Omega Healthcare Investors reported cash from operations of $191.02M and free cash flow of $162.12M for the quarter ended Sep 2026, down 15.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.24M | 195.16M | 91.92M | 105.06M | 46.71M | 36.85M | 61.52M | 93.91M | 56.52M | 69.35M | 117.08M | 114.91M | 116.47M | 112.06M | 140.48M | 184.96M | 171.97M | 158.58M | 379.67M | 86.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 1.06M | 1.61M | 0.98M | 0.98M | 2.10M | 6.13M | 0.64M | 2.14M | 0.54M | 0.53M | 0.53M | 1.28M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.22M | 3.20M | 3.26M | 3.63M | 3.25M | 3.26M | 3.25M | 3.49M | 4.19M | 4.96M | 3.58M | 2.05M | 1.56M | 1.38M | 1.02M | 1.06M | -2.49M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 85.27M | 82.75M | 83.21M | 82.71M | 83.74M | 81.19M | 82.02M | 80.80M | 75.67M | 74.56M | 74.23M | 77.25M | 78.61M | 79.88M | 80.51M | 82.11M | 82.75M | 84.14M | 81.84M | 82.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.50M | 6.90M | 6.85M | 6.81M | 6.79M | 8.74M | 8.81M | 8.76M | 8.79M | 9.23M | 9.19M | 9.08M | 9.20M | 15.81M | 9.23M | 9.28M | 9.88M | 10.59M | 23.45M | 23.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 2.21M | 3.51M | 7.70M | 10.02M | 17.23M | 38.99M | 21.11M | 27.89M | 3.95M | 5.29M | 8.18M | 8.62M | 1.74M | 10.00M | 14.22M | 1.14M | 0.45M | 2.38M | 7.39M | 11.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.98M | 113.64M | 25.18M | 40.93M | 180.20M | 13.64M | 12.24M | 44.08M | 9.71M | -1.39M | 12.91M | -0.24M | 1.89M | 10.08M | 22.89M | 28.27M | 6.07M | 3.02M | 246.52M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 1.49M | 1.62M | 1.78M | 4.12M | -0.26M | 0.83M | 1.07M | -1.35M | 1.75M | -0.83M | 0.14M | 6.88M | 0.80M | 1.08M | -2.19M | -1.91M | -0.45M | 3.76M | 4.53M | 4.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 69.03M | -22.81M | -1.56M | 4.11M | 151.87M | 5.66M | 12.97M | 2.73M | -7.70M | -5.04M | -14.17M | -9.06M | -15.41M | 2.88M | -4.77M | -3.91M | -27.61M | -9.32M | -5.02M | -3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 16.92M | 1.91M | -2.81M | -0.41M | -1.72M | -0.18M | 0.79M | 0.67M | 2.38M | -0.92M | -0.49M | -0.02M | 2.27M | 14.01M | 8.46M | -22.52M | -2.84M | 16.17M | 8.64M | 10.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -37.74M | 1.55M | -5.11M | 0.41M | -1.06M | -35.94M | -12.56M | -6.82M | 22.09M | -0.07M | -11.62M | -14.02M | 9.24M | 2.19M | 11.40M | -56.03M | 6.46M | 4.16M | 9.52M | 11.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 156.53M | 132.20M | 172.99M | 166.85M | 153.68M | 111.36M | 170.38M | 171.02M | 164.98M | 151.47M | 184.10M | 184.89M | 228.97M | 181.95M | 239.27M | 226.71M | 230.62M | 215.50M | 217.72M | 191.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 159.10M | 149.57M | 16.00M | 16.30M | 116.40M | 46.60M | 17.80M | 24.50M | 111.47M | 56.11M | 34.80M | 25.40M | 229.09M | 128.92M | 27.42M | 23.00M | 112.79M | 150.62M | 21.71M | 28.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 7.68M | 332.55M | 54.31M | 51.42M | 320.77M | 17.56M | 44.73M | 199.00M | 323.74M | 10.09M | 34.81M | 23.86M | 26.29M | 120.88M | 62.11M | 81.07M | 18.72M | 34.49M | 525.22M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.20M | 0.06M | 1.12M | 0.16M | 1.99M | 0.38M | 0.75M | 1.88M | 5.79M | 0.94M | 0.31M | 1.59M | -1.82M | 1.16M | 0.31M | 8.50M | 2.94M | 3.40M | 3.29M | 6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -83.74M | 103.03M | -102.91M | 3.98M | 0.17M | 0.06M | 0.26M | 0.08M | 0.57M | 1.01M | 0.24M | 75.99M | 44.84M | 97.00M | 0.18M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.13M | 22.91M | 116.35M | 47.