Olin reported cash from operations of $110.40M and free cash flow of $76.50M for the quarter ended Sep 2026, up 313.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 306.60M | 393.00M | 422.10M | 315.20M | 196.60M | 154.00M | 144.70M | 104.50M | 48.80M | 47.80M | 72.30M | -25.20M | 10.10M | 1.20M | -2.80M | 43.70M | -143.20M | -83.00M | -13.30M | 14.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 150.10M | 151.70M | 148.80M | 149.80M | 148.50M | 137.10M | 136.80M | 131.00M | 128.50M | 129.70M | 129.00M | 130.20M | 129.20M | 132.20M | 129.90M | 133.80M | 125.70M | 117.20M | 122.10M | 114.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.30M | 3.10M | 3.20M | 4.10M | 3.70M | 3.70M | 4.70M | 4.80M | 5.40M | 4.40M | 2.00M | 5.40M | 5.30M | 4.00M | 6.20M | 5.40M | 5.10M | 4.70M | 6.10M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -17.50M | 7.90M | 24.00M | -35.60M | -28.70M | -11.00M | -16.70M | -32.90M | 5.00M | -13.90M | -9.40M | -20.40M | 10.00M | -18.20M | -31.30M | -4.60M | -59.20M | -34.30M | 30.30M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.40M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 12.80M | 4.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 56.00M | 8.00M | 8.30M | 8.40M | -57.80M | 5.10M | 4.80M | 5.10M | -36.00M | 6.00M | 5.70M | 5.80M | -40.80M | 5.00M | 4.20M | 4.30M | -31.60M | 3.00M | 2.40M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 68.40M | 85.60M | 142.90M | -202.70M | -186.60M | 4.50M | -57.30M | 24.40M | -37.00M | 37.50M | -0.10M | -42.50M | 124.50M | 98.20M | -64.10M | -1.00M | -156.80M | 73.90M | 75.10M | -15.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 44.20M | 45.00M | 45.40M | 12.50M | -16.60M | 146.00M | -8.10M | -94.50M | -137.80M | -31.20M | 50.50M | -52.10M | 6.90M | 43.90M | 7.90M | 48.30M | -180.10M | 44.30M | 21.60M | 15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 82.20M | -132.60M | 271.20M | -106.90M | -54.00M | -66.10M | -75.00M | -81.60M | 88.80M | -95.90M | 32.10M | -13.40M | 150.00M | -32.50M | 140.70M | -36.50M | 56.30M | 62.70M | -20.20M | -36.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 40.30M | 88.00M | -75.20M | 62.70M | -78.40M | -11.90M | 26.20M | 41.00M | -9.50M | 9.60M | -40.50M | 9.40M | 19.90M | -34.00M | -90.30M | -71.70M | 16.20M | -2.80M | 5.10M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 44.80M | 21.10M | -7.50M | -1.90M | -25.00M | 26.40M | -11.20M | 2.20M | 9.10M | -2.90M | 36.00M | -10.30M | 3.20M | -8.80M | 20.60M | -11.00M | 15.30M | -1.50M | 15.50M | -18.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.20M | 2.40M | -2.50M | -9.90M | 8.00M | 5.20M | 36.40M | -13.70M | -13.20M | 5.40M | -3.50M | 3.40M | -41.70M | 1.00M | 25.70M | -2.10M | -3.00M | 6.30M | -7.40M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.70M | -0.30M | 3.20M | 0.40M | -3.30M | -4.30M | -1.30M | -1.20M | 3.10M | 3.30M | 0.70M | 1.40M | -0.70M | -1.40M | 1.40M | -1.70M | 1.50M | -2.60M | 0.30M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 489.30M | 353.50M | 605.70M | 550.50M | 412.20M | 37.50M | 305.50M | 214.70M | 416.60M | 81.00M | 90.60M | 189.90M | 141.70M | -86.00M | 212.30M | 26.70M | 321.20M | -48.60M | 7.90M | 110.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 64.80M | 47.30M | 56.60M | 64.50M | 68.50M | 61.40M | 67.40M | 44.20M | 63.00M | 44.30M | 56.50M | 43.30M | 51.00M | 61.40M | 31.00M | 71.10M | 62.80M | 43.70M | 29.00M | 33.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.20M | 14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -61.60M | -47.30M | -56.60M | -49.60M | -68.50M | -61.40M | -67.40M | -44.20M | -63.00M | -44.30M | -56.50M | -43.30M | -51.00M | -61.40M | -31.00M | -71.10M | -62.80M | -43.70M | -29.00M | -33.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -23.00M | -113.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 23.00M | 113.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.40M | -0.60M | -2.60M | -1.60M | -1.90M | -1.00M | -1.40M | -2.70M | -1.00M | -3.10M | -2.20M | 1.60M | 0.70M | -3.60M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -61.60M | -47.30M | -56.60M | -49.60M | -106.20M | -71.10M | -59.50M | -63.40M | -146.80M | -74.70M | -75.70M | -56.60M | -76.70M | -62.40M | -89.90M | -73.30M | -94.00M | -43.00M | -32.60M | -34.