.11M | -10.29M | -13.19M | -8.36M | -40.33M | -46.40M | -45.52M | -43.29M | -42.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 284.32M | 285.07M | 205.95M | 158.07M | 126.27M | 79.82M | 65.15M | 160.61M | 140.59M | 107.14M | 112.82M | 250.52M | 269.39M | 257.09M | 194.34M | 351.26M | 320.23M | 351.60M | 285.32M | 414.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 289.69M | 307.24M | 220.53M | 175.30M | 135.29M | 89.84M | 67.47M | 150.79M | 148.23M | 106.05M | 112.55M | 236.93M | 266.14M | 287.25M | 200.12M | 317.30M | 320.82M | 383.26M | 289.63M | 426.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -11.56M | 10.07M | -0.64M | 20.10M | 9.62M | 23.82M | -1.53M | 16.21M | 4.31M | 15.66M | -5.35M | 9.08M | -15.18M | 7.39M | -14.40M | 39.35M | 25.98M | 10.46M | -7.73M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.25M | 43.56M | -98.41M | -29.58M | 91.94M | 76.57M | 3.83M | 34.71M | 17.58M | 9.95M | -14.14M | -3.20M | 55.79M | 15.57M | -25.98M | 37.22M | -139.62M | 95.13M | -53.85M | 39.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.77M | 42.28M | -38.10M | 131.47M | 178.26M | 55.74M | -137.23M | 35.81M | 61.29M | -39.75M | -70.39M | 10.01M | -17.30M | 37.44M | -127.63M | -45.55M | 20.33M | -17.99M | -128.95M | 24.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.00M | 0.03M | -0.08M | -0.06M | -90.69M | -0.01M | -0.04M | -21.69M | -0.05M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 99.50M | 65.71M | 161.06M | 277.77M | 248.48M | 127.11M | 53.69M | 161.03M | 228.80M | 72.83M | 104.23M | 160.98M | 121.32M | 235.76M | 108.21M | 72.88M | 341.20M | 159.18M | 206.14M | 280.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.36M | 7.92M | 9.59M | 7.87M | 11.28M | 9.16M | 10.46M | 6.95M | 10.66M | 10.30M | 8.48M | 9.37M | 5.67M | 6.76M | 5.80M | 8.80M | 7.59M | 21.88M | 12.89M | 4.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 9.11M | 12.50M | 2.75M | 0.45M | 1.28M | 1.41M | 0.96M | 1.14M | 1.59M | 1.19M | 1.18M | 0.15M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 748.29M | 771.41M | 814.80M | 461.41M | 91.69M | 70.68M | 44.41M | 130.24M | 452.16M | 457.60M | 483.51M | 456.03M | 323.82M | 578.69M | 449.71M | 2,822.77M | 804.85M | 559.50M | 1,004.91M | 818.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 30.42M | 86.72M | 39.24M | 14.30M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 758.29M | 772.41M | 915.94M | 576.19M | 153.48M | 117.38M | 166.32M | 130.26M | 452.20M | 465.14M | 487.30M | 465.58M | 329.07M | 580.47M | 452.43M | 2,890.61M | 834.54M | 560.30M | 1,025.52M | 846.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 121.38M | 9.80M | 10.84M | 1.90M | 0.63M | 6.66M | 51.52M | 0.13M | 2.40M | 42.45M | 15.20M | 278.05M | 4.62M | 2.76M | 10.19M | 2,071.87M | 0.00M | 0.00M | 84.25M | 7.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 353.73M | 337.47M | 342.44M | 317.49M | 457.70M | 167.19M | 164.89M | 169.04M | 280.85M | 451.48M | 318.81M | 184.51M | 252.10M | 326.15M | 295.03M | 383.67M | 470.55M | 647.69M | 778.45M | 662.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 2.75M | 27.99M | 30.43M | 22.79M | 24.74M | 20.45M | 31.08M | 18.24M | 15.62M | 18.46M | 20.99M | 17.85M | 15.18M | 19.68M | 19.35M | 17.72M | 38.51M | 18.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 475.23M | 347.38M | 452.24M | 384.83M | 515.83M | 197.64M | 241.77M | 190.74M | 362.95M | 534.20M | 351.46M | 496.02M | 278.05M | 347.09M | 323.19M | 2,544.70M | 493.51M | 667.92M | 914.32M | 693.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -205.92M | 11.70M | 336.09M | 1,188.20M | 957.33M | 590.15M | 708.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 291.37M | 388.58M | 77.64M | 13.82M | 32.06M | 17.55M | 86.58M | 8.72M | 10.57M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1,912.63M | 61.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.61M | 0.72M | 1.58M | 1.27M | 5.87M | -289.21M | 2.26M | -996.91M | -560.28M | -393.66M | -635.64M | -243.64M | -260.45M | 122.81M | -223.29M | -68.39M | -42.25M | -784.52M | -969.45M | -1,022.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -73.79M | -431.42M | 1,107.58M | -1,386.16M | -599.95M | -806.98M | -640.09M | -651.06M | -270.47M | -257.27M | -766.14M | -190.50M | -298.00M | -117.32M | -270.55M | -414.39M | -451.09M | -698.77M | -1,082.82M | -1,174.