O-I Glass reported cash from operations of $165.00M and free cash flow of $84.00M for the quarter ended Sep 2026, down 22.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 49.00M | 122.00M | 256.00M | 235.00M | 15.00M | 210.00M | 113.00M | 56.00M | -464.00M | 76.00M | 62.00M | -76.00M | -149.00M | -12.00M | 1.00M | 37.00M | -129.00M | -71.00M | -965.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 125.00M | 125.00M | 127.00M | 18.00M | 118.00M | 120.00M | 123.00M | 30.00M | 119.00M | 122.00M | 124.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 100.00M | 116.00M | 116.00M | 115.00M | 107.00M | 118.00M | 124.00M | 127.00M | 114.00M | 123.00M | 122.00M | 124.00M | 117.00M | 115.00M | 118.00M | 120.00M | 126.00M | 116.00M | 120.00M | 122.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.00M | 5.00M | 19.00M | 10.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | -1.00M | 3.00M | 5.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 13.00M | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 20.00M | -29.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 55.00M | 182.00M | 153.00M | 1.00M | 5.00M | 6.00M | 1.00M | -2.00M | -46.00M | 2.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 873.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 8.00M | 11.00M | 10.00M | 29.00M | 78.00M | 19.00M | 83.00M | 125.00M | 82.00M | 113.00M | 60.00M | 190.00M | 38.00M | 17.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -33.00M | 13.00M | -25.00M | -15.00M | 61.00M | 8.00M | 6.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 7.00M | 8.00M | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 126.00M | -259.00M | 9.00M | 88.00M | 257.00M | -536.00M | -5.00M | 125.00M | 268.00M | -492.00M | 53.00M | 80.00M | 234.00M | -314.00M | -21.00M | 97.00M | 258.00M | -376.00M | -5.00M | 156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -51.00M | -6.00M | -6.00M | -10.00M | -4.00M | -6.00M | -11.00M | -7.00M | -8.00M | -3.00M | -6.00M | -4.00M | -19.00M | -7.00M | -7.00M | -11.00M | -9.00M | -10.00M | -5.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -51.00M | -6.00M | -6.00M | -10.00M | -4.00M | -6.00M | -11.00M | -7.00M | -8.00M | -3.00M | -6.00M | -4.00M | -19.00M | -7.00M | -7.00M | -11.00M | -9.00M | -10.00M | -5.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 482.00M | 72.00M | -54.00M | 19.00M | 4.00M | -7.00M | -33.00M | -19.00M | -14.00M | -18.00M | -16.00M | -19.00M | 10.00M | -76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 231.00M | -73.00M | 193.00M | -344.00M | 378.00M | -193.00M | 291.00M | 339.00M | 381.00M | -270.00M | 250.00M | 191.00M | 318.00M | -171.00M | 155.00M | 214.00M | 402.00M | -294.00M | 94.00M | 165.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 130.00M | 96.00M | 103.00M | 147.00M | 193.00M | 95.00M | 173.00M | 197.00M | 223.00M | 213.00M | 160.00M | 136.00M | 108.00M | 135.00M | 104.00M | 100.00M | 93.00M | 142.00M | 95.00M | 81.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 114.00M | 96.00M | 2.00M | 8.00M | 13.00M | 10.00M | 13.00M | 5.00M | 8.00M | 30.00M | 5.00M | 2.00M | 17.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.00M | -103.00M | -147.00M | -191.00M | -95.00M | -173.00M | -189.00M | -223.00M | -213.00M | -160.00M | -123.00M | -98.00M | -122.00M | -99.00M | -92.00M | -63.00M | -137.00M | -93.00M | -64.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.00M | 3.00M | 5.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -2.00M | -8.00M | -1.00M | -13.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -11.00M | -2.00M | -14.00M | 2.00M | 4.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.00M | -2.00M | 68.00M | 42.00M | -205.00M | -98.00M | -168.00M | -191.00M | -226.00M | -215.00M | -165.00M | -126.00M | -114.00M | -120.00M | -101.00M | -88.00M | -59.00M | -139.00M | -93.00M | -64.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 140.00M | 956.00M | 6.00M | 362.00M | 318.00M | 1,622.00M | 224.00M | 23.00M | 967.00M | 345.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 40.00M | 147.00M | 770.00M | 6.00M | 120.00M | 387.00M | 311.00M | 1,635.00M | 310.00M | 27.00M | 959.00M | 395.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -40.00M | -7.00M | 186.00M | -6.00M | -114.00M | -25.00M | 7.00M | -13.00M | -86.00M | -4.00M | 8.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -5.00M | 13.00M | 41.00M | 23.00M | -60.00M | 9.00M | 3.00M | -2.00M | -40.00M | -1.00M | 28.00M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -112.00M | -101.00M | 209.00M | -5.00M | 221.00M | -90.00M | -45.00M | 6.00M | 227.00M | 17.00M | -174.00M | -16.00M | 10.00M | -15.00M | -126.00M | -5.00M | 36.00M | -62.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -3.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.00M | -13.00M | -9.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.00M | -13.00M | -9.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -37.00M | -27.00M | 19.00M | -10.00M | 93.00M | -1.00M | -63.00M | -1.00M | -3.00M | -13.00M | -20.00M | -3.00M | -8.00M | -7.00M | -14.00M | -31.00M | -11.00M | -4.00M | -17.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -102.00M | -152.00M | -91.00M | 189.00M | 60.00M | -16.00M | 148.00M | -101.00M | -58.00M | -17.00M | 197.00M | 4.00M | -192.00M | -33.00M | -14.00M | -56.00M | -147.00M | -19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -11.00M | 21.00M | -28.00M | -25.00M | 17.00M | 14.00M | 3.00M | -9.00M | 24.00M | -16.00M | -6.00M | 15.00M | -33.00M | 14.00M | 23.00M | -1.00M | 7.00M | 10.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 100.00M | -206.00M | 142.00M | -138.00M | 250.00M | -293.00M | 274.00M | 38.00M | 121.00M | -518.00M | 276.00M | 84.00M | -21.00M | -310.00M | 63.00M | 69.00M | 203.00M | -442.00M | 22.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 725.00M | 519.00M | 661.00M | 523.00M | 773.00M | 480.00M | 754.00M | 792.00M | 913.00M | 395.00M | 671.00M | 755.00M | 734.00M | 424.00M | 487.00M | 556.00M | 759.00M | 317.00M | 339.00M | 379.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 101.00M | -169.00M | 90.00M | -491.00M | 185.00M | -288.00M | 118.00M | 142.00M | 158.00M | -483.00M | 90.00M | 55.00M | 210.00M | -306.00M | 51.00M | 114.00M | 309.00M | -436.00M | -1.00M | 84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 111.00M | -227.00M | 170.00M | -113.00M | 233.00M | -307.00M | 271.00M | 47.00M | 97.00M | -502.00M | 282.00M | 69.00M | 12.00M | -324.00M | 40.00M | 70.00M | 196.00M | -452.00M | 1.00M | 101.00M |
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