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -5.66M | 74.41M | -158.86M | -87.92M | -35.93M | 31.32M | -215.00M | -99.83M | -106.57M | -2.32M | -208.57M | -133.43M | -76.54M | 27.16M | -498.32M | -74.37M | 124.27M | -60.29M | 45.44M | -133.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -72.02M | 177.34M | 99.83M | -4.75M | 170.43M | 2.66M | -187.33M | 72.58M | 111.32M | -47.45M | -208.52M | -133.46M | -281.73M | 19.26M | -463.55M | -83.80M | -11.71M | -270.01M | 552.06M | -156.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 55.00M | 420.21M | 95.00M | 82.20M | 427.07M | 179.32M | 641.00M | 719.00M | 408.00M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 56.88M | 66.90M | 407.99M | 112.51M | 1.90M | 1.91M | 84.09M | 421.25M | 227.74M | 41.88M | 848.25M | 252.66M | 2.51M | 400.60M | 126.64M | 1.26M | 1,368.26M | 536.00M | 827.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.88M | 353.31M | -312.99M | -30.31M | -1.90M | -1.91M | -84.09M | 5.82M | -227.74M | -41.88M | -848.25M | -73.34M | -2.51M | -400.60M | -126.64M | -1.26M | -727.26M | 183.00M | -419.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -1.88M | 353.31M | -312.99M | -30.31M | -1.90M | -1.91M | -84.09M | 5.82M | -227.74M | -41.88M | -848.25M | -73.34M | -2.51M | -400.60M | -126.64M | -1.26M | -727.26M | 183.00M | -419.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.58M | 1.15M | 2.34M | 2.33M | 2.29M | 1.99M | 199.63M | 126.13M | 8.66M | 32.35M | 242.84M | 526.04M | 434.43M | 260.72M | 257.13M | 88.96M | -0.04M | 104.88M | 61.43M | 234.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 27.32M | 114.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.58M | -26.17M | -112.60M | 2.33M | 2.29M | 1.99M | 199.63M | 126.13M | 8.66M | 32.35M | 242.84M | 526.04M | 434.43M | 260.72M | 257.13M | 88.96M | -0.04M | 104.88M | 61.43M | 234.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 160.58M | 160.64M | 157.63M | 157.29M | 157.34M | 157.38M | 157.44M | 164.49M | 164.57M | 164.76M | 165.96M | 173.28M | 181.45M | 189.22M | 194.57M | 198.21M | 198.39M | 198.42M | 200.03M | 206.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -5.26M | -5.26M | -14.77M | -5.45M | -5.03M | -9.12M | 166.64M | -9.31M | -6.14M | -11.74M | 472.18M | -11.29M | -7.07M | -18.60M | 653.03M | -28.54M | -14.77M | -35.14M | -81.55M | -16.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -166.14M | 161.24M | -597.99M | -190.72M | -161.97M | -166.42M | 124.74M | -41.84M | -389.79M | -186.02M | -299.20M | 268.13M | 243.41M | -347.70M | 588.96M | -139.05M | -940.46M | 54.32M | -639.14M | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.04M | -0.41M | -1.15M | -1.67M | 0.33M | 0.28M | 0.21M | -0.35M | 0.30M | 0.30M | -0.28M | 1.62M | -2.22M | 1.82M | 3.84M | -1.45M | 1.11M | -1.05M | 0.25M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -81.59M | 470.37M | -326.32M | -30.29M | 162.47M | -52.13M | 107.99M | 201.41M | -113.19M | -81.70M | -323.90M | 321.18M | 188.43M | -144.66M | 368.51M | 2.42M | -720.44M | -1.24M | 130.89M | 39.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24.41M | 300.64M | 444.73M | 6.87M | 548.74M | 54.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -2.57M | -17.37M | 156.99M | 150.55M | 37.28M | 64.76M | 152.58M | 146.52M | 53.51M | 95.37M | 149.30M | 159.49M | -0.12M | 53.03M | 211.85M | 203.71M | 117.83M | 64.89M | 196.01M | 162.12M |
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