Oge Energy reported cash from operations of $382.70M and free cash flow of $103.30M for the quarter ended Sep 2026, down 3.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 319.20M | 279.50M | 73.10M | 262.80M | 50.30M | 38.30M | 88.40M | 241.90M | 48.20M | 18.60M | 102.30M | 218.70M | 101.90M | 62.70M | 107.50M | 231.30M | 69.20M | 50.20M | 116.30M | 316.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 105.80M | 107.40M | 111.60M | 122.40M | 119.50M | 121.20M | 124.10M | 132.50M | 128.80M | 129.20M | 135.50M | 144.00M | 130.80M | 137.40M | 140.60M | 146.70M | 135.10M | 136.40M | 138.10M | 149.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.70M | 2.30M | 2.30M | 2.30M | 2.80M | 3.00M | 3.30M | 3.20M | 3.60M | 3.20M | 3.30M | 2.10M | 3.10M | 3.00M | 3.60M | 3.50M | 3.90M | 3.80M | 3.90M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 85.00M | 47.50M | -81.00M | -142.40M | 21.90M | 0.90M | 0.30M | 6.50M | 3.90M | 2.60M | 5.30M | 12.30M | -4.60M | 0.70M | 0.50M | 12.80M | 45.50M | 7.60M | 11.40M | 31.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -8.60M | 282.30M | -39.60M | 39.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 71.50M | -1.30M | -0.90M | -2.40M | 31.70M | -4.50M | -5.10M | -4.50M | -5.30M | -4.70M | -6.60M | -6.90M | -7.30M | -7.00M | -6.00M | -6.30M | -6.70M | -7.50M | -7.30M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -97.50M | -0.40M | 101.90M | 73.40M | -77.90M | -43.40M | 75.40M | 81.30M | -156.10M | -36.70M | 84.20M | 89.70M | -103.60M | 48.80M | 68.10M | 100.40M | -108.50M | -51.30M | 56.00M | 142.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 12.10M | 25.30M | 27.70M | 31.50M | 45.60M | 38.00M | 6.40M | 20.50M | 57.90M | -9.60M | -19.50M | -22.50M | 25.90M | -13.00M | 8.90M | -44.20M | -33.60M | -2.40M | 3.10M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 48.90M | 24.50M | -5.00M | -3.20M | 139.10M | -103.80M | -8.00M | -29.80M | 5.30M | -102.00M | 53.60M | 3.10M | 30.60M | -59.40M | 73.20M | -38.60M | 59.70M | -45.90M | -3.70M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -2.10M | 1.60M | -1.50M | 2.40M | -20.60M | 5.90M | 8.00M | 0.30M | -11.70M | -0.80M | 12.40M | 6.60M | -0.20M | 0.10M | -37.20M | 1.60M | 10.20M | 25.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 68.00M | 51.60M | 137.50M | -526.20M | 9.20M | -130.10M | -166.00M | -128.20M | -63.60M | -16.00M | 50.20M | 82.10M | 106.90M | 73.60M | -74.00M | -27.00M | -20.80M | -16.60M | -107.50M | 99.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 57.10M | -43.80M | 78.10M | 135.90M | -149.20M | -24.20M | 38.70M | 38.60M | -23.60M | -19.60M | 56.40M | 116.50M | -95.70M | -12.10M | 31.10M | 77.50M | -47.60M | -41.00M | 18.60M | 126.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -449.90M | -34.00M | -5.80M | 5.80M | -8.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 264.20M | 58.90M | -50.80M | 759.70M | 184.60M | 172.30M | 333.90M | 415.10M | 311.00M | 83.00M | 253.10M | 347.10M | 129.60M | 15.90M | 338.60M | 397.80M | 384.80M | 175.50M | 335.90M | 382.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 237.90M | 220.10M | 230.70M | 240.00M | 360.10M | 286.00M | 294.60M | 299.00M | 298.60M | 226.90M | 323.30M | 244.10M | 296.60M | 249.50M | 273.70M | 229.50M | 301.70M | 266.80M | 221.80M | 279.