Ocugen reported cash from operations of -$15.74M and free cash flow of -$15.89M for the quarter ended Sep 2026, down 21.9% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Dec 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.62M | -19.02M | -21.48M | -23.91M | -22.39M | -17.33M | -23.07M | -11.72M | -10.99M | -11.92M | -15.28M | -12.97M | -13.90M | -15.35M | -14.74M | -20.10M | -17.71M | -19.18M | -24.88M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.31M | -0.31M | 1.36M | 0.40M | 1.25M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.14M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.58M | 0.61M | 0.60M | 0.60M | 1.24M | 0.95M | -0.40M | 0.59M | 0.59M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.68M | 3.30M | 2.08M | 2.50M | 2.67M | 2.69M | 2.63M | 2.17M | 1.72M | 1.76M | 1.90M | 1.89M | 1.88M | 1.89M | 1.85M | 1.98M | 2.00M | 3.40M | 1.83M | 1.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.50M | 0.64M | 0.47M | 2.49M | 0.44M | 0.49M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -1.89M | 16.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.21M | 0.20M | 0.09M | 1.20M | 0.16M | 0.51M | 0.81M | 1.26M | -0.17M | 0.18M | 0.13M | 0.44M | 0.24M | 0.33M | 1.36M | 0.36M | 2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -0.67M | -0.48M | 0.35M | 0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -15.07M | -13.80M | -14.30M | -16.91M | -18.24M | -18.81M | -13.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.57M | 0.13M | 2.71M | 3.89M | 2.75M | -4.96M | -4.09M | -1.35M | -1.94M | -1.45M | 1.33M | 2.16M | 2.09M | -3.27M | 2.08M | 3.29M | 1.21M | -5.40M | 5.04M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.59M | 0.58M | -0.71M | -1.76M | 1.80M | 0.06M | -0.63M | 0.44M | 0.43M | 0.12M | -0.68M | -1.13M | 1.34M | 3.00M | -0.29M | -0.80M | 0.69M | 0.93M | -0.03M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.18M | -0.18M | -0.09M | 0.00M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.08M | -0.40M | -0.22M | -0.20M | -0.40M | 0.69M | -1.32M | -0.32M | -0.32M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.76M | -0.75M | 0.62M | 1.76M | -1.92M | -0.19M | 0.51M | -0.57M | -0.56M | -0.26M | 0.60M | 0.74M | -1.56M | -3.20M | -0.11M | 1.48M | -2.01M | -1.24M | -0.29M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.80M | -15.07M | -19.47M | -21.92M | -16.91M | -18.24M | -22.93M | -14.16M | -11.30M | -10.60M | -9.91M | -11.27M | -10.36M | -19.36M | -10.73M | -12.92M | -13.96M | -21.79M | -12.20M | -15.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.19M | 0.22M | 1.37M | 0.84M | 2.02M | 1.61M | 2.78M | 3.37M | 2.72M | 2.35M | 0.51M | 0.51M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.19M | -0.22M | -1.37M | -0.84M | -2.02M | -1.61M | -2.78M | -3.37M | -2.72M | -2.35M | -0.51M | -0.51M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.09M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 9.00M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.76M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.19M | -0.22M | -1.37M | -0.08M | -15.30M | 3.44M | 5.72M | -3.37M | -2.72M | -2.35M | -0.51M | -0.51M | -0.01M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -59.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.50M | -0.06M | 0.56M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.89M | -2.89M | 1.00M | 32.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.50M | -0.06M | 0.56M | -2.89M | 32.89M | -1.00M | -32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.50M | -0.06M | 0.56M | -2.89M | 32.89M | -1.00M | -32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.61M | 50.18M | 0.36M | 0.60M | 8.43M | 5.73M | 14.96M | 0.10M | 0.02M | -0.15M | 0.05M | 37.68M | 0.98M | -0.25M | 0.06M | 18.51M | 1.53M | 37.59M | 0.59M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.61M | 50.18M | 0.36M | 0.60M | 8.43M | 5.73M | 14.96M | 0.10M | 0.02M | -0.15M | 0.05M | 37.68M | 0.98M | -0.25M | 0.06M | 18.51M | 1.53M | 37.59M | 0.59M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.61M | 50.18M | 0.36M | 0.60M | 8.43M | 5.73M | 14.96M | 0.10M | 0.02M | -0.15M | 0.05M | 37.68M | 0.98M | -0.25M | 0.06M | 18.51M | 1.53M | 37.59M | 0.59M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.08M | -0.13M | -0.14M | -0.25M | -0.24M | -0.06M | -0.13M | -0.15M | 0.05M | -2.79M | -0.81M | -1.53M | -2.60M | -4.47M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.61M | 50.10M | 0.24M | 0.96M | 8.18M | 5.50M | 15.40M | -0.04M | 0.02M | -0.15M | 0.05M | 34.79M | 30.17M | -1.25M | 0.06M | 18.51M | 0.00M | 34.98M | 80.37M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.10M | 0.05M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.39M | 34.81M | -14.92M | -13.40M | -24.04M | -9.30M | 2.32M | -17.10M | -14.02M | -13.09M | -10.38M | 23.00M | 19.82M | -20.71M | -10.79M | 5.55M | -13.99M | 13.29M | 68.20M | -75.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 95.11M | 129.92M | 115.01M | 95.11M | 77.56M | 77.56M | 77.56M | 77.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 95.11M | 129.92M | 115.01M | 101.60M | 77.56M | 68.26M | 70.58M | 53.48M | 39.46M | 26.38M | 16.00M | 39.00M | 58.82M | 38.11M | 27.33M | 32.88M | 18.89M | 32.17M | 100.37M | 24.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.00M | -15.29M | -20.84M | -22.77M | -18.94M | -19.85M | -25.70M | -17.53M | -14.02M | -12.95M | -10.42M | -11.78M | -10.38M | -19.37M | -10.77M | -13.01M | -14.00M | -21.80M | -12.22M | -15.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.39M | 34.81M | -20.60M | -21.04M | -24.03M | -9.30M | -1.80M | -17.56M | -14.01M | -13.09M | -10.38M | 23.01M | 19.80M | -20.70M | -10.76M | 5.51M | -13.99M | 13.18M | 68.15M | -75.35M |
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