Orthofix Medical reported cash from operations of -$6.22M and free cash flow of -$18.87M for the quarter ended Jun 2026, down 153.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.17M | -32.81M | -4.46M | 2.49M | -10.72M | -7.06M | -60.94M | -39.43M | -28.86M | -22.17M | -36.02M | -33.44M | -27.39M | -29.15M | -53.09M | -14.08M | -22.80M | -2.22M | -20.91M | -15.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.15M | 7.45M | 7.52M | 6.51M | 7.57M | 7.42M | 12.67M | 13.33M | 13.10M | 13.97M | 14.86M | 14.03M | 15.17M | 15.99M | 34.43M | 16.87M | 12.94M | 13.08M | 13.49M | 13.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.84M | 3.96M | 4.33M | 4.46M | 4.73M | 4.92M | 13.02M | 13.25M | 6.27M | 3.17M | 8.80M | 9.96M | 6.53M | 7.17M | 6.47M | 7.82M | 7.18M | 7.21M | 6.53M | 7.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.71M | 22.25M | -0.04M | 0.27M | -0.22M | 0.29M | 0.38M | 0.44M | 0.33M | -0.57M | 0.41M | 0.77M | 0.33M | 0.38M | 0.45M | -0.43M | 0.32M | -0.11M | 0.09M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -2.54M | -0.29M | 0.83M | -0.03M | -0.56M | -0.28M | -0.28M | -0.33M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.30M | -0.03M | -4.17M | -10.71M | -0.99M | -0.43M | 12.95M | -1.30M | -0.80M | 8.97M | 6.62M | 3.07M | 1.97M | 15.59M | -0.71M | -0.76M | -0.43M | 3.35M | 1.63M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.72M | 9.78M | -5.39M | 5.60M | -0.26M | 6.79M | -4.79M | -0.82M | 2.70M | 13.32M | -0.81M | 0.10M | -0.59M | 10.83M | -2.38M | -2.71M | 1.96M | 4.71M | 2.96M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.52M | 9.34M | 8.54M | 13.67M | 7.66M | 3.17M | 16.78M | 16.39M | 15.00M | 9.89M | 6.94M | 1.64M | 1.25M | -4.27M | -0.69M | 6.58M | 3.58M | 1.28M | 8.85M | 12.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.32M | 7.24M | 1.39M | 5.79M | -3.22M | -1.67M | -3.56M | 5.36M | 2.44M | 4.40M | -0.82M | -6.68M | -3.87M | 5.80M | -2.49M | -6.65M | 3.48M | 8.26M | -4.37M | 4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.48M | -4.15M | 1.89M | -0.12M | -1.79M | 0.89M | -2.23M | 1.95M | -0.65M | -0.84M | -2.75M | 0.03M | 1.31M | 0.82M | -0.14M | 0.54M | -1.19M | 4.72M | 1.46M | -3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.95M | 4.96M | -6.99M | -0.50M | 2.92M | 5.20M | -5.84M | -0.58M | 6.41M | 4.09M | -14.86M | 4.88M | 7.11M | 12.40M | -21.39M | -0.38M | 12.71M | 6.78M | -5.22M | -17.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | -4.98M | 0.23M | 0.91M | -0.33M | -2.42M | -0.35M | 0.21M | 0.70M | -0.54M | -2.27M | -1.59M | -1.35M | -3.51M | -1.66M | 0.97M | -2.51M | -1.04M | 0.47M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.43M | 11.78M | -7.71M | -4.91M | -1.26M | 2.35M | -34.02M | -5.52M | 0.48M | -6.69M | -18.60M | 8.98M | 11.67M | 23.73M | -18.39M | 11.64M | 12.40M | 27.70M | -17.61M | -6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.53M | 6.23M | 5.33M | 5.70M | 5.13M | 7.00M | 11.47M | 12.35M | 21.87M | 16.36M | 10.82M | 9.72M | 5.81M | 8.53M | 6.74M | 7.11M | 9.90M | 10.88M | 10.66M | 12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.53M | -6.23M | -5.33M | -5.70M | -5.13M | -7.00M | -11.47M | -12.35M | -21.87M | -16.36M | -10.82M | -9.72M | -5.81M | -8.53M | -6.74M | -7.11M | -9.90M | -10.88M | -10.66M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.46M | 0.59M | 0.34M | 0.33M | 0.43M | 0.70M | 0.36M | 0.47M | 0.47M | 0.49M | 0.27M | 0.37M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -29.