On Semiconductor reported cash from operations of $516.40M and free cash flow of $488.60M for the quarter ended Oct 2026, up 23.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Oct 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 426.40M | 531.00M | 456.60M | 311.90M | 604.30M | 462.20M | 577.10M | 582.90M | 563.40M | 453.70M | 338.40M | 402.70M | 379.80M | -486.10M | 171.70M | 255.30M | 184.40M | -33.40M | 227.50M | 314.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.70M | 3.20M | 2.80M | 2.60M | 2.40M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.60M | 2.70M | 2.90M | 3.60M | 1.90M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | 3.80M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 140.30M | 140.60M | 138.40M | 139.60M | 133.20M | 145.00M | 148.80M | 155.40M | 160.30M | 154.90M | 159.60M | 161.80M | 166.60M | 168.20M | 156.40M | 146.50M | 214.90M | 286.70M | 141.30M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.20M | 22.50M | 27.10M | 26.90M | 24.30M | 27.70M | 31.60M | 31.10M | 30.70M | 33.00M | 32.30M | 32.70M | 38.10M | 33.90M | 34.40M | 38.20M | 37.80M | 37.30M | 37.40M | 37.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.30M | 16.60M | 1.90M | 0.20M | 33.90M | -1.20M | 0.50M | -0.10M | -4.30M | -0.10M | -0.40M | -0.20M | 6.00M | 1.30M | -7.90M | 1.10M | 0.30M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.70M | 115.00M | 271.80M | 12.70M | 6.80M | 15.70M | 22.10M | 431.50M | 40.60M | 15.80M | 8.10M | 147.00M | 16.30M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 36.90M | 38.80M | 7.30M | 67.00M | 4.80M | -24.90M | -46.70M | -4.50M | -12.10M | -15.80M | -84.00M | -83.40M | 0.50M | -10.90M | -10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 98.20M | 107.20M | 237.20M | -277.20M | -19.40M | 37.70M | 68.30M | 31.40M | -24.60M | -55.00M | 19.10M | 181.40M | 98.80M | -334.10M | 148.20M | 66.50M | -44.10M | -26.20M | 37.40M | 18.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 51.30M | 116.70M | 67.80M | 12.40M | 38.30M | 198.10M | 149.70M | 120.50M | 26.90M | 35.70M | 77.70M | 16.80M | -0.60M | -184.60M | 8.90M | -39.00M | -58.70M | 59.80M | -1.70M | 26.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 45.10M | 35.70M | 22.40M | 10.70M | -30.60M | 53.50M | -79.10M | -2.00M | -64.10M | 3.00M | -43.00M | -2.50M | -20.00M | 1.40M | 39.30M | 54.70M | 41.50M | -75.90M | 17.60M | 33.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 68.30M | -83.20M | 92.40M | -4.40M | 91.70M | -154.60M | -20.70M | -7.90M | 4.60M | -5.90M | 4.40M | 39.80M | 23.90M | 1.30M | 4.40M | -68.10M | -40.30M | -35.50M | 92.90M | 71.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -30.60M | 0.80M | 50.70M | -2.90M | 61.90M | -54.80M | 84.40M | -43.20M | 12.90M | 88.20M | 11.00M | -81.80M | -124.40M | 36.80M | 67.40M | -102.50M | -91.30M | 38.50M | 11.10M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 22.40M | 24.60M | -52.80M | 52.40M | -15.80M | 33.40M | 59.90M | -21.10M | -57.30M | -27.10M | -16.80M | -16.10M | -54.80M | -21.70M | -19.00M | -16.30M | -10.70M | -17.80M | -19.10M | -12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 53.00M | 23.80M | -103.50M | 55.30M | -77.70M | 88.20M | -24.50M | 22.10M | -70.20M | -115.30M | -27.80M | 65.70M | 69.60M | -58.50M | -86.40M | 86.20M | 80.60M | -56.30M | -30.20M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 626.60M | 478.60M | 420.80M | 1,002.40M | 731.30M | 408.90M | 390.80M | 566.60M | 611.20M | 498.70M | 362.20M | 465.80M | 579.70M | 602.30M | 184.30M | 418.70M | 554.50M | 239.10M | 459.70M | 516.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 569.00M | 173.80M | 218.10M | 271.10M | 375.40M | 321.50M | 430.60M | 433.00M | 354.00M | 233.90M | 141.10M | 161.70M | 157.30M | 147.60M | 78.20M | 46.30M | 69.10M | 21.90M | 34.30M | 27.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.40M | 36.70M | 1.50M | 20.80M | 0.10M | 1.70M | 0.90M | 0.20M | 1.20M | 0.10M | 0.20M | 0.30M | 5.60M | 0.20M | 6.50M | 0.10M | 25.40M | 1.00M | 7.60M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -561.60M | -137.10M | -216.60M | -250.30M | -375.30M | -319.80M | -429.70M | -432.80M | -352.80M | -233.80M | -140.90M | -161.40M | -151.70M | -147.40M | -71.70M | -46.20M | -43.70M | -20.90M | -26.70M | -19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.20M | 2.40M | 6.80M | 236.30M | 20.50M | 117.50M | 7.