Ocular Therapeutix reported cash from operations of -$67.27M and free cash flow of -$70.64M for the quarter ended Jun 2026, down 21.8% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.66M | -3.85M | -12.54M | -18.77M | -24.19M | -15.54M | -30.32M | -20.68M | -0.52M | -29.22M | -64.85M | -43.78M | -36.49M | -48.39M | -64.05M | -67.81M | -69.42M | -64.65M | -88.61M | -78.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.16M | 1.19M | 1.19M | 1.21M | 1.23M | 1.24M | 1.23M | 1.25M | 2.07M | 1.55M | 1.97M | 0.57M | 0.62M | 0.58M | 1.44M | 0.71M | 0.76M | 0.50M | 1.38M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.59M | 0.57M | 0.56M | 0.55M | 0.51M | 0.49M | 0.48M | 0.65M | 0.89M | 0.96M | 0.92M | 0.96M | 0.96M | 0.95M | 0.98M | 1.03M | 1.07M | 1.25M | 1.28M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.76M | 3.84M | 4.21M | 4.28M | 4.24M | 4.23M | 4.57M | 4.41M | 4.51M | 4.33M | 7.98M | 11.29M | 6.64M | 7.20M | 10.46M | 9.68M | 11.69M | 11.36M | 15.58M | 14.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | -4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 23.84M | 15.87M | 6.96M | 2.77M | -1.13M | 5.24M | -6.56M | 1.13M | 7.11M | -5.97M | -4.64M | -2.45M | 7.61M | 1.22M | -0.61M | -0.17M | -0.94M | 1.06M | 1.83M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -14.19M | 27.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.82M | 1.58M | 2.07M | -2.73M | -0.68M | 1.52M | -0.20M | 6.19M | -3.72M | 2.59M | 0.37M | 3.69M | 0.00M | 2.15M | -7.17M | 5.19M | 0.36M | -0.12M | -6.30M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.11M | 0.03M | 0.11M | 0.14M | 0.05M | 0.43M | 0.29M | -0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.27M | -0.03M | -0.14M | 0.64M | 0.23M | -0.23M | 0.45M | 0.08M | 0.17M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.18M | 0.37M | -1.11M | 0.30M | 1.31M | -1.12M | 1.03M | -1.35M | 0.25M | 0.66M | 1.69M | -2.42M | 0.30M | 0.11M | 0.01M | 1.73M | -1.27M | -1.35M | 3.72M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.60M | 0.19M | -3.05M | 1.10M | 1.65M | 1.94M | -2.63M | 2.05M | 2.60M | -1.25M | -14.03M | 7.86M | 5.60M | 4.21M | -5.15M | 2.84M | 5.38M | 2.18M | -8.44M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.94M | 0.87M | -0.08M | -0.87M | -0.48M | 0.71M | 0.72M | -0.15M | 0.27M | 2.93M | -0.13M | -1.55M | 7.04M | 0.31M | -3.93M | -1.05M | -0.52M | 2.90M | 0.36M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.35M | 0.64M | 1.31M | -0.12M | -0.05M | 2.56M | -0.51M | 0.31M | -0.40M | -0.79M | -0.57M | -0.26M | -0.53M | -0.09M | -0.32M | -0.05M | -0.64M | -0.76M | 1.77M | -0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.59M | -0.24M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 1.85M | -0.07M | 0.16M | -0.11M | -3.72M | -0.45M | 1.30M | -7.56M | -0.40M | 3.61M | 1.00M | -0.12M | -3.66M | 1.41M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.98M | -15.15M | -18.60M | -10.88M | -13.17M | -16.96M | -19.97M | -20.08M | -7.73M | -22.45M | -33.89M | -24.80M | -36.56M | -39.43M | -44.67M | -55.24M | -50.73M | -54.25M | -65.99M | -67.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.28M | 0.63M | 0.28M | 0.50M | 0.79M | 2.15M | 3.38M | 1.99M | 0.26M | 0.46M | 0.26M | 0.74M | 0.09M | 0.20M | 1.93M | 1.25M | 5.99M | 2.84M | 4.66M | 3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.28M | -0.63M | -0.28M | -0.50M | -0.79M | -2.15M | -3.38M | -1.99M | -0.26M | -0.46M | -0.26M | -0.74M | -0.09M | -0.20M | -1.93M | -1.25M | -5.99M | -2.84M | -4.66M | -3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.28M | -0.63M | -0.28M | -0.50M | -0.79M | -2.15M | -3.38M | -1.99M | -0.26M | -0.46M | -0.26M | -0.74M | -0.09M | -0.20M | -1.93M | -1.12M | -5.99M | -2.84M | -4.66M | -3.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.68M | 0.67M | 0.13M | 0.49M | 0.37M | 0.46M | 0.08M | 9.65M | 0.77M | 108.17M | 321.22M | 2.20M | 4.18M | 4.51M | 4.18M | 97.81M | 10.36M | 449.38M | 0.29M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.68M | 0.67M | 0.13M | 0.49M | 0.37M | 0.46M | 0.08M | 9.65M | 0.77M | 108.17M | 321.22M | 2.20M | 4.18M | 4.51M | 4.18M | 97.81M | 10.36M | 449.38M | 0.29M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.68M | 0.67M | 0.13M | 0.49M | 0.37M | 0.46M | 0.08M | 9.65M | 0.77M | 108.17M | 321.22M | 2.20M | 4.18M | 4.51M | 4.18M | 97.81M | 10.36M | 449.38M | 0.29M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.68M | 0.67M | 0.13M | 0.49M | 0.37M | 0.46M | 0.08M | 9.65M | 51.94M | 108.17M | 321.22M | 2.20M | 4.18M | 4.51M | 4.18M | 97.81M | 10.36M | 449.38M | 0.29M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.58M | -15.12M | -18.75M | -10.88M | -13.59M | -18.65M | -23.27M | -12.42M | 43.94M | 85.26M | 287.08M | -23.35M | -32.47M | -35.12M | -42.42M | 41.45M | -46.36M | 392.29M | -70.36M | -68.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.26M | -15.78M | -18.88M | -11.37M | -13.96M | -19.11M | -23.35M | -22.07M | -7.99M | -22.91M | -34.14M | -25.54M | -36.65M | -39.63M | -46.60M | -56.48M | -56.72M | -57.09M | -70.66M | -70.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.58M | -15.12M | -18.75M | -10.88M | -13.59M | -18.65M | -23.27M | -12.42M | 43.94M | 85.26M | 287.08M | -23.35M | -32.47M | -35.12M | -42.42M | 41.45M | -46.36M | 392.29M | -70.36M | -68.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.38M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.53M | 0.63M | 0.70M | 0.82M | 1.34M | 2.60M | 12.97M | 2.63M | 2.60M | 3.34M | 2.14M | 2.31M | 2.34M | 2.24M | 2.19M | 2.17M |
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