Olb reported cash from operations of -$1.06M and free cash flow of -$1.06M for the quarter ended Jun 2026, down 3.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.90M | -2.31M | -1.46M | -1.44M | -1.71M | -3.18M | -2.62M | -0.59M | -1.88M | -18.18M | -2.40M | -2.65M | -1.63M | -4.55M | -1.09M | -2.12M | -1.18M | -1.49M | -1.08M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.80M | 0.91M | 0.84M | 0.66M | 0.12M | 0.12M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.37M | 1.15M | 1.90M | 1.44M | 1.87M | 1.65M | 1.70M | 1.70M | 1.81M | 1.52M | 0.94M | 0.96M | 0.77M | 0.48M | 0.26M | 0.12M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.41M | 0.13M | 0.03M | 0.57M | 0.30M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.33M | 0.05M | 0.57M | 0.27M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.10M | 423.00 | 0.05M | 0.02M | 0.12M | -0.06M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.02M | 0.30M | 0.50M | -0.79M | 0.27M | -0.01M | 0.54M | 0.25M | 0.43M | -1.80M | -0.26M | -0.09M | -0.03M | 0.01M | 0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.18M | -0.01M | 0.09M | 0.11M | -0.35M | 0.15M | 1.48M | -0.30M | 0.56M | 0.99M | 0.18M | 0.52M | 0.15M | -0.16M | 0.32M | -0.27M | 0.22M | 0.57M | -0.11M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.02M | 0.32M | -0.05M | -0.35M | 0.05M | 0.14M | 0.30M | 0.00M | 0.12M | 0.43M | 0.22M | 0.12M | 0.37M | 0.33M | 0.18M | 0.75M | 0.68M | 0.68M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | 11.00 | 0.68M | 0.55M | 0.14M | -0.47M | 0.21M | -0.76M | 0.05M | -0.61M | -0.57M | -0.14M | 0.10M | 0.11M | 0.06M | 0.10M | 0.03M | 0.04M | 0.10M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | 0.02M | 0.23M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -11.00 | -0.68M | -0.55M | -0.14M | 0.47M | -0.21M | 0.76M | -0.10M | 0.63M | 0.57M | 0.14M | -0.10M | -0.11M | 0.17M | 0.01M | -0.03M | -0.04M | -0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.32M | -1.91M | -0.59M | 0.11M | -0.55M | -0.89M | 0.57M | 1.28M | 0.11M | 0.08M | -0.42M | -0.79M | -0.38M | -1.01M | -0.16M | -1.02M | -0.12M | -0.04M | -1.34M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.59M | 0.70M | 0.79M | 0.94M | 0.21M | 0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.59M | -0.70M | -0.79M | -0.94M | -0.21M | -0.08M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 16.00M | 0.94M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.07M | -19.59M | -0.70M | -0.79M | -0.94M | -1.06M | -0.08M | -483.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.88M | 0.18M | 0.65M | 0.36M | 0.02M | 0.33M | 0.12M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 0.04M | 0.09M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | -43.00 | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.76M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | 0.00M | 0.14M | 0.56M | 0.33M | -0.05M | -0.02M | 0.33M | 0.12M | 0.10M | -0.08M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.07M | 0.08M | -0.09M | 0.06M | -136.00 | 0.06M | 0.03M | -0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.76M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.15M | 0.01M | -0.07M | 0.00M | 0.05M | 0.62M | 0.33M | 0.01M | 0.01M | 0.29M | 0.14M | 0.10M | -0.08M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.50M | 23.81M | 0.02M | -0.01M | 1.09M | 0.19M | 0.70M | 3.72M | 286.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.50M | 23.81M | 0.02M | -0.01M | 1.09M | 0.19M | 0.70M | 3.72M | 286.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.50M | 23.81M | 0.02M | -0.01M | 1.09M | 0.19M | 0.70M | 3.72M | 286.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.50M | 23.81M | 0.76M | -0.06M | -0.07M | -0.18M | 0.00M | -0.15M | -0.07M | 0.01M | 0.25M | 0.50M | 0.36M | 1.00M | 0.16M | 0.99M | 0.12M | 0.05M | 3.65M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.89M | 2.31M | 0.17M | -0.02M | -1.32M | -1.86M | -0.37M | 0.07M | -0.05M | 0.09M | -0.18M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | 878.00 | 0.01M | 2.31M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.16M | 3.47M | 3.64M | 3.62M | 2.30M | 0.43M | 0.06M | 0.13M | 0.09M | 0.18M | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.32M | -5.50M | -0.59M | 0.11M | -1.25M | -1.68M | -0.37M | 1.07M | 0.03M | 0.09M | -0.42M | -0.79M | -0.38M | -1.01M | -0.16M | -1.02M | -0.12M | -0.04M | -1.34M | -1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.89M | 2.31M | 0.17M | 0.06M | -1.32M | -1.86M | -0.37M | 0.07M | -0.05M | 0.09M | -0.18M | -0.28M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.03M | 878.00 | 0.01M | 2.31M | -1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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