Oneok reported cash from operations of $2053.00M and free cash flow of $1440.00M for the quarter ended Jun 2026, up 34.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 392.02M | 379.67M | 391.00M | 414.00M | 432.00M | 485.00M | 1,049.00M | 468.00M | 454.00M | 688.00M | 639.00M | 780.00M | 693.00M | 1,000.00M | 691.00M | 853.00M | 940.00M | 978.00M | 776.00M | 967.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 117.84M | 127.19M | 111.00M | 117.00M | 117.00M | 119.00M | 285.00M | 134.00M | 180.00M | 230.00M | 180.00M | 205.00M | 185.00M | 319.00M | 170.00M | 224.00M | 337.00M | 226.00M | 256.00M | 289.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 29.90M | 34.61M | 36.00M | 36.00M | 38.00M | 37.00M | 43.00M | 43.00M | 48.00M | 68.00M | 78.00M | 89.00M | 85.00M | 138.00M | 101.00M | 97.00M | 95.00M | 104.00M | 110.00M | 118.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.70M | -6.70M | 60.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 413.18M | 1,054.84M | 463.00M | 787.00M | 616.00M | 1,040.00M | 1,221.00M | 772.00M | 920.00M | 1,508.00M | 596.00M | 1,430.00M | 1,251.00M | 1,611.00M | 904.00M | 1,525.00M | 1,624.00M | 1,546.00M | 934.00M | 2,053.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 154.54M | 153.42M | 154.00M | 158.00M | 157.00M | 157.00M | 162.00M | 170.00M | 177.00M | 260.00M | 254.00M | 262.00M | 274.00M | 344.00M | 380.00M | 368.00M | 378.00M | 388.00M | 378.00M | 387.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 418.49M | -76.03M | 244.00M | 96.00M | -80.00M | -112.00M | -329.00M | -127.00M | 303.00M | 46.00M | -6.00M | -378.00M | -77.00M | 412.00M | 322.00M | -169.00M | 100.00M | 430.00M | 656.00M | -119.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 109.19M | -175.84M | 47.00M | 118.00M | -103.00M | -20.00M | -20.00M | 144.00M | -222.00M | 179.00M | -185.00M | -22.00M | 11.00M | 113.00M | 27.00M | 30.00M | 93.00M | 173.00M | -33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 392.38M | -134.07M | 385.00M | 184.00M | -273.00M | -322.00M | -237.00M | -206.00M | 481.00M | -100.00M | -29.00M | -229.00M | 13.00M | 359.00M | 281.00M | 20.00M | 56.00M | 314.00M | 810.00M | -225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -99.00M | -96.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 39.66M | -79.86M | 94.00M | -21.00M | 28.00M | -82.00M | 157.00M | -13.00M | -87.00M | -252.00M | 156.00M | 182.00M | 139.00M | -254.00M | 156.00M | 141.00M | -16.00M | -176.00M | 126.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 166.21M | 206.67M | 257.00M | 302.00M | 327.00M | 316.00M | 289.00M | 305.00M | 398.00M | 603.00M | 512.00M | 479.00M | 468.00M | 562.00M | 629.00M | 749.00M | 804.00M | 970.00M | 864.00M | 613.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 39.00M | 328.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5,008.00M | 7.00M | 51.00M | 5,421.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.49M | -0.19M | 10.00M | 3.00M | 5.00M | 2.00M | 8.00M | 8.00M | 2.00M | -18.00M | 25.00M | 6.00M | 24.00M | 1,145.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -150.86M | -189.57M | -244.00M | -299.00M | -321.00M | -275.00M | 47.00M | -400.00M | -5406.00M | -645.00M | -578.00M | -756.00M | -498.00M | -4780.00M | -694.00M | -814.00M | -1134.00M | -1109.00M | -1007.00M | -782.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.76M | 9.90M | -11.00M | 9.00M | 5.00M | 11.00M | -6.00M | -13.00M | 90.00M | -33.00M | 15.00M | 85.00M | -135.00M | -109.00M | -27.00M | 33.00M | 10.00M | 14.00M | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -412.36M | -943.11M | -350.00M | -367.00M | -409.00M | -567.00M | -808.00M | -946.00M | 4,664.00M | -809.00M | -291.00M | -703.00M | 5,675.00M | -2562.00M | -802.00M | -755.00M | 612.00M | -1558.00M | 167.00M | -1282.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.54M | 10.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 417.12M | 416.80M | 417.00M | 418.00M | 418.00M | 419.00M | 427.00M | 428.00M | 428.00M | 556.00M | 578.00M | 578.00M | 578.00M | 579.00M | 643.00M | 644.00M | 648.00M | 648.00M | 674.00M | 674.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -150.04M | -77.84M | -131.00M | 121.00M | -114.00M | 198.00M | 460.00M | -574.00M | 178.00M | 54.00M | -273.00M | -29.00M | 6,428.00M | -5731.00M | -592.00M | -44.00M | 1,102.00M | -1121.00M | 94.00M | -11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 246.97M | 848.17M | 206.00M | 485.00M | 289.00M | 724.00M | 932.00M | 467.00M | 522.00M | 905.00M | 84.00M | 951.00M | 783.00M | 1,049.00M | 275.00M | 776.00M | 820.00M | 576.00M | 70.00M | 1,440.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -150.04M | -77.84M | -131.00M | 121.00M | -114.00M | 198.00M | 460.00M | -574.00M | 178.00M | 54.00M | -273.00M | -29.00M | 6,428.00M | -5731.00M | -592.00M | -44.00M | 1,102.00M | -1121.00M | 94.00M | -11.00M |