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 29.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.08M | -0.50M | -0.05M | -0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.24M | -8.98M | -5.67M | -7.49M | -5.47M | -5.90M | 17.08M | -12.82M | -22.34M | -15.05M | -10.87M | -9.72M | -5.86M | -1.14M | -6.74M | -7.10M | -9.89M | -10.87M | -10.52M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 45.00M | 6.00M | 19.00M | 104.50M | 40.00M | 157.60M | 64.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.14M | 0.14M | 2.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.14M | -0.14M | -2.14M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | 44.84M | 5.84M | 18.84M | 104.33M | 39.83M | -0.17M | -0.18M | 157.42M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | 63.99M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 15.00M | 127.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -15.00M | -127.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.14M | -0.14M | -2.14M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | 44.84M | 5.84M | 18.84M | 104.33M | 24.83M | -0.17M | -0.18M | 29.92M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | -0.20M | 63.99M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.55M | 2.59M | 1.94M | 2.75M | 0.12M | 2.95M | 0.05M | 3.01M | 0.04M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.55M | 2.59M | 1.94M | 2.75M | 0.12M | 2.95M | 0.05M | 3.01M | 0.04M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.55M | 2.59M | 1.94M | 2.75M | 0.12M | 2.95M | 0.05M | 3.01M | 0.04M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.56M | -0.39M | -0.09M | -1.34M | -0.10M | -0.29M | -28.86M | -1.49M | -0.59M | -2.72M | -3.38M | -2.79M | -1.40M | -1.38M | -0.51M | -0.18M | -0.01M | -0.26M | -0.02M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.86M | 2.05M | -2.23M | 0.91M | -0.25M | 1.50M | 15.98M | 5.81M | 18.25M | 25.28M | 21.45M | 0.23M | -2.46M | 31.49M | -0.65M | 2.64M | -5.15M | 2.38M | 63.97M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.36M | -0.22M | -0.32M | -0.88M | -0.89M | 1.09M | 0.22M | 0.17M | -0.33M | 0.56M | -0.28M | -0.09M | 0.34M | -0.90M | 0.49M | 1.05M | -0.10M | -0.03M | -0.09M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.69M | 4.63M | -15.93M | -12.38M | -7.88M | -0.96M | -0.73M | -12.36M | -3.94M | 4.09M | -8.29M | -0.60M | 3.69M | 53.18M | -25.29M | 8.24M | -2.74M | 19.17M | 35.76M | -16.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 83.22M | 87.85M | 71.92M | 59.54M | 51.66M | 50.70M | 49.97M | 37.61M | 33.66M | 37.76M | 29.46M | 28.87M | 32.55M | 85.74M | 60.45M | 68.69M | 65.95M | 85.12M | 120.87M | 104.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.91M | 5.55M | -13.04M | -10.62M | -6.39M | -4.65M | -45.49M | -17.87M | -21.40M | -23.05M | -29.41M | -0.73M | 5.86M | 15.20M | -25.13M | 4.53M | 2.50M | 16.82M | -28.27M | -18.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.05M | 4.85M | -15.61M | -11.50M | -6.99M | -2.05M | -0.95M | -12.53M | -3.62M | 3.53M | -8.01M | -0.51M | 3.35M | 54.08M | -25.78M | 7.18M | -2.64M | 19.20M | 35.85M | -16.42M |
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