Omega Flex reported cash from operations of $1.77M and free cash flow of $1.59M for the quarter ended Jun 2026, down 67.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.16M | 7.60M | 5.47M | 5.46M | 6.54M | 6.18M | 5.74M | 4.55M | 5.57M | 4.86M | 4.20M | 4.47M | 4.60M | 4.65M | 3.52M | 4.10M | 3.63M | 3.33M | 2.00M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.25M | 0.32M | 0.28M | 0.28M | 0.25M | 0.28M | 0.26M | 0.26M | 0.28M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.31M | 0.37M | 0.34M | 0.34M | 0.32M | 0.36M | 0.34M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | -0.07M | 0.28M | -0.15M | -0.08M | 0.11M | 0.41M | 0.02M | -0.14M | 0.01M | 0.06M | -0.05M | 0.05M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.12M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.36M | 0.00M | -0.26M | -0.56M | 0.20M | -0.72M | 0.44M | -0.27M | 0.75M | -0.19M | 0.21M | -0.52M | 0.83M | -0.52M | 0.04M | -0.10M | 0.33M | -0.25M | 0.03M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.27M | -0.20M | 0.34M | 0.48M | -1.24M | 0.50M | 0.44M | 0.24M | 0.24M | 0.19M | -0.14M | 0.09M | 0.07M | 0.16M | -0.22M | -0.01M | -0.04M | 0.21M | -0.27M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.09M | 0.51M | -0.03M | 0.04M | 0.19M | -0.02M | 0.12M | -0.19M | 0.17M | 0.37M | -0.12M | 0.13M | 0.23M | 0.27M | 0.09M | 0.20M | 0.12M | 0.24M | 0.13M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.59M | -1.22M | -2.08M | -1.37M | 1.82M | -1.77M | -0.10M | -3.48M | 2.00M | -0.60M | -1.38M | -0.92M | 0.71M | 0.35M | -0.67M | -0.57M | 1.16M | -0.70M | 0.74M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.40M | 2.51M | 2.68M | 4.46M | -0.66M | -3.90M | 0.39M | -0.28M | -0.84M | -0.50M | -0.13M | 0.44M | 0.04M | -1.18M | 0.34M | -0.79M | -0.22M | -0.70M | -0.36M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.29M | 1.50M | -0.94M | 0.35M | -0.09M | -0.32M | -0.24M | -0.20M | -0.38M | 0.61M | 0.77M | -0.57M | 0.30M | 0.08M | -0.48M | -0.14M | 0.02M | 0.45M | 0.44M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.97M | 1.69M | -5.21M | 1.41M | -0.27M | 0.88M | -2.65M | 0.57M | 0.50M | 0.99M | -2.60M | 0.41M | 0.47M | 0.51M | -1.35M | 0.29M | 0.33M | 0.31M | -0.98M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.42M | -1.00M | -0.72M | 0.35M | 2.35M | 2.45M | -0.82M | -1.10M | 3.00M | -2.42M | -0.50M | -1.05M | 2.68M | -1.73M | -0.81M | -0.36M | 1.35M | -0.96M | -1.01M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.08M | -0.48M | -0.35M | 0.51M | 0.88M | 0.35M | -1.85M | -2.77M | -0.31M | 0.55M | -0.47M | -1.30M | 0.12M | 1.13M | -0.54M | -1.11M | -0.18M | 0.30M | -1.02M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.35M | 0.52M | 0.37M | 0.16M | -1.47M | -2.10M | -1.03M | -1.67M | -3.31M | 2.97M | 0.03M | -0.24M | -2.56M | 2.86M | 0.27M | -0.75M | -1.53M | 1.26M | -0.01M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.18M | 11.99M | -3.88M | 4.75M | 3.70M | 10.68M | 1.47M | 7.99M | 2.04M | 11.93M | 2.70M | 4.40M | 3.99M | 9.76M | 1.56M | 5.46M | 2.66M | 7.51M | 0.61M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.25M | 0.08M | 0.43M | 0.31M | 0.13M | 0.45M | 0.36M | 0.64M | 0.19M | 0.46M | 0.64M | 0.34M | 0.56M | 0.55M | 0.44M | 0.62M | 0.21M | 0.71M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.20M | -0.25M | -0.08M | -0.43M | -0.31M | -0.13M | -0.45M | -0.36M | -0.64M | -0.19M | -0.46M | -0.64M | -0.34M | -0.56M | -0.55M | -0.44M | -0.62M | -0.21M | -0.71M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.25M | -0.08M | -0.43M | -0.31M | -0.13M | -0.45M | -0.36M | -0.64M | -0.19M | -0.46M | -0.64M | -0.34M | -0.56M | -0.55M | -0.44M | -0.62M | -0.21M | -0.71M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.16M | 6.06M | 3.23M | 3.23M | 3.23M | 3.23M | 3.33M | 3.33M | 3.33M | 3.33M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | 3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.16M | -6.06M | -3.23M | -3.23M | -3.23M | -3.23M | -3.33M | -3.33M | -3.33M | -3.33M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | -3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.14M | -0.19M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | 0.06M | -0.04M | -0.07M | 0.03M | -0.01M | 0.06M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.18M | 5.68M | -3.96M | 1.30M | 0.15M | 7.32M | -2.22M | 4.39M | -1.93M | 8.41M | -1.09M | 0.43M | 0.21M | 5.77M | -2.43M | 1.58M | -1.39M | 3.86M | -3.53M | -1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.25M | 32.91M | 28.97M | 30.27M | 30.57M | 37.70M | 35.48M | 39.88M | 37.95M | 46.36M | 45.27M | 45.71M | 45.87M | 51.70M | 49.23M | 50.73M | 49.37M | 53.23M | 49.76M | 47.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.98M | 11.73M | -3.96M | 4.32M | 3.38M | 10.55M | 1.02M | 7.62M | 1.40M | 11.74M | 2.24M | 3.77M | 3.65M | 9.20M | 1.00M | 5.01M | 2.04M | 7.30M | -0.10M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.18M | 5.68M | -3.96M | 4.32M | 0.15M | 7.32M | -2.22M | 4.39M | -1.93M | 8.41M | -1.09M | 0.43M | 0.21M | 5.77M | -2.43M | 1.58M | -1.39M | 3.86M | -3.53M | -1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.35M | 2.15M | 0.26M | 5.36M | 1.61M | 1.45M | 0.10M | 2.88M | 2.18M | 0.89M | 0.09M | 3.31M | 1.16M | 0.97M | 0.11M | 3.69M | 1.17M | 0.01M | 1.39M |
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