Oil-Dri Corp of America reported cash from operations of $26.90M and free cash flow of $13.61M for the quarter ended Jul 2026, up 6.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.60M | 2.00M | -2.13M | 5.20M | 5.24M | 3.86M | 8.54M | 11.92M | 10.74M | 12.38M | 7.78M | 8.53M | 16.38M | 12.92M | 11.64M | 13.06M | 15.46M | 12.57M | 14.53M | 14.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.46M | 3.32M | 3.26M | 3.44M | 3.52M | 3.75M | 4.07M | 4.18M | 4.37M | 4.49M | 4.77M | 5.66M | 5.38M | 5.44M | 5.57M | 5.65M | 5.81M | 5.67M | 5.71M | 6.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.64M | 0.82M | 0.81M | 0.47M | 0.79M | 0.84M | 0.69M | 0.82M | 1.11M | 1.25M | 1.24M | 1.23M | 1.15M | 1.39M | 1.34M | 1.49M | 1.45M | 1.36M | 1.27M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | -0.17M | -1.34M | -0.99M | 0.17M | 0.00M | -0.91M | -3.69M | 0.17M | 0.21M | -0.30M | 1.61M | 0.46M | -0.35M | -0.23M | 0.36M | 0.44M | -0.09M | -0.27M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.23M | -0.08M | 0.01M | -0.05M | 0.04M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.12M | -0.03M | -0.08M | -0.02M | 0.07M | -0.26M | -0.10M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.64M | 0.81M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.09M | -0.15M | 0.06M | -0.08M | 0.10M | 0.19M | 0.07M | 0.09M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | -0.11M | 0.68M | -0.17M | 0.07M | 0.17M | -0.14M | 0.14M | 0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.25M | 2.77M | -2.57M | 8.20M | 1.62M | 4.12M | -0.13M | 2.30M | 1.49M | -1.42M | 0.73M | -2.25M | 9.02M | -4.60M | -0.61M | 3.97M | -3.08M | 3.71M | 5.57M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 5.08M | 1.15M | 5.22M | 1.63M | 5.20M | -2.49M | -0.92M | 0.41M | 1.37M | 2.29M | -0.69M | 1.71M | 2.03M | -0.64M | 1.15M | -4.88M | 5.08M | -3.02M | -1.29M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.25M | 0.08M | 0.01M | 3.67M | 1.85M | -1.67M | 0.08M | 2.99M | -1.29M | -1.95M | 2.24M | -1.79M | 1.89M | 0.10M | -1.49M | 0.43M | 0.30M | -3.24M | 2.31M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.69M | -2.28M | 2.72M | 3.58M | -1.60M | 5.49M | 1.76M | 0.80M | -4.37M | -3.22M | 3.64M | 6.39M | -6.12M | -2.25M | 6.10M | 4.65M | -13.83M | 3.23M | 5.07M | 5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.34M | -1.14M | 0.33M | -0.83M | -0.50M | -1.12M | -2.16M | 2.65M | -0.50M | 3.40M | -0.11M | -3.77M | -3.19M | 0.08M | -1.13M | -0.04M | -3.20M | 0.02M | -1.38M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.55M | -0.36M | -1.05M | -3.43M | -0.98M | -0.50M | -1.41M | 1.47M | 0.09M | 0.38M | -0.56M | -2.47M | -1.16M | -0.84M | -0.87M | -1.53M | -0.58M | -0.93M | -1.02M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.21M | 0.78M | -1.38M | -2.60M | -0.48M | 0.63M | 0.76M | -1.17M | 0.58M | -3.02M | -0.45M | 1.30M | 2.03M | -0.92M | 0.26M | -1.49M | 2.62M | -0.95M | 0.36M | -2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.60M | 0.66M | 5.40M | 3.56M | 2.81M | 11.40M | 21.82M | 13.72M | 8.56M | 9.38M | 18.98M | 23.38M | 10.92M | 21.41M | 22.66M | 25.20M | 10.35M | 18.09M | 24.77M | 26.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.74M | 3.84M | 5.44M | 6.00M | 6.74M | 5.90M | 4.11M | 7.62M | 8.06M | 7.48M | 8.17M | 8.28M | 12.82M | 4.99M | 6.68M | 8.08M | 9.07M | 5.75M | 6.10M | 13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.18M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.74M | -3.84M | -5.44M | -5.98M | -6.74M | -5.90M | -4.10M | -7.56M | -8.06M | -7.48M | -7.99M | -8.28M | -12.82M | -4.99M | -6.68M | -8.02M | -9.07M | -5.75M | -6.10M | -13.