Ofg Bancorp reported cash from operations of $88.50M and free cash flow of $83.25M for the quarter ended Sep 2026, up 124.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 33.28M | 37.52M | 40.43M | 41.92M | 46.37M | 46.23M | 44.17M | 44.87M | 46.60M | 49.69M | 51.13M | 47.00M | 50.35M | 45.57M | 51.80M | 51.84M | 55.89M | 53.94M | 58.78M | 56.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.76M | 3.78M | 3.57M | 3.24M | 5.22M | 5.04M | 5.17M | 5.08M | 5.11M | 5.29M | 5.31M | 5.43M | 4.87M | 5.09M | 5.09M | 5.28M | 5.05M | 4.82M | 4.86M | 4.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 2.40M | 2.15M | 2.20M | 2.10M | 2.07M | 1.73M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.48M | 1.23M | 1.20M | 1.20M | 1.23M | 0.99M | 0.99M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -12.24M | -0.72M | -0.02M | 1.57M | -0.14M | 0.50M | -0.17M | 0.86M | 0.16M | 0.83M | 0.03M | 1.49M | 0.31M | -0.24M | 0.83M | 0.32M | -0.10M | 0.48M | -1.44M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.76M | 3.78M | 3.57M | 3.24M | 5.22M | 5.04M | 5.17M | 5.08M | 5.11M | 5.29M | 5.31M | 5.43M | 4.87M | 5.09M | 5.09M | 5.28M | 5.05M | 4.82M | 4.86M | 4.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 7.20M | 1.55M | 6.69M | 7.12M | 8.76M | 9.45M | 15.04M | 16.43M | 19.72M | 15.12M | 15.58M | 21.36M | 30.19M | 25.69M | 21.68M | 28.26M | 31.89M | 22.48M | 13.01M | 18.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.25M | 0.97M | 1.03M | 0.91M | 1.27M | 0.97M | 1.40M | 1.36M | 1.28M | 1.17M | 1.97M | 1.59M | 2.45M | 1.62M | 1.54M | 1.46M | 1.62M | 1.39M | 1.61M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 30.18M | 15.79M | 17.14M | 19.30M | 8.90M | 15.39M | 19.19M | 16.37M | 16.40M | 3.81M | 12.28M | 12.77M | -7.30M | -2.82M | 1.60M | -2.99M | -149.46M | -12.28M | 8.41M | 7.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.74M | -0.60M | -0.86M | 1.21M | 3.88M | 2.34M | 0.85M | -0.01M | 1.27M | 3.58M | 1.78M | 1.23M | 0.12M | 0.08M | 0.18M | 0.28M | 0.75M | 0.39M | 0.40M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | -0.25M | -1.15M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.54M | 0.90M | 0.27M | -0.67M | 0.70M | 0.25M | 0.04M | 0.04M | 7.00M | 0.34M | 0.33M | 0.63M | 0.08M | 0.63M | 0.45M | 0.47M | 2.49M | -0.11M | 0.06M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -0.01M | 4.75M | 0.01M | 0.20M | 0.02M | -0.05M | 0.01M | -0.09M | 0.00M | -6.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.75M | -0.47M | 0.17M | -0.78M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.48M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 68.72M | 56.95M | 59.36M | 36.04M | 33.53M | 27.51M | 32.34M | 7.39M | 0.71M | 27.70M | 32.68M | 27.71M | 34.91M | 30.04M | 36.95M | 30.07M | 34.74M | 23.30M | 22.02M | 24.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 44.73M | 57.26M | 29.34M | 7.16M | 3.85M | 3.26M | 2.34M | 2.42M | 27.87M | 19.69M | 36.36M | 23.24M | 1.67M | 12.05M | 13.45M | 8.56M | 15.93M | 3.89M | 63.10M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.44M | -0.48M | 2.54M | 0.82M | 2.94M | -0.31M | 1.25M | 4.53M | 3.46M | 0.69M | 0.88M | -2.59M | 1.27M | -1.68M | 3.78M | -2.22M | -0.50M | -1.43M | 0.47M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -30.62M | -28.86M | 31.78M | -30.10M | -6.98M | 7.26M | -6.18M | 5.17M | -3.26M | -1.42M | 41.95M | -17.12M | -28.16M | 13.70M | 29.54M | 0.45M | 3.23M | 22.95M | -50.78M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.16M | -11.30M | 12.01M | -13.86M | -22.22M | 9.76M | -3.31M | -6.75M | -4.68M | 0.56M | 33.77M | 15.69M | -18.68M | -9.86M | 52.01M | 26.53M | -124.56M | 1.21M | 20.41M | -23.