On Semiconductor reported cash from operations of 459.70M and free cash flow of 425.40M for the quarter ended Jul 2026, up 149.4% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Oct 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 310.40M | 426.40M | 531.00M | 456.60M | 311.90M | 604.30M | 462.20M | 577.10M | 582.90M | 563.40M | 453.70M | 338.40M | 402.70M | 379.80M | -485.20M | 171.70M | 255.30M | 181.80M | -32.90M | 227.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 2.20M | 4.70M | 22.50M | 4.50M | 4.10M | 10.70M | 47.60M | 9.80M | 31.10M | 30.70M | 33.00M | 32.30M | -17.00M | 2.70M | 22.40M | 45.90M | 38.20M | 37.80M | 26.90M | 37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 6.70M | 115.00M | 271.80M | 12.70M | 6.80M | 15.70M | 22.10M | 431.50M | 40.60M | 15.80M | 8.10M | 147.00M | 16.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring (Quarter)Cash from Restructuring (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 448.90M | 626.60M | 478.60M | 420.80M | 1,002.40M | 731.30M | 408.90M | 390.80M | 566.60M | 611.20M | 498.70M | 362.20M | 465.80M | 579.70M | 602.30M | 184.30M | 418.70M | 554.50M | 239.10M | 459.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 2.90M | 2.70M | 3.20M | 2.80M | 2.60M | 2.40M | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 2.60M | 2.70M | 2.90M | 3.60M | 1.90M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | 2.80M | 2.90M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 149.90M | 140.30M | 140.60M | 138.40M | 139.60M | 133.20M | 145.00M | 148.80M | 155.40M | 160.30M | 154.90M | 159.60M | 161.80M | 166.60M | 168.20M | 156.40M | 146.50M | 214.90M | 286.70M | 141.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 42.40M | 98.20M | 107.20M | 237.20M | -277.20M | -19.40M | 37.70M | 68.30M | 31.40M | -24.60M | -55.00M | 19.10M | 181.40M | 98.80M | -334.10M | 148.20M | 66.50M | -44.10M | -26.20M | 37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 18.00M | 51.30M | 116.70M | 67.80M | 12.40M | 38.30M | 198.10M | 149.70M | 120.50M | 26.90M | 35.70M | 77.70M | 16.80M | -0.60M | -184.60M | 8.90M | -39.00M | -58.70M | 59.80M | -1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -6.40M | 45.10M | 35.70M | 22.40M | 10.70M | -30.60M | 53.50M | -79.10M | -2.00M | -64.10M | 3.00M | -43.00M | -2.50M | -20.00M | 1.40M | 39.30M | 54.70M | 41.50M | -75.90M | 17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | 24.60M | 22.40M | -83.20M | 55.00M | 33.00M | 3.60M | 33.40M | 59.90M | -276.50M | 4.60M | -27.10M | -16.80M | -16.10M | -54.80M | 1.30M | 4.40M | -62.70M | -10.70M | -17.80M | 92.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 35.50M | -9.10M | 0.80M | 50.70M | -2.90M | 61.90M | -54.80M | 84.40M | -43.20M | 12.90M | 88.20M | 11.00M | -81.80M | -124.40M | 36.80M | 67.40M | -102.50M | -91.30M | 38.50M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 93.20M | 124.40M | 173.80M | 218.10M | 271.10M | 373.00M | 321.50M | 430.60M | 433.00M | 354.00M | 233.90M | 141.10M | 161.70M | 157.30M | 147.60M | 78.20M | 46.30M | 69.10M | 21.90M | 34.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 7.40M | 36.70M | 1.50M | 20.80M | 0.10M | 1.70M | 0.90M | 0.20M | 1.20M | 0.10M | 0.20M | 0.30M | 5.60M | 0.20M | 6.50M | 0.10M | 25.40M | 1.00M | 7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 2.40M | 236.30M | -236.30M | 236.30M | 20.50M | 117.50M | 7.00M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments (Quarter)Divestments (Qtr) | 3.40M | 3.60M | 12.90M | 77.60M | 172.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 2.80M | 1.40M | 3.40M | 10.40M | 10.20M | 4.80M | 10.80M | 10.00M | 12.70M | 450.00M | 300.00M | 300.00M | 250.00M | 150.00M | 250.00M | 300.00M | 400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -149.50M | -587.60M | -129.40M | -170.10M | -264.10M | -141.80M | -562.00M | -383.50M | -407.20M | -385.20M | -235.30M | -590.90M | -31.90M | -151.70M | -214.90M | -121.70M | -151.20M | -50.70M | -16.70M | 7.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 81.50M | 18.20M | 4.70M | 242.50M | -222.60M | 222.60M | 7.60M | 5.50M | -13.10M | 5.30M | 5.30M | 6.00M | -19.10M | 6.70M | 274.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -1.10M | -51.60M | -57.30M | -103.10M | -79.90M | -129.70M | -63.40M | -89.60M | -101.30M | -432.20M | -130.80M | -152.70M | -197.00M | -203.30M | -317.60M | -300.10M | -322.20M | -823.90M | -366.00M | 1,044.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common (Quarter)Div. Paid (Common) (Qtr) | 2.20M | 2.10M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.20M | -0.30M | -0.70M | -1.90M | -0.60M | 0.80M | 0.10M | -1.10M | -0.50M | 0.40M | -0.90M | -2.20M | 2.40M | -3.70M | 2.00M | 1.90M | -0.90M | -4.90M | -0.30M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 298.10M | -12.90M | 291.20M | 145.70M | 657.80M | 460.60M | -216.40M | -83.40M | 57.60M | -205.80M | 131.70M | -383.60M | 239.30M | 221.00M | 71.80M | -235.60M | -55.60M | -325.00M | -143.90M | 1,510.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 355.70M | 502.20M | 304.80M | 202.70M | 731.30M | 358.30M | 87.40M | -39.80M | 133.60M | 257.20M | 264.80M | 221.10M | 304.10M | 422.40M | 454.70M | 106.10M | 372.40M | 485.40M | 217.20M | 425.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 298.30M | -12.60M | 291.90M | 147.60M | 658.40M | 459.80M | -216.50M | -82.30M | 58.10M | -206.20M | 132.60M | -381.40M | 236.90M | 224.70M | 69.80M | -237.50M | -54.70M | -320.10M | -143.60M | 1,511.10M |