ONE Gas reported cash from operations of $120.46M and free cash flow of -$91.98M for the quarter ended Sep 2026, up 38.4% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 60.51M | 98.93M | 32.08M | 23.70M | 67.03M | 102.62M | 32.69M | 25.19M | 70.73M | 99.32M | 27.24M | 19.27M | 77.02M | 119.42M | 32.03M | 26.47M | 86.31M | 128.67M | 46.81M | 31.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 52.95M | 57.14M | 55.04M | 55.23M | 61.07M | 71.26M | 67.55M | 68.44M | 72.58M | 76.57M | 72.55M | 72.13M | 75.45M | 81.70M | 79.31M | 76.93M | 79.31M | 76.79M | 76.24M | 79.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.42M | 2.70M | 3.00M | 2.59M | 2.46M | 2.82M | 3.48M | 2.95M | 2.93M | 3.12M | 3.61M | 3.73M | 3.28M | 3.66M | 3.87M | 3.78M | 3.49M | 3.84M | 4.34M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 14.23M | -6.85M | -11.93M | -2.72M | -0.54M | 9.36M | 2.55M | 2.82M | 10.04M | 16.25M | 6.01M | 59.80M | 24.47M | 19.15M | 4.54M | 7.06M | 18.77M | 23.29M | 9.19M | 6.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.00M | 1.34M | 1.17M | 1.37M | 2.12M | 3.93M | 0.96M | 2.28M | 2.53M | 1.68M | 0.10M | 1.96M | 2.97M | 2.33M | 1.75M | 1.76M | 2.36M | 2.90M | 2.13M | 4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 224.38M | 154.28M | -255.23M | -48.58M | 363.19M | -56.34M | -258.21M | -54.66M | 172.93M | -21.68M | -131.14M | -15.05M | 235.17M | 40.69M | -181.98M | -51.14M | 253.82M | -53.58M | -152.17M | -30.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 12.87M | -100.70M | 119.36M | 145.07M | -74.17M | -170.24M | 45.78M | 59.67M | -17.31M | -76.65M | 27.84M | 65.55M | -42.66M | -92.50M | 65.76M | 63.60M | -21.59M | -52.53M | 34.30M | 53.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 124.45M | -56.86M | -36.02M | 8.48M | 170.32M | -157.53M | -41.44M | 9.31M | 99.62M | -68.12M | -33.38M | -14.89M | 101.37M | -72.87M | -48.72M | -8.98M | 95.17M | -78.60M | -30.38M | 13.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.34M | 8.12M | -16.97M | 15.20M | 4.97M | -2.20M | -21.75M | 13.13M | 1.27M | -4.39M | -8.39M | 15.81M | 3.78M | 2.25M | -18.40M | 14.24M | 1.88M | -4.30M | -13.88M | 17.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.83M | 9.55M | 11.37M | 13.47M | 12.65M | -13.57M | -18.98M | -16.23M | -13.24M | -12.62M | -19.04M | -16.48M | -10.82M | -11.09M | -9.63M | -15.27M | -16.28M | -13.08M | -14.78M | -16.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.02M | -1.35M | -0.83M | 1.73M | -4.15M | -1.39M | -1.83M | 12.36M | -4.81M | -4.12M | 2.18M | 12.29M | -16.29M | -1.32M | -0.92M | 2.65M | -3.79M | 2.03M | -1.53M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2,551.09M | 61.02M | 26.69M | 1,240.40M | 67.95M | 182.82M | 31.15M | -74.78M | -32.08M | -184.29M | -74.00M | -110.92M | -11.13M | 117.60M | -18.53M | -62.82M | -14.48M | -151.51M | -24.48M | -89.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 24.92M | 107.64M | 179.04M | 1,269.15M | 15.02M | 469.07M | 279.68M | 93.78M | 97.01M | 108.26M | 142.66M | 54.86M | 62.63M | 277.46M | 171.35M | 87.01M | 43.02M | 176.31M | 211.02M | 120.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 147.55M | 113.31M | 137.75M | 161.46M | 196.97M | 151.03M | 171.20M | 168.11M | 176.30M | 166.75M | 175.62M | 181.22M | 179.58M | 166.60M | 180.47M | 192.37M | 167.79M | 156.53M | 173.50M | 212.