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -20.88M | 56.81M | -1.45M | 0.16M | -299.47M | -280.46M | -37.47M | 482.90M | 135.14M | 0.53M | -50.03M | -199.74M | 114.89M | 134.88M | 0.22M | -340.08M | 340.25M | -100.20M | -100.39M | -49.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 200.00M | 1,150.00M | 100.00M | 1,450.00M | 1,900.00M | 700.00M | -150.00M | 250.00M | 750.00M | 950.00M | -300.00M | 301.20M | 1,150.00M | 475.00M | 800.00M | 2,075.00M | 1,450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.50M | 0.01M | 1,100.00M | 574.87M | 427.63M | 750.15M | 900.00M | 200.00M | 400.00M | 825.00M | 475.00M | 0.24M | 250.29M | 1,395.00M | 650.00M | 225.00M | 2,280.00M | 950.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.50M | 199.99M | 50.00M | -474.87M | 1,022.37M | 1,149.85M | -200.00M | -350.00M | -150.00M | -75.00M | 475.00M | -300.00M | -0.24M | 50.92M | -245.00M | -175.00M | 575.00M | -205.00M | 500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -18.19M | -33.10M | -38.12M | -5.25M | -39.79M | -81.57M | -32.39M | 6.15M | -10.71M | -33.78M | 3.91M | 24.35M | 21.28M | -41.75M | -20.04M | -16.23M | 3.15M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.50M | 181.80M | 16.90M | -512.99M | 1,017.12M | 1,110.06M | -281.57M | -382.39M | -143.85M | -85.71M | 441.22M | -296.09M | 24.11M | 72.20M | -286.75M | -195.04M | 558.77M | -201.85M | 500.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.16M | 0.23M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.41M | 0.02M | 70.08M | 0.32M | 0.53M | 0.25M | 43.71M | 0.11M | 0.45M | 0.04M | 7.18M | 1.28M | 0.29M | 0.14M | 13.54M | 7.96M | 25.20M | 25.10M | 104.07M | 115.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.26M | 0.14M | -69.91M | -0.16M | -0.30M | 0.00M | -43.45M | 0.17M | -0.19M | 0.24M | -6.92M | -1.01M | -0.03M | 0.11M | -13.29M | -7.96M | -25.20M | -25.10M | -104.07M | -115.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.26M | 0.14M | -69.91M | -0.16M | -0.30M | 0.00M | -43.45M | 0.17M | -0.19M | 0.24M | -6.92M | -1.01M | -0.03M | 0.11M | -13.29M | -7.96M | -25.20M | -25.10M | -104.07M | -115.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 23.21M | 23.22M | 42.80M | 44.93M | 44.94M | 44.95M | 45.12M | 44.97M | 44.97M | 44.98M | 45.09M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 58.89M | 58.90M | 58.65M | 60.09M | 59.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 23.21M | 23.22M | 42.80M | 44.93M | 44.94M | 44.95M | 45.12M | 44.97M | 44.97M | 44.98M | 45.09M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 48.69M | 58.89M | 58.90M | 58.65M | 60.09M | 59.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 324.97M | 358.04M | -181.75M | -42.17M | 1,212.82M | -85.04M | -12.11M | 417.45M | 799.61M | -115.87M | 614.10M | 131.29M | 365.13M | -192.44M | 163.72M | 1,603.97M | -77.16M | 308.32M | 1,271.04M | 632.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 280.62M | 390.27M | -114.11M | -70.20M | 355.11M | 606.67M | 971.92M | 573.98M | 507.21M | -303.93M | 426.35M | 323.07M | 135.21M | -82.03M | 174.16M | 910.30M | -16.06M | 683.15M | 804.64M | 908.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 306.33M | 24.56M | 1,154.53M | -1,178.59M | 3.65M | -73.20M | 385.52M | 83.95M | 465.54M | -488.37M | -235.56M | 293.55M | -41.48M | 36.40M | 11.81M | 568.79M | -125.95M | 143.56M | -72.03M | 14.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 797.46M | 822.02M | 1,976.55M | 797.96M | 801.61M | 728.41M | 1,113.94M | 1,197.89M | 1,663.43M | 1,175.06M | 939.50M | 1,233.05M | 1,191.57M | 1,227.97M | 1,239.78M | 1,808.57M | 1,682.62M | 1,826.18M | 1,754.15M | 1,768.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 306.33M | 24.56M | 1,154.53M | -1,178.59M | 3.65M | -73.20M | 385.52M | 83.95M | 465.54M | -488.37M | -235.56M | 293.55M | -41.48M | 36.40M | 11.81M | 568.79M | -125.95M | 143.56M | -72.03M | 14.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 93.14M | 57.79M | 151.47M | 269.90M | 237.20M | 117.95M | 43.23M | 154.07M | 218.14M | 62.53M | 95.75M | 151.62M | 115.65M | 229.00M | 102.41M | 64.08M | 333.61M | 137.31M | 193.26M | 275.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 11.54M | 17.85M | 13.05M | 31.30M | 104.92M | 148.63M | 197.40M | 241.93M | 270.59M | 285.42M | 257.98M | 320.72M | 346.32M | 307.53M | 306.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 11.95M | 1.47M | -1.65M | 14.94M | 1.18M | 86.49M | 70.81M | 2.43M | 36.38M | 16.10M | 2.17M | 41.65M | 10.34M | 10.78M | 42.21M |
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