Omnicell reported cash from operations of $68.31M and free cash flow of $59.37M for the quarter ended Jun 2026, up 59.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.32M | 13.98M | 8.21M | 9.07M | 16.77M | -28.41M | -15.00M | 3.45M | 5.55M | -14.38M | -15.68M | 3.74M | 8.63M | 15.84M | -7.02M | 5.64M | 5.46M | -2.03M | 11.36M | 24.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.20M | 5.20M | 5.30M | 5.60M | 5.80M | 6.10M | 6.30M | 6.60M | 6.70M | 7.40M | 8.60M | 8.70M | 8.60M | 8.60M | 8.60M | 8.60M | 9.00M | 9.20M | 9.20M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 4.68M | 4.73M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.05M | 1.05M | 1.05M | 1.26M | 0.97M | 0.97M | 0.97M | 0.87M | 0.74M | 0.73M | 0.69M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.18M | 19.85M | 21.12M | 21.89M | 21.83M | 22.09M | 21.97M | 22.08M | 21.54M | 21.72M | 21.30M | 20.80M | 20.20M | 19.93M | 20.00M | 19.60M | 19.40M | 19.80M | 18.60M | 18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.67M | 14.68M | 16.21M | 17.21M | 17.31M | 17.52M | 14.04M | 14.09M | 14.98M | 12.19M | 8.64M | 10.03M | 11.61M | 9.04M | 10.79M | 10.53M | 11.21M | 11.98M | 9.50M | 12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.59M | -5.31M | -4.86M | -4.65M | -7.56M | -20.26M | -7.77M | -3.25M | -3.15M | 3.12M | -4.61M | -3.34M | -1.45M | -5.45M | -3.84M | 1.70M | 3.36M | -2.53M | 4.23M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.14M | -0.33M | -0.35M | -0.80M | -0.19M | -1.12M | -0.46M | -0.04M | -0.18M | -0.19M | -0.57M | -0.11M | -0.18M | -0.12M | -0.08M | -0.12M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.80M | 3.30M | 0.30M | 3.98M | 7.82M | 2.19M | 5.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.97M | 3.18M | 3.31M | 3.49M | 2.91M | 2.53M | 2.25M | 1.98M | 2.01M | 2.00M | 1.93M | 1.97M | 1.38M | 2.24M | 1.85M | 2.06M | 1.96M | 1.97M | 1.93M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 19.90M | 1.41M | 49.99M | 21.42M | 45.48M | -56.54M | 22.16M | -48.62M | -0.59M | -22.10M | -3.39M | -7.51M | 18.35M | 2.95M | -5.55M | -20.32M | 13.41M | -28.97M | 33.30M | -23.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.57M | 15.56M | 17.32M | 15.31M | -0.36M | -2.15M | -6.76M | -11.06M | -13.87M | -6.33M | -6.30M | -4.86M | 1.12M | -5.60M | 2.48M | 13.45M | 1.80M | -6.51M | -1.70M | -2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 17.43M | -4.03M | 0.31M | -3.44M | 5.17M | -9.80M | 0.02M | -15.83M | 2.45M | -4.17M | -1.44M | 6.19M | -1.81M | 4.27M | 0.93M | 9.76M | 0.01M | -19.98M | 16.18M | -8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 10.01M | 14.71M | -23.86M | 12.74M | -16.82M | 44.59M | -25.17M | 4.19M | -8.41M | 7.93M | -10.28M | 19.53M | -2.28M | 6.98M | -14.23M | -0.65M | 1.82M | -5.90M | -10.77M | 14.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.94M | 5.26M | -12.63M | 5.48M | -9.93M | 6.05M | -2.36M | -6.74M | 0.36M | 5.23M | -3.37M | -10.00M | 4.20M | -0.11M | 5.66M | -5.51M | 6.18M | -3.69M | 5.48M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -18.11M | -5.93M | 15.78M | -20.59M | 12.96M | 1.84M | 25.87M | -15.18M | 4.50M | -2.45M | 32.12M | -14.36M | 3.64M | -2.29M | 17.74M | -7.72M | 9.13M | -12.63M | 37.50M | -29.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -28.04M | -11.19M | 28.41M | -26.07M | 22.89M | -4.21M | 28.24M | -8.45M | 4.14M | -7.68M | 35.49M | -4.36M | -0.57M | -2.18M | 12.08M | -2.21M | 2.96M | -8.94M | 32.01M | -28.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 42.99M | 59.63M | -16.00M | -9.55M | 21.18M | 82.15M | 12.77M | 72.90M | 57.01M | 38.41M | 49.95M | 58.70M | 22.75M | 56.32M | 25.92M | 42.76M | 28.27M | 30.35M | 54.50M | 68.