Omnicom reported cash from operations of -$379.20M and free cash flow of -$433.10M for the quarter ended Jun 2026, down 280.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 380.10M | 449.90M | 194.60M | 370.00M | 383.30M | 455.90M | 243.90M | 383.20M | 388.30M | 457.80M | 337.00M | 348.20M | 409.90M | 478.90M | 303.40M | 277.80M | 360.40M | -996.10M | 418.70M | 605.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 32.40M | 34.00M | 35.80M | 34.90M | 33.80M | 34.60M | 34.60M | 31.80M | 32.10M | 32.30M | 33.80M | 34.10M | 34.90M | 33.30M | 33.20M | 34.90M | 35.30M | 41.70M | 49.50M | 48.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.70M | 20.20M | 19.40M | 20.80M | 20.10M | 20.00M | 19.30M | 19.30M | 20.30M | 21.40M | 25.80M | 26.30M | 26.50M | 27.00M | 25.80M | 23.80M | 25.40M | 56.60M | 117.40M | 117.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.30M | 1.40M | 1.40M | 1.30M | 1.40M | 1.30M | 1.40M | 1.30M | 1.50M | 1.10M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.40M | 34.00M | 35.80M | 34.90M | 33.80M | 34.60M | 34.60M | 31.80M | 32.10M | 32.30M | 33.80M | 34.10M | 34.90M | 33.30M | 33.20M | 34.90M | 35.30M | 41.70M | 49.50M | 48.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.70M | 26.90M | 20.00M | 20.10M | 21.20M | 20.40M | 20.70M | 20.40M | 22.50M | 21.20M | 22.10M | 22.60M | 24.40M | 22.30M | 20.80M | 23.40M | 28.90M | 27.70M | 27.10M | 25.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 78.80M | -34.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 119.20M | 72.30M | 57.80M | 88.80M | 38.60M | 1,119.60M | 4.10M | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 80.50M | 1,171.20M | -884.20M | -623.40M | 24.50M | 639.10M | -951.00M | -713.80M | -62.40M | 1,264.30M | -1,033.60M | -627.90M | 67.90M | 1,362.40M | -1,173.30M | -238.40M | -11.10M | 2,134.90M | -1,210.10M | -1,224.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 2.50M | 3.20M | 2.70M | -19.10M | 5.00M | 11.20M | -10.20M | 4.50M | 4.70M | 4.00M | -3.60M | -2.80M | 5.10M | 1.10M | 3.30M | -0.20M | 7.70M | 5.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 534.30M | 1,706.80M | -544.50M | -195.40M | 489.30M | 1,177.10M | -522.10M | -262.50M | 405.50M | 1,801.00M | -618.50M | -141.70M | 568.70M | 1,925.00M | -786.80M | 210.10M | 477.50M | 3,037.40M | -553.20M | -379.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.70M | 623.20M | 23.20M | 19.30M | 23.10M | 12.60M | 23.10M | 16.90M | 24.20M | 14.20M | 23.10M | 39.20M | 31.30M | 47.00M | 29.50M | 42.10M | 39.10M | 39.10M | 61.20M | 53.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.70M | -623.20M | -23.20M | -19.30M | -23.10M | -12.60M | -23.10M | -16.90M | -24.20M | -14.20M | -23.10M | -39.20M | -31.30M | -47.00M | -29.50M | -42.10M | -39.10M | -39.10M | -61.20M | -53.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 134.10M | 246.60M | 17.20M | 13.10M | -0.10M | 6.10M | 74.50M | 12.70M | 801.50M | -11.20M | 110.60M | 1.20M | 0.80M | -1,080.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.30M | -2.50M | 152.50M | 15.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.30M | -136.60M | -246.60M | -17.20M | -13.10M | 0.10M | -6.10M | -74.50M | -12.70M | -801.50M | 11.20M | -110.60M | -1.20M | -0.80M | 1,080.30M | 152.50M | 15.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 92.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 38.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.30M | -92.00M | 5.50M | 122.10M | -0.10M | -14.50M | 193.20M | 13.90M | -2.60M | -13.70M | 14.90M | -17.20M | 42.20M | 9.60M | -1.10M | -0.20M | -7.10M | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.00M | -757.30M | -361.80M | -31.00M | -14.10M | 26.00M | -37.60M | 170.20M | -24.00M | -29.50M | -838.30M | -28.00M | -127.00M | -65.40M | 12.70M | -33.30M | -40.20M | 1,041.00M | 84.20M | -38.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 429.60M | 645.90M | 590.10M | -0.50M | 2,384.