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.60M | 12.90M | 77.60M | 172.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.40M | 10.50M | 77.60M | 165.80M | -236.30M | -20.50M | -117.50M | -7.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.10M | 7.80M | 8.50M | 1.70M | 450.00M | 300.00M | 250.00M | 300.00M | 250.00M | 300.00M | 350.00M | 110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.40M | 3.40M | 10.40M | 10.20M | 4.80M | 10.80M | 10.00M | 12.70M | 450.00M | 300.00M | 300.00M | 250.00M | 150.00M | 300.00M | 400.00M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.40M | -0.10M | -5.00M | 4.20M | -3.00M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -587.60M | -129.40M | -170.10M | -264.10M | -141.80M | -562.00M | -383.50M | -407.20M | -385.20M | -235.30M | -590.90M | -31.90M | -151.70M | -214.90M | -121.70M | -151.20M | -50.70M | -16.70M | 7.30M | 154.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 500.00M | 1,470.00M | 375.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 51.70M | 4.10M | 513.60M | 4.30M | 19.50M | 1,217.30M | 395.00M | 1.80M | 124.60M | 0.90M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 375.50M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -51.70M | -4.10M | -13.60M | -4.30M | -19.50M | 252.70M | -20.00M | -1.80M | -124.60M | -0.90M | -0.50M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -375.50M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -51.70M | -4.10M | -13.60M | -4.30M | -19.50M | 252.70M | -20.00M | -1.80M | -124.60M | -0.90M | -0.50M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -375.50M | -0.10M | -0.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.00M | 7.80M | 4.70M | 5.70M | 4.70M | 249.80M | 5.90M | 6.70M | 5.90M | 7.60M | 5.50M | 6.50M | 5.60M | 5.30M | 5.30M | 6.00M | 5.50M | 6.70M | 286.30M | 6.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 89.70M | 77.20M | 92.90M | 104.00M | 60.10M | 99.90M | 300.20M | 100.00M | 150.00M | 200.00M | 204.10M | 300.10M | 302.30M | 325.00M | 450.20M | 345.70M | 344.80M | 19.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.00M | 7.80M | -85.00M | -71.50M | -88.20M | 145.80M | -54.20M | -93.20M | -294.30M | -92.40M | -144.50M | -193.50M | -198.50M | -294.80M | -297.00M | -319.00M | -444.70M | -339.00M | -58.50M | -13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.00M | 7.80M | -85.00M | -71.50M | -88.20M | 145.80M | -54.20M | -93.20M | -294.30M | -92.40M | -144.50M | -193.50M | -198.50M | -294.80M | -297.00M | -319.00M | -444.70M | -339.00M | -58.50M | -13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.70M | -61.00M | -4.50M | -4.10M | -22.00M | -466.40M | -9.80M | -6.30M | -8.80M | -37.50M | -7.70M | -3.10M | -4.40M | -22.40M | -2.70M | -2.80M | -3.70M | -26.90M | -374.40M | -14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -51.60M | -57.30M | -103.10M | -79.90M | -129.70M | -63.40M | -89.60M | -101.30M | -432.20M | -130.80M | -152.70M | -197.00M | -203.30M | -317.60M | -300.10M | -322.20M | -823.90M | -366.00M | 1,044.10M | -27.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.30M | -0.70M | -1.90M | -0.60M | 0.80M | 0.10M | -1.10M | -0.50M | 0.40M | -0.90M | -2.20M | 2.40M | -3.70M | 2.00M | 1.90M | -0.90M | -4.90M | -0.30M | -0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.90M | 291.20M | 145.70M | 657.80M | 460.60M | -216.40M | -83.40M | 57.60M | -205.80M | 131.70M | -383.60M | 239.30M | 221.00M | 71.80M | -235.60M | -55.60M | -325.00M | -143.90M | 1,510.80M | 643.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,377.70M | 1,668.90M | 1,814.60M | 2,472.40M | 2,933.00M | 2,716.60M | 2,633.20M | 2,690.80M | 2,485.00M | 2,616.70M | 2,233.10M | 2,472.40M | 2,693.40M | 2,765.20M | 2,529.60M | 2,474.00M | 2,149.00M | 2,005.10M | 3,515.90M | 4,159.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 57.60M | 304.80M | 202.70M | 731.30M | 355.90M | 87.40M | -39.80M | 133.60M | 257.20M | 264.80M | 221.10M | 304.10M | 422.40M | 454.70M | 106.10M | 372.40M | 485.40M | 217.20M | 425.40M | 488.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.60M | 291.90M | 147.60M | 658.40M | 459.80M | -216.50M | -82.30M | 58.10M | -206.20M | 132.60M | -381.40M | 236.90M | 224.70M | 69.80M | -237.50M | -54.70M | -320.10M | -143.60M | 1,511.10M | 642.90M |
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