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 44.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -44.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.74M | -3.84M | -5.44M | -5.98M | -6.74M | -5.90M | -4.10M | -7.83M | -8.06M | -7.48M | -7.99M | -52.58M | -12.82M | -5.10M | -6.59M | -8.02M | -9.07M | -5.75M | -5.79M | -12.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -5.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | -5.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.29M | 3.91M | 4.31M | 1.30M | 0.09M | 0.13M | 0.85M | 0.87M | 1.70M | 0.12M | 0.09M | 1.98M | 0.18M | 0.07M | 0.12M | 6.96M | 5.40M | 0.17M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.29M | -3.91M | -4.31M | -1.30M | -0.09M | -0.13M | -0.85M | -0.87M | -1.70M | -0.12M | -0.09M | -1.98M | -0.18M | -0.07M | -0.12M | -6.96M | -5.40M | -0.17M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.29M | -3.91M | -4.31M | -1.30M | -0.09M | -0.13M | -0.85M | -0.87M | -1.70M | -0.12M | -0.09M | -1.98M | -0.18M | -0.07M | -0.12M | -6.96M | -5.40M | -0.17M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.87M | 1.86M | 1.85M | 1.80M | 1.85M | 1.86M | 1.86M | 1.86M | 1.93M | 1.96M | 1.96M | 1.96M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.11M | 2.44M | 2.43M | 2.75M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.87M | 1.86M | 1.85M | 1.80M | 1.85M | 1.86M | 1.86M | 1.86M | 1.93M | 1.96M | 1.96M | 1.96M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.11M | 2.44M | 2.43M | 2.75M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.16M | 19.11M | -6.15M | -4.10M | -1.94M | -1.99M | -1.87M | -3.71M | -2.80M | -3.67M | 7.93M | 6.86M | -9.08M | -7.28M | -2.17M | -3.22M | -9.40M | -7.84M | -2.92M | -3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | -0.03M | -0.06M | -0.17M | 0.12M | -0.01M | 0.10M | -0.01M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | -0.05M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.54M | 15.95M | -6.18M | -6.53M | -5.83M | 3.48M | 15.80M | 2.01M | -2.18M | -1.78M | 19.02M | -22.34M | -10.98M | 9.08M | 13.89M | 13.98M | -8.07M | 4.55M | 16.01M | 10.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 13.06M | 29.01M | 22.83M | 16.30M | 10.47M | 13.95M | 29.75M | 31.75M | 29.58M | 27.80M | 46.82M | 24.48M | 13.51M | 22.59M | 36.48M | 50.46M | 42.38M | 46.93M | 62.94M | 73.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.33M | -3.18M | -0.04M | -2.44M | -3.92M | 5.50M | 17.72M | 6.10M | 0.50M | 1.90M | 10.81M | 15.10M | -1.90M | 16.42M | 15.98M | 17.12M | 1.28M | 12.34M | 18.67M | 13.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -11.49M | 15.93M | -6.19M | -6.52M | -5.87M | 3.51M | 15.85M | 2.18M | -2.30M | -1.77M | 18.92M | -22.33M | -10.98M | 9.03M | 13.91M | 13.96M | -8.12M | 4.50M | 16.06M | 10.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.18M | 0.59M | 0.57M | 0.00M | 0.57M | 0.55M | 0.54M | 0.32M | 0.52M | 0.32M | 0.53M | 0.32M | 0.51M | 0.32M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.14M | 0.06M | -0.04M | -0.09M | 1.41M | 0.96M | -9.65M | 0.01M | 8.06M | 1.57M | -19.64M | 0.27M | 7.60M | 1.73M | -22.19M | 0.07M | 5.71M | 1.85M |
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