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.12M | -3.11M | -2.19M | -5.53M | -8.60M | -2.81M | -7.34M | -0.31M | -2.96M | -9.04M | -5.09M | 1.16M | -0.06M | 0.30M | 2.31M | -0.21M | -0.67M | -2.87M | -2.70M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.92M | 39.20M | 50.48M | 25.86M | 48.91M | 52.20M | 47.14M | 88.79M | 107.52M | 60.99M | 95.09M | 58.15M | 38.28M | 83.07M | 35.93M | 39.50M | 59.21M | 73.12M | 53.20M | 88.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.90M | 9.07M | 8.31M | 7.45M | 6.17M | 3.12M | 4.54M | 3.95M | 6.25M | 6.19M | 4.72M | 6.38M | 4.06M | 4.35M | 4.15M | 3.99M | 5.90M | 4.36M | 8.13M | 5.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.75M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 0.82M | 399.03M | 320.43M | 401.13M | 145.98M | 0.48M | 47.17M | 444.51M | 543.30M | 0.93M | 544.42M | 525.10M | 255.10M | 99.87M | 50.23M | 202.53M | 174.06M | 51.29M | 0.00M | 216.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 31.56M | 196.74M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 33.56M | 400.02M | 518.37M | 403.18M | 146.30M | 1.05M | 49.24M | 447.00M | 579.11M | 2.63M | 544.54M | 526.57M | 258.45M | 100.29M | 51.33M | 204.88M | 174.89M | 52.24M | 1.21M | 218.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 2.17M | 242.13M | 202.13M | 149.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 24.19M | 22.17M | 35.12M | 44.76M | 30.71M | 101.51M | 74.77M | 43.63M | 53.74M | 56.15M | 362.47M | 474.58M | 97.75M | 80.25M | 89.66M | 92.17M | 264.00M | 105.82M | 101.35M | 89.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 7.50M | 7.54M | 8.61M | 7.31M | 5.98M | 4.49M | 5.82M | 6.53M | 5.42M | 4.84M | 205.98M | 5.80M | 5.44M | 5.20M | 5.51M | 5.93M | 5.52M | 4.83M | 5.75M | 6.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 35.39M | 29.73M | 43.75M | 52.09M | 278.83M | 106.02M | 282.74M | 52.21M | 93.36M | 223.00M | 583.07M | 501.98M | 121.64M | 112.67M | 95.17M | 98.10M | 269.52M | 119.65M | 112.35M | 98.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 563.97M | 770.94M | 727.12M | 646.47M | 740.49M | 631.47M | 1,169.91M | 851.49M | 933.15M | 683.42M | 752.47M | 791.08M | 743.62M | 865.99M | 947.52M | 733.28M | 916.36M | 770.04M | 1,146.02M | 880.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 511.92M | 625.13M | 613.15M | 631.29M | 592.18M | 599.72M | 894.99M | 677.56M | 568.89M | 632.75M | 612.68M | 635.34M | 680.90M | 760.64M | 598.98M | 783.97M | 854.08M | 705.59M | 990.75M | 720.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -59.12M | -525.17M | -592.15M | -373.70M | -21.92M | 70.12M | -45.94M | -572.67M | -856.26M | 163.52M | -105.99M | -186.71M | -206.80M | -97.32M | -308.86M | -60.08M | 27.88M | -1.39M | -52.26M | -285.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -630.21M | 394.93M | 31.62M | -136.44M | -283.20M | -10.42M | -25.00M | 5.14M | 1,225.36M | -205.73M | 33.18M | 10.55M | 8.78M | 317.03M | 208.10M | -129.64M | 266.35M | -415.65M | 123.26M | 1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -150.63M | 75.00M | -75.00M | 27.34M | 72.66M | 100.