Orion Energy Systems reported cash from operations of $1.35M and free cash flow of $1.35M for the quarter ended Jun 2026, up 362.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.66M | 1.10M | -1.18M | -2.84M | -2.33M | -24.06M | -5.12M | -6.64M | -4.39M | -2.26M | 1.61M | -3.76M | -3.63M | -1.51M | -2.91M | -1.24M | -0.58M | 0.16M | -1.50M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.31M | 0.31M | 0.39M | 0.35M | 0.31M | 0.31M | 0.43M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 1.52M | 0.35M | 0.33M | 0.28M | 1.66M | 0.24M | 0.26M | 0.21M | 1.07M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.10M | 0.03M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.25M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.27M | 0.25M | 0.20M | 0.30M | 0.27M | 0.24M | 0.20M | 0.10M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.31M | 0.31M | 0.39M | 0.35M | 0.31M | 0.31M | 0.43M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 1.52M | 0.35M | 0.33M | 0.59M | 0.75M | 0.54M | 0.56M | 0.38M | 0.31M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.25M | 0.73M | 0.45M | 0.18M | 0.19M | 0.23M | 0.27M | 0.27M | 0.29M | 0.35M | 0.18M | 0.34M | 0.17M | 0.16M | 0.00M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.20M | 0.27M | -0.36M | -0.98M | -0.64M | 17.80M | 1.70M | -0.01M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.06M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | 0.01M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.18M | 0.14M | 0.19M | 0.09M | 0.20M | 0.27M | 0.17M | 0.16M | 0.12M | 0.04M | 0.70M | 0.23M | 0.05M | 0.03M | 0.44M | 0.03M | 0.16M | 0.16M | 0.68M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.04M | -11.25M | -3.13M | -0.11M | -0.12M | 0.66M | 0.16M | 1.08M | 1.50M | -0.42M | -1.69M | -1.51M | -0.75M | 0.54M | 0.92M | 0.69M | -1.99M | 1.75M | 3.06M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.74M | -0.88M | 0.80M | -0.98M | -1.83M | 1.81M | -0.88M | -0.36M | 2.59M | 0.73M | -2.36M | -2.16M | -0.78M | -1.53M | -1.64M | -1.07M | 0.28M | -0.41M | 0.56M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.08M | -4.60M | -2.89M | -2.49M | -1.46M | 6.37M | -0.05M | -1.91M | 4.06M | 3.35M | -0.52M | -3.93M | 0.03M | -1.04M | -0.14M | -0.68M | 0.96M | 0.98M | 0.93M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.34M | -1.44M | -3.28M | -1.27M | -1.21M | 1.92M | 2.78M | 0.67M | 0.70M | -0.03M | -3.67M | 0.49M | 0.67M | 0.51M | 0.22M | 0.23M | -1.56M | -0.84M | 3.46M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.40M | 3.96M | -2.19M | -0.69M | -0.84M | 1.24M | -3.16M | 0.17M | 2.40M | -1.00M | 3.04M | 0.61M | -0.66M | -4.09M | 0.63M | -0.14M | -0.52M | 0.24M | 2.68M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.14M | 0.07M | -0.12M | 0.03M | -0.07M | 0.08M | 0.29M | 0.23M | 1.11M | -1.71M | 0.07M | -0.03M | 0.10M | -0.09M | 0.19M | -0.07M | -0.12M | -0.17M | -0.32M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.54M | -3.89M | 2.07M | 0.72M | 0.76M | -1.15M | 3.44M | 0.07M | -1.29M | -0.71M | -2.97M | -0.64M | 0.75M | 4.00M | -0.45M | 0.08M | 0.39M | -0.41M | -2.99M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.99M | 1.64M | 2.20M | -5.01M | -1.59M | 1.35M | 2.96M | -7.33M | -3.99M | 1.05M | 0.18M | -2.96M | 0.50M | 3.76M | -0.70M | -0.52M | 1.82M | -0.90M | -1.49M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.16M | 0.15M | 0.05M | 0.14M | 0.30M | 0.13M | 0.01M | 0.51M | 0.24M | 0.12M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.26M | -0.25M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.11M | 0.10M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.16M | -0.05M | -0.05M | -0.14M | -0.30M | -0.13M | -0.01M | -0.41M | -0.23M | -0.10M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.26M | 0.25M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.70M | 0.32M | -0.06M | 5.56M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.70M | -0.32M | 0.06M | -5.56M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.15M | -3.75M | -0.37M | -0.09M | -0.31M | -5.69M | -0.11M | -0.41M | -0.23M | -0.10M | 0.02M | -0.02M | 0.18M | -0.02M | -0.01M | -0.06M | -0.26M | 0.25M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | -5.00M | 3.53M | 1.39M | -1.39M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.00M | 1.61M | 1.09M | 1.84M | 0.84M | 0.09M | 8.89M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.00M | 0.00M | -5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.52M | -1.00M | -1.61M | -1.09M | -1.84M | 0.55M | -0.09M | -10.28M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.50M | 1.25M | 3.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.50M | 1.25M | 3.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.00M | 0.00M | -5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.52M | -1.00M | -1.61M | -0.59M | -1.84M | 1.80M | -0.09M | -7.28M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.77M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 1.00M | 0.30M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.77M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 1.00M | 0.30M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | 0.77M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 1.00M | 0.30M | 5.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.23M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 0.00M | 0.05M | 5.00M | -0.03M | 5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 3.52M | -1.00M | -1.61M | -0.82M | -1.84M | 0.03M | 0.21M | 0.06M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.12M | 2.52M | -2.80M | -5.04M | 3.10M | -4.38M | 7.85M | -7.74M | -4.22M | 0.94M | 0.19M | 0.54M | -0.32M | 2.13M | -1.53M | -2.41M | 1.59M | -0.43M | -1.46M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 14.74M | 17.26M | 14.47M | 9.42M | 12.52M | 8.14M | 15.99M | 8.25M | 4.03M | 4.97M | 5.16M | 5.69M | 5.37M | 7.50M | 5.97M | 3.56M | 5.16M | 4.72M | 3.27M | 5.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.15M | 1.49M | 2.15M | -5.14M | -1.89M | 1.22M | 2.94M | -7.84M | -4.23M | 0.93M | 0.21M | -2.99M | 0.49M | 3.74M | -0.75M | -0.57M | 1.56M | -0.65M | -1.51M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.12M | -2.11M | 1.83M | -5.04M | 3.10M | -4.38M | 7.85M | -7.74M | -4.22M | 0.94M | 0.19M | 0.54M | -0.32M | 2.13M | -1.53M | -2.41M | 1.59M | -0.43M | -1.46M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.19M | 0.23M | 0.12M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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