Oragenics reported cash from operations of -$2.20M and free cash flow of -$2.20M for the quarter ended Jun 2026, down 67.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.38M | -2.29M | -4.59M | -3.59M | -3.87M | -2.24M | -2.84M | -3.05M | -2.01M | -12.75M | -2.45M | -2.31M | -2.46M | -3.35M | -2.22M | -2.27M | -3.07M | -2.24M | -2.20M | -2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.19M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.23M | 0.09M | 0.28M | 0.28M | -0.10M | 0.08M | 0.06M | 0.40M | 0.47M | 0.07M | 0.06M | 0.33M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.61M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.41M | -0.58M | 0.15M | 0.18M | -0.33M | 0.18M | 0.35M | -0.62M | -0.30M | 0.60M | -0.69M | 0.60M | 0.22M | -0.25M | -0.18M | 0.09M | 1.21M | -0.92M | -0.31M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.10M | -0.14M | 1.33M | 0.22M | 0.05M | 0.29M | -0.35M | -0.97M | -0.42M | -0.60M | -0.02M | -0.10M | 0.06M | -1.52M | -0.16M | -0.28M | 1.14M | 0.37M | -0.23M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.10M | 0.14M | -1.37M | -0.22M | -0.05M | -0.29M | 0.30M | 0.97M | 0.42M | 0.60M | 0.01M | 0.10M | -0.06M | 1.52M | 0.16M | 0.28M | -1.14M | -0.37M | 0.23M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.58M | -2.48M | -5.64M | -3.38M | -3.78M | -2.43M | -2.11M | -2.58M | -1.50M | -1.10M | -3.06M | -1.54M | -1.97M | -2.02M | -2.11M | -1.31M | -2.98M | -2.84M | -2.20M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.09M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.08M | -0.04M | 0.00M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.08M | -0.04M | 0.00M | -1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.23M | 0.39M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.23M | 0.39M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.12M | 0.18M | 0.18M | 0.12M | 0.10M | 0.16M | 0.16M | 0.11M | 0.12M | 0.18M | 0.19M | 0.13M | 0.12M | 0.26M | 0.20M | 0.13M | 3.00M | 0.17M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.12M | -0.18M | -0.18M | -0.12M | -0.10M | -0.16M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.18M | -0.19M | -0.13M | -0.12M | -0.26M | -0.20M | -0.13M | -3.00M | -0.17M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.12M | -0.18M | -0.18M | -0.12M | -0.10M | -0.16M | -0.16M | -0.11M | -0.12M | -0.18M | -0.19M | -0.13M | -0.12M | -0.26M | 2.03M | -0.13M | -2.61M | -0.17M | -0.17M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 118.00 | 1.84M | 0.95M | 3.88M | 0.00M | 2.64M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.10M | 118.00 | 1.84M | 0.95M | 3.88M | 0.00M | 2.64M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | 118.00 | 1.84M | 0.95M | 3.88M | 0.00M | 2.64M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.18M | -0.18M | -0.12M | -0.10M | -0.09M | -0.16M | -0.11M | 0.73M | -0.18M | 1.65M | 0.82M | 3.77M | -0.26M | 4.67M | -0.13M | 12.41M | -0.17M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.63M | -2.68M | -5.89M | -3.50M | -3.92M | -2.52M | -2.27M | -2.68M | -0.71M | -2.28M | -1.41M | -0.72M | 1.80M | -2.28M | 2.56M | -1.45M | 9.43M | -3.00M | 1.71M | -2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 29.95M | 27.27M | 21.37M | 17.87M | 13.95M | 11.43M | 9.16M | 6.47M | 5.77M | 3.48M | 2.07M | 1.35M | 3.14M | 0.86M | 3.42M | 1.97M | 11.40M | 4.40M | 6.11M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.58M | -2.50M | -5.72M | -3.38M | -3.81M | -2.44M | -2.11M | -2.58M | -1.50M | -1.10M | -3.06M | -1.54M | -1.97M | -2.02M | -2.11M | -1.31M | -2.98M | -2.84M | -2.20M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.60M | -2.68M | -5.89M | -3.50M | -3.92M | -2.52M | -2.27M | -2.68M | -0.77M | -2.28M | -1.41M | -0.72M | 1.80M | -2.28M | 2.56M | -1.45M | 9.43M | -3.00M | 1.71M | -2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 816.00 | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 414.00 |
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