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -35.84M | -36.04M | 1.08M | 199.33M | -0.62M | 74.35M | -100.00M | 0.00M | 70.00M | 55.00M | -70.00M | 200.00M | 0.01M | -0.01M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -35.84M | -36.04M | 1.08M | 199.33M | -0.62M | 74.35M | -100.00M | 0.00M | 70.00M | 55.00M | -70.00M | 200.00M | 0.01M | -0.01M | -55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.71M | 33.48M | 30.63M | 2.89M | 13.57M | 2.19M | 24.28M | 0.10M | 45.94M | 23.39M | 7.70M | 20.40M | 40.11M | 44.47M | 13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -9.71M | -33.48M | -30.63M | -2.89M | -13.57M | -2.19M | -24.28M | -0.10M | -45.94M | -23.39M | -7.70M | -20.40M | -40.11M | -44.47M | -13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.71M | -33.48M | -30.63M | -2.89M | -13.57M | -2.19M | -24.28M | -0.10M | -45.94M | -23.39M | -7.70M | -20.40M | -40.11M | -44.47M | -13.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.08M | 6.00M | 7.33M | 7.18M | 9.58M | 9.57M | 10.53M | 10.36M | 10.55M | 10.39M | 11.91M | 11.73M | 11.62M | 11.45M | 13.57M | 13.49M | 13.36M | 13.06M | 14.89M | 14.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.08M | 6.00M | 7.33M | 7.18M | 9.58M | 9.57M | 10.53M | 10.36M | 10.55M | 10.39M | 11.91M | 11.73M | 11.62M | 11.45M | 13.57M | 13.49M | 13.36M | 13.06M | 14.89M | 14.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.36M | -0.44M | -0.39M | -0.26M | -1.74M | 150.66M | 0.02M | -2.17M | -0.05M | -2.15M | -3.47M | -0.06M | 0.00M | -2.37M | -0.10M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -680.84M | 318.05M | -6.78M | -144.01M | -291.96M | 174.71M | -49.72M | 217.60M | 964.21M | -218.29M | -3.06M | 68.72M | 79.07M | 133.71M | 414.12M | -90.87M | 212.90M | -475.57M | 108.27M | 18.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -732.04M | -167.92M | -548.45M | -491.85M | -264.97M | 297.03M | -48.52M | -266.27M | 215.47M | 6.22M | -13.96M | -59.84M | -89.45M | 119.46M | 141.20M | -111.45M | 299.99M | -403.84M | 109.21M | -178.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,023.65M | 1,855.73M | 1,307.28M | 815.43M | 550.46M | 847.49M | 798.97M | 532.70M | 748.17M | 754.39M | 740.43M | 680.59M | 591.14M | 710.60M | 851.80M | 740.35M | 1,040.34M | 636.50M | 745.71M | 566.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -732.04M | -167.92M | -548.45M | -491.85M | -264.97M | 297.03M | -48.52M | -266.27M | 215.47M | 6.22M | -13.96M | -59.84M | -89.45M | 119.46M | 141.20M | -111.45M | 299.99M | -403.84M | 109.21M | -178.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.98M | 30.13M | 42.17M | 18.42M | 42.74M | 49.08M | 42.61M | 84.84M | 101.28M | 54.81M | 90.37M | 51.77M | 34.22M | 78.72M | 31.78M | 35.52M | 53.32M | 68.77M | 45.06M | 83.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.65M | 6.27M | 5.49M | 6.61M | 8.59M | 11.22M | 16.48M | 22.31M | 29.71M | 39.45M | 39.17M | 39.71M | 38.46M | 39.90M | 39.16M | 43.86M | 42.33M | 40.20M | 39.73M | 40.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.33M | 1.48M | 2.00M | 0.96M | 0.70M | 3.44M | 11.57M | 5.09M | 6.73M | 21.98M | 6.27M | 3.02M | 38.84M | 34.50M | 5.18M | 2.47M | 80.82M | 13.08M |
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params = {"ticker": "OFG", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=OFG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();