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 150.00M | 65.00M | 50.00M | 100.00M | 200.00M | 290.00M | 125.00M | 172.70M | 120.00M | 217.00M | 294.50M | 75.90M | 494.50M | 2,041.00M | 289.00M | 155.00M | 270.00M | 441.60M | 135.00M | 113.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 402.00M | 65.20M | 50.30M | 300.40M | 200.20M | 97.40M | 173.90M | 109.80M | 240.70M | 122.30M | 150.30M | 98.10M | 541.50M | 1,841.10M | 329.10M | 159.00M | 437.00M | 271.30M | 103.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -252.00M | -0.20M | -0.30M | -200.40M | -0.20M | 192.60M | -48.90M | 62.90M | -120.70M | 94.70M | 144.20M | -22.20M | -47.00M | 199.90M | -40.10M | -4.00M | -167.00M | 170.30M | 32.00M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -252.00M | -0.20M | -0.30M | -200.40M | -0.20M | 192.60M | -48.90M | 62.90M | -120.70M | 94.70M | 144.20M | -22.20M | -47.00M | 199.90M | -40.10M | -4.00M | -167.00M | 170.30M | 32.00M | -17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 14.10M | 5.20M | 15.70M | 0.40M | 4.40M | 11.20M | 0.70M | 10.40M | 3.10M | 19.80M | 1.90M | 0.90M | 1.30M | 1.90M | 0.20M | 0.20M | 2.10M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 183.60M | 263.20M | 426.50M | 410.90M | 250.10M | 206.10M | 186.90M | 202.10M | 116.20M | 105.40M | 106.00M | 45.40M | 43.50M | 20.20M | 10.10M | 10.10M | 10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -169.50M | -258.00M | -410.80M | -410.50M | -245.70M | -194.90M | -186.20M | -191.70M | -113.10M | -85.60M | -104.10M | -44.50M | -42.20M | -18.30M | -10.10M | -9.90M | -9.90M | 2.10M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -169.50M | -258.00M | -410.80M | -410.50M | -245.70M | -194.90M | -186.20M | -191.70M | -113.10M | -85.60M | -104.10M | -44.50M | -42.20M | -18.30M | -10.10M | -9.90M | -9.90M | 2.10M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 32.00M | 30.80M | 30.10M | 28.50M | 26.80M | 26.20M | 25.60M | 24.80M | 24.40M | 23.90M | 23.70M | 23.30M | 23.30M | 23.00M | 23.00M | 22.80M | 22.80M | 22.80M | 22.80M | 22.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -100.10M | -4.40M | 44.10M | -10.50M | -1.20M | -12.00M | -33.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -553.60M | -289.00M | -441.20M | -639.40M | -277.10M | 15.60M | -260.70M | -153.60M | -258.20M | -25.30M | 16.40M | -90.00M | -113.70M | 146.60M | -73.20M | -36.70M | -199.70M | 116.20M | 10.10M | -39.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.30M | 0.20M | -1.20M | -2.50M | 1.50M | -0.20M | -0.50M | 0.40M | -0.40M | -0.10M | 0.50M | -1.60M | 0.20M | 0.60M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -125.60M | 17.40M | 106.70M | -141.00M | 30.40M | -18.00M | -14.90M | -2.80M | 12.00M | -19.40M | 31.20M | 43.80M | -50.30M | -1.60M | 49.80M | -83.50M | 27.30M | 24.60M | -14.80M | 37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 180.50M | 197.90M | 304.60M | 163.60M | 194.00M | 176.00M | 161.10M | 158.30M | 170.30M | 150.90M | 182.10M | 225.90M | 175.60M | 174.00M | 223.80M | 140.30M | 167.60M | 192.20M | 177.40M | 214.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 424.50M | 306.20M | 549.10M | 486.00M | 343.70M | -23.90M | 238.10M | 170.50M | 353.60M | 36.70M | 34.10M | 146.60M | 90.70M | -147.40M | 181.30M | -44.40M | 258.40M | -92.30M | -21.10M | 76.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -125.90M | 17.20M | 107.90M | -138.50M | 28.90M | -18.00M | -14.70M | -2.30M | 11.60M | -19.00M | 31.30M | 43.30M | -48.70M | -1.80M | 49.20M | -83.30M | 27.50M | 24.60M | -14.60M | 36.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 127.00M | 53.50M | 10.00M | 58.60M | 19.60M | 60.70M | 23.90M | 64.30M | 27.90M | 62.90M | 26.70M | 66.90M | 24.40M | 65.30M | 20.60M | 51.20M | 40.80M | 48.10M | 31.00M | 50.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 65.10M | 20.00M | 165.60M | 27.40M | 143.60M | 52.80M | 18.10M | 11.00M | 29.80M | 15.80M | 75.20M | 4.60M | 10.10M | 50.50M | 93.70M | 24.10M | -1.20M | -3.90M | 4.80M | 3.70M |
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