One Liberty Properties reported cash from operations of $12.04M and free cash flow of $10.78M for the quarter ended Jun 2026, up 7.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.21M | 6.53M | 9.34M | 16.79M | 7.22M | 8.91M | 5.41M | 6.54M | 2.77M | 15.20M | 5.38M | 9.68M | 5.19M | 10.55M | 4.17M | 9.42M | 11.11M | 2.42M | 6.24M | 15.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.38M | 0.29M | 0.28M | 0.27M | 0.25M | 0.28M | 0.23M | 0.24M | 0.33M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.25M | 0.22M | 0.21M | 0.43M | 0.28M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.23M | 0.29M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.28M | 0.24M | 0.25M | 0.32M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.60M | 5.78M | 5.84M | 5.91M | 5.97M | 6.06M | 6.15M | 6.11M | 6.31M | 6.22M | 6.02M | 5.97M | 6.13M | 6.17M | 6.55M | 6.83M | 6.70M | 7.13M | 8.57M | 8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.16M | 1.24M | 1.33M | 1.56M | 1.31M | 1.32M | 1.33M | 1.56M | 1.21M | 1.26M | 1.27M | 1.17M | 1.25M | 1.28M | 1.35M | 1.30M | 1.40M | 1.29M | 1.27M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.09M | 1.30M | 3.29M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 1.28M | 2.70M | 4.65M | 8.05M | 4.06M | 1.53M | 3.18M | 0.33M | 11.96M | 1.78M | 7.45M | 2.12M | 6.66M | 1.11M | 6.53M | 9.07M | 1.98M | 3.88M | 13.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.80M | 0.00M | 0.12M | 0.11M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | -0.91M | -0.14M | 0.05M | 0.04M | -0.01M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.99M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.04M | 0.05M | -0.38M | -0.71M | -0.32M | -0.83M | -0.67M | -0.51M | -0.38M | -0.15M | -0.28M | -0.22M | -0.46M | -0.53M | -0.40M | -0.33M | 1.03M | -0.53M | -0.37M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.04M | 0.26M | -0.38M | -0.38M | 1.65M | 0.29M | -1.25M | 0.20M | 1.94M | -0.29M | -2.23M | 0.30M | 0.39M | 0.87M | -0.94M | 0.39M | 1.47M | 1.49M | -0.99M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.44M | -1.82M | 1.38M | 0.04M | 0.64M | 4.81M | -5.57M | 0.56M | 0.93M | 0.27M | -0.74M | 1.70M | 0.10M | -0.12M | -1.54M | -0.36M | 1.93M | 8.59M | -0.61M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.50M | -1.37M | -1.18M | -0.65M | -0.51M | -1.89M | -0.63M | -0.33M | -0.81M | -0.66M | -0.76M | -0.74M | -0.82M | -0.68M | -0.61M | -0.71M | -0.61M | -0.59M | -0.89M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.44M | 12.00M | 8.83M | 14.96M | 11.03M | 9.38M | 14.71M | 10.22M | 11.15M | 9.97M | 8.91M | 8.62M | 9.97M | 11.57M | 11.00M | 11.23M | 10.87M | 4.42M | 11.22M | 12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 9.96M | 9.10M | 9.94M | 32.37M | 1.11M | 12.37M | 0.73M | 2.14M | 10.25M | 0.98M | 0.84M | 12.45M | 33.83M | 1.48M | 90.41M | 0.50M | 25.04M | 78.96M | 58.90M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 7.72M | 5.47M | 9.56M | 12.87M | 7.83M | 4.08M | 5.99M | 3.12M | 27.65M | 2.67M | 21.82M | 12.95M | 20.97M | 3.46M | 26.00M | 17.94M | 21.61M | 9.77M | 25.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 7.13M | 0.62M | 0.93M | 0.03M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.13M | 0.03M | 0.65M | -0.07M | -0.16M | -0.20M | -0.45M | -0.22M | 0.01M | -0.26M | -0.04M | -0.06M | 1.82M | -0.09M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.11M | -3.60M | 0.26M | -19.57M | 6.57M | -12.57M | 2.90M | 3.63M | -7.13M | 33.55M | 1.83M | 9.32M | -20.88M | 19.43M | -86.34M | 27.32M | -6.27M | -57.60M | -49.11M | 24.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 9.30M | 8.50M | 12.86M | 69.98M | 27.35M | 13.80M | 13.20M | 27.15M | 14.00M | 23.00M | 28.00M | 6.21M | 33.93M | 10.00M | 57.12M | 15.80M | 14.00M | 66.60M | 55.00M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 11.27M | 7.27M | 17.94M | 45.94M | 40.50M | 6.02M | 21.78M | 27.33M | 7.11M | 33.82M | 29.57M | 7.44M | 23.17M | 15.55M | 6.34M | 31.98M | 10.48M | 7.20M | 10.85M | 43.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.97M | 1.23M | -5.08M | 24.04M | -13.15M | 7.78M | -8.58M | -0.18M | 6.89M | -10.82M | -1.57M | -1.23M | 10.76M | -5.55M | 50.79M | -16.18M | 3.52M | 59.40M | 44.16M | -33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.97M | 1.23M | -5.08M | 24.04M | -13.15M | 7.78M | -8.58M | -0.18M | 6.89M | -10.82M | -1.57M | -1.23M | 10.76M | -5.55M | 50.79M | -16.18M | 3.52M | 59.40M | 44.16M | -33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.00M | 0.72M | 0.16M | 1.02M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | 1.11M | 1.43M | 1.44M | 1.46M | 0.45M | 1.23M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.82M | 5.14M | 3.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.00M | 0.72M | 0.16M | -0.80M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | -4.03M | -1.61M | 1.44M | 1.46M | 0.45M | 1.23M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.33M | 9.40M | 9.42M | 9.50M | 9.46M | 9.46M | 9.48M | 9.57M | 9.57M | 9.51M | 9.47M | 9.56M | 9.81M | 9.62M | 9.64M | 9.71M | 9.91M | 9.74M | 0.14M | 9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 9.33M | 9.40M | 9.42M | 9.50M | 9.46M | 9.46M | 9.48M | 9.57M | 9.57M | 9.51M | 9.47M | 9.56M | 9.81M | 9.62M | 9.64M | 9.71M | 9.91M | 9.74M | 0.14M | 9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1.72M | -0.01M | -0.16M | -3.86M | -0.29M | -0.84M | -0.13M | -1.71M | -0.09M | -0.48M | -0.50M | -0.32M | -0.31M | -0.27M | -0.65M | -1.71M | -0.94M | -0.98M | -0.35M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -9.59M | -6.17M | -13.94M | 10.84M | -23.70M | -1.47M | -17.11M | -10.37M | -6.80M | -22.41M | -10.10M | -9.65M | 1.09M | -14.21M | 40.68M | -27.42M | -7.16M | 48.86M | 43.81M | -43.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.26M | 2.23M | -4.85M | 6.23M | -6.10M | -4.67M | 0.50M | 3.48M | -2.78M | 21.11M | 0.63M | 8.29M | -9.82M | 16.79M | -34.67M | 11.13M | -2.55M | -4.31M | 5.92M | -6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.67M | 7.28M | 29.59M | 45.48M | 15.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.52M | 2.90M | -1.11M | -17.41M | 9.93M | -3.00M | 13.99M | 8.08M | 0.90M | 8.99M | 8.06M | -3.83M | -23.86M | 10.09M | -79.42M | 10.73M | -14.17M | -74.54M | -47.68M | 10.78M |
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