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.04M | 0.55M | 0.34M | 1.80M | 1.31M | 1.44M | 1.02M | 1.66M | 1.38M | 2.03M | 0.95M | 2.15M | 0.95M | 1.18M | 1.45M | 1.00M | 1.00M | 5.13M | 1.85M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -4.18M | -0.61M | -0.72M | -1.09M | -6.21M | -0.29M | -1.36M | -1.55M | -5.31M | -1.26M | -1.12M | -1.38M | -6.64M | -2.43M | -1.65M | -3.98M | -4.67M | -2.70M | -3.99M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -151.68M | -113.37M | -138.14M | -160.74M | -201.87M | -149.88M | -171.54M | -168.00M | -180.23M | -165.98M | -175.80M | -180.45M | -185.27M | -167.85M | -180.67M | -195.35M | -171.47M | -154.10M | -175.64M | -212.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 297.59M | 299.58M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -800.00M | -2,927.00M | 773.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 800.00M | 297.59M | 2,927.00M | 299.58M | -773.00M | -0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 158.00M | 11.17M | -15.07M | -66.70M | 128.60M | -272.00M | -62.90M | 109.85M | -238.45M | 864.90M | 78.10M | -80.10M | -36.80M | -102.70M | 60.50M | -108.00M | -27.00M | 22.30M | 11.10M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 958.00M | 11.17M | -15.07M | 230.89M | 3,055.60M | -272.00M | -62.90M | 109.85M | 61.13M | 91.90M | 78.10M | -80.10M | -37.00M | -102.70M | 60.50M | -108.00M | -27.01M | 22.30M | 11.10M | -231.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.56M | 34.47M | 2.64M | 96.61M | 3.18M | 0.00M | 82.08M | 249.01M | 208.62M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.56M | 34.47M | 2.64M | 96.61M | 3.18M | 0.00M | 82.08M | 249.01M | 208.62M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 31.08M | 33.29M | 33.54M | 33.57M | 33.57M | 36.00M | 36.00M | 36.04M | 36.05M | 37.34M | 37.34M | 37.39M | 37.39M | 40.15M | 40.15M | 40.20M | 40.20M | 42.68M | 42.68M | 42.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -800.33M | -3.02M | 0.00M | -1,302.75M | -2,924.03M | -2.39M | 0.00M | -20.90M | -2.60M | -14.76M | 3.36M | 239.38M | -2.21M | -17.11M | 3.51M | 234.60M | -0.02M | -12.57M | 3.78M | 354.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 129.15M | 9.33M | -45.97M | -1,105.43M | 194.61M | -310.39M | -95.73M | 52.91M | 104.57M | 39.80M | 44.13M | 121.89M | 172.42M | -159.96M | 23.85M | 86.40M | 141.39M | -32.95M | -27.80M | 80.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.39M | 3.60M | -5.06M | 2.98M | 7.76M | 8.80M | 12.41M | -21.30M | 21.35M | -17.92M | 10.99M | -3.71M | 49.78M | -50.35M | 14.53M | -21.94M | 12.94M | -10.73M | 7.58M | -11.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.85M | 12.45M | 7.39M | 10.37M | 18.13M | 26.93M | 39.34M | 18.04M | 39.39M | 21.47M | 32.47M | 28.76M | 78.54M | 28.19M | 42.72M | 20.79M | 33.73M | 22.99M | 30.57M | 19.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -122.63M | -5.67M | 41.29M | 1,107.69M | -181.95M | 318.04M | 108.48M | -74.33M | -79.29M | -58.49M | -32.96M | -126.37M | -116.95M | 110.86M | -9.12M | -105.36M | -124.78M | 19.78M | 37.52M | -91.98M |
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