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,400.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 429.60M | 645.90M | 590.10M | -0.50M | 984.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.00M | -0.30M | 2.40M | 0.80M | -2.00M | 7.70M | 1.00M | 0.70M | -6.30M | -4.10M | 0.30M | 4.90M | 1.80M | 5.60M | -3.20M | 2.60M | 1.10M | -42.50M | 7.40M | -7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.00M | 429.30M | 2.40M | 0.80M | -2.00M | 7.70M | 1.00M | 0.70M | -6.30M | -4.10M | 646.20M | 4.90M | 591.90M | 5.10M | -3.20M | 2.60M | 1.10M | -42.50M | 992.30M | -7.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.20M | 0.60M | 13.50M | 1.50M | 1.30M | 1.10M | 26.30M | 6.90M | 1.30M | 1.10M | 2.10M | 1.40M | 0.40M | 98.20M | 11.50M | 1.40M | 5.10M | 9.20M | 15.80M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 171.20M | 254.10M | 300.30M | 107.20M | 94.70M | 109.20M | 305.10M | 233.70M | 25.50M | 6.50M | 180.10M | 69.70M | 112.60M | 8.30M | 81.00M | 142.00M | 89.10M | 395.80M | 2,777.60M | 210.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -170.00M | -253.50M | -286.80M | -105.70M | -93.40M | -108.10M | -278.80M | -226.80M | -24.20M | -5.40M | -178.00M | -68.30M | -112.20M | 89.90M | -69.50M | -140.60M | -84.00M | -386.60M | -2,761.80M | -200.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -170.00M | -253.50M | -286.80M | -105.70M | -93.40M | -108.10M | -278.80M | -226.80M | -24.20M | -5.40M | -178.00M | -68.30M | -112.20M | 89.90M | -69.50M | -140.60M | -84.00M | -386.60M | -2,761.80M | -200.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 150.60M | 149.30M | 147.40M | 146.20M | 144.10M | 143.40M | 142.30M | 142.80M | 138.90M | 138.70M | 138.80M | 140.10M | 137.10M | 136.70M | 137.70M | 139.70M | 136.50M | 135.70M | 251.70M | 229.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 150.60M | 149.30M | 147.40M | 146.20M | 144.10M | 143.40M | 142.30M | 142.80M | 138.90M | 138.70M | 138.80M | 140.10M | 137.10M | 136.70M | 137.70M | 139.70M | 136.50M | 135.70M | 251.70M | 229.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -57.60M | -79.10M | -44.50M | -54.40M | -68.30M | -28.60M | -58.90M | -49.10M | -107.30M | -65.90M | -46.00M | -65.00M | -64.10M | -83.70M | -31.00M | -83.80M | -85.20M | -118.30M | -44.10M | -65.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -377.20M | -52.60M | -476.30M | -305.50M | -307.80M | -272.40M | -479.00M | -418.00M | -276.70M | -214.10M | 283.40M | -268.50M | 278.50M | -875.40M | -241.40M | -361.50M | -304.60M | -683.10M | -2,065.30M | -503.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -94.00M | -11.30M | -8.70M | -188.50M | -174.00M | 152.60M | 18.40M | -17.10M | -69.30M | 105.00M | -85.80M | -22.90M | 102.00M | -178.70M | 54.40M | 106.80M | -26.60M | 79.30M | -58.70M | -30.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.10M | 885.60M | -1,391.30M | -720.40M | -6.60M | 1,083.30M | -1,020.30M | -527.40M | 35.50M | 1,662.40M | -1,259.20M | -461.10M | 822.20M | 805.50M | -961.10M | -77.90M | 106.10M | 3,474.60M | -2,593.00M | -951.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4,431.20M | 5,316.80M | 3,925.50M | 3,205.10M | 3,198.50M | 4,281.80M | 3,261.50M | 2,734.10M | 2,769.60M | 4,432.00M | 3,172.80M | 2,711.70M | 3,533.90M | 4,339.40M | 3,378.30M | 3,300.40M | 3,406.50M | 6,881.10M | 4,288.10M | 3,336.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 514.60M | 1,083.60M | -567.70M | -214.70M | 466.20M | 1,164.50M | -545.20M | -279.40M | 381.30M | 1,786.80M | -641.60M | -180.90M | 537.40M | 1,878.00M | -816.30M | 168.00M | 438.40M | 2,998.30M | -614.40M | -433.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 137.10M | 896.90M | -1,382.60M | -531.90M | 167.40M | 930.70M | -1,038.70M | -510.30M | 104.80M | 1,557.40M | -1,173.40M | -438.20M | 720.20M | 984.20M | -1,015.50M | -184.70M | 132.70M | 3,395.30M | -2,534.30M | -921.10M |
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