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.83M | 11.08M | 11.49M | 9.61M | 12.76M | 13.68M | 10.14M | 11.63M | 10.63M | 9.07M | 8.96M | 9.55M | 8.87M | 9.09M | 11.17M | 11.78M | 9.75M | 7.71M | 12.44M | 8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.83M | -11.08M | -11.49M | -9.61M | -12.76M | -13.68M | -10.14M | -11.63M | -10.63M | -9.07M | -8.96M | -9.55M | -8.87M | -9.09M | -11.17M | -11.78M | -9.75M | -7.71M | -12.44M | -8.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 8.73M | 5.23M | 3.85M | 2.69M | 3.11M | 3.56M | 3.50M | 3.19M | 3.56M | 3.30M | 3.38M | 4.00M | 4.47M | 4.48M | 4.57M | 4.14M | 4.53M | 4.28M | 3.43M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 178.08M | 176.08M | 3.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -178.08M | -176.08M | -3.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -193.63M | -192.39M | -18.73M | -6.82M | -15.87M | -17.25M | -13.64M | -14.82M | -14.19M | -12.37M | -12.34M | -13.55M | -13.34M | -13.57M | -15.74M | -15.92M | -14.28M | -14.42M | -15.87M | -12.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 391.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -391.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -391.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 21.57M | 13.43M | 18.95M | 2.17M | 18.42M | 0.64M | 12.11M | 3.09M | 7.83M | 0.18M | 8.04M | 0.10M | 5.00M | 25.44M | 8.27M | 6.90M | 1.71M | 7.76M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 52.21M | 61.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 21.57M | 13.43M | -33.26M | 2.17M | 18.42M | 0.64M | 12.11M | 3.09M | 7.83M | 0.18M | 8.04M | 0.10M | 5.00M | 25.44M | 8.27M | -55.05M | 1.71M | 7.76M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 21.57M | 13.43M | -33.26M | 2.17M | 18.42M | 0.64M | 12.11M | 3.09M | 7.83M | 0.18M | 8.04M | 0.10M | 5.00M | 25.44M | 8.27M | -55.05M | 1.71M | 7.76M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.29M | -6.77M | 1.14M | -3.62M | -9.36M | 2.92M | -8.25M | 0.51M | -5.01M | 12.95M | 3.88M | -16.73M | -1.45M | -34.41M | -4.23M | 4.18M | 10.07M | 7.39M | -5.37M | -23.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 18.28M | 6.67M | -32.12M | -1.45M | 9.06M | 3.56M | 3.86M | 3.60M | 2.83M | 13.13M | 11.93M | -16.63M | 3.55M | -234.43M | 4.04M | -11.47M | -219.98M | 9.10M | 2.39M | -23.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.42M | -0.48M | -0.41M | -1.71M | 0.70M | 0.48M | 0.18M | -0.03M | -0.61M | -0.89M | -0.56M | -0.25M | 1.68M | -2.60M | 1.57M | 1.74M | -0.05M | 0.55M | -1.09M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -132.78M | -126.57M | -67.26M | -19.53M | 15.06M | 68.94M | 3.17M | 61.66M | 45.03M | 38.28M | 48.98M | 28.28M | 14.65M | -194.28M | 15.79M | 17.10M | -206.05M | 25.58M | 39.93M | 31.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 482.19M | 355.62M | 288.36M | 268.83M | 283.89M | 352.84M | 356.00M | 417.66M | 462.70M | 500.98M | 549.96M | 578.24M | 592.89M | 398.61M | 414.40M | 431.50M | 225.46M | 251.03M | 290.97M | 322.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 36.16M | 48.56M | -27.49M | -19.16M | 8.41M | 68.48M | 2.63M | 61.27M | 46.38M | 29.34M | 41.00M | 49.15M | 13.89M | 47.23M | 14.75M | 30.97M | 18.51M | 22.65M | 42.07M | 59.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -132.36M | -126.09M | -66.85M | -17.82M | 14.36M | 68.46M | 2.99M | 61.69M | 45.65M | 39.17M | 49.54M | 28.52M | 12.97M | -191.68M | 14.22M | 15.36M | -206.00M | 25.03M | 41.02M | 32.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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