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 439.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -47.70M | -0.30M | 277.40M | 346.80M | -109.20M | -26.20M | -25.20M | -24.00M | -18.50M | -16.60M | -22.80M | -17.60M | -13.30M | -14.20M | -21.60M | -18.30M | -18.10M | -16.50M | -13.70M | -29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -285.60M | -220.40M | 46.70M | 546.60M | -469.30M | -312.20M | -319.80M | -323.00M | -317.10M | -243.50M | -346.10M | -261.70M | -309.90M | -263.70M | -295.30M | -247.80M | -319.80M | -283.30M | -235.50M | -308.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -1.80M | 49.80M | -0.50M | 444.70M | 344.10M | -0.50M | 356.50M | 351.40M | -1.60M | -0.10M | 344.50M | -0.60M | 341.90M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.10M | 0.10M | 32.40M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.80M | 49.80M | -0.10M | -0.50M | 444.70M | 344.10M | -0.50M | 200.00M | 351.40M | -1.60M | 100.00M | 344.40M | -0.10M | 341.80M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 103.70M | 244.60M | -306.10M | -425.40M | 418.10M | -6.70M | 87.80M | 256.50M | -394.40M | -146.10M | 254.10M | 297.40M | -232.20M | -68.20M | -174.30M | 200.40M | -363.30M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 101.90M | 244.60M | -256.30M | -425.50M | -0.50M | 444.70M | 762.20M | -6.70M | 87.30M | 256.50M | -194.40M | 205.30M | 252.50M | 397.40M | 112.20M | -68.20M | -174.40M | 200.40M | -21.50M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.80M | 0.10M | 2.30M | 6.20M | 10.80M | 3.10M | 3.10M | 10.40M | 3.00M | 2.80M | 194.90M | 8.30M | 9.50M | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.80M | 0.10M | 2.30M | 6.20M | 10.80M | 3.10M | 3.10M | 10.40M | 3.00M | 2.80M | 194.90M | 8.30M | 9.50M | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 82.10M | 82.30M | 82.10M | 82.00M | 82.90M | 83.60M | 82.90M | 82.90M | 83.80M | 85.90M | 84.00M | 84.00M | 84.60M | 86.60M | 84.90M | 84.80M | 85.60M | 89.10M | 87.70M | 87.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 82.10M | 82.30M | 82.10M | 82.00M | 82.90M | 83.60M | 82.90M | 82.90M | 83.80M | 85.90M | 84.00M | 84.00M | 84.60M | 86.60M | 84.90M | 84.80M | 85.60M | 89.10M | 87.70M | 87.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.10M | -1.60M | -0.20M | -4.60M | -1,000.10M | -12.20M | -200.00M | -14.60M | -100.00M | -11.20M | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.90M | 161.50M | -338.40M | -507.60M | -83.40M | 358.80M | -320.80M | -89.60M | 3.50M | 164.60M | 88.80M | -75.60M | 171.00M | 274.10M | -69.70M | -150.20M | -65.10M | 107.80M | -99.70M | -74.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.50M | 4.90M | 451.30M | -368.10M | 218.90M | -306.70M | 2.50M | -2.60M | 4.10M | -4.20M | 9.80M | -9.30M | 26.30M | -26.40M | -0.20M | -0.10M | 0.70M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.90M | 456.20M | 88.10M | 307.00M | 0.30M | 2.80M | 0.20M | 4.30M | 0.10M | 9.90M | 0.60M | 26.90M | 0.50M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.90M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 26.30M | -161.20M | -281.50M | 519.70M | -175.50M | -113.70M | 39.30M | 116.10M | 12.40M | -143.90M | -70.20M | 103.00M | -167.00M | -233.60M | 64.90M | 168.30M | 83.10M | -91.30M | 114